雅克科技002409现金流量表 |
3191 ℃ |
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当前股价：64.25，市值：306
亿，动态市盈率PE：46.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-13.89%。 其中，历史营业增长率：18.61%，净利增长率：23.1%； 未来三年预估净利增长率：44.69% （24E:71.31%, 25E:32.07%, 26E:33.87%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 508055.47 | 452858.65 | 371159.55 | 219762.68 | 177924.51 | 137496.92 | 89437.58 | 67439.45 | 84277.76 | 140198.12 |
| 收到的税费返还(万) | 28964.23 | 19722.75 | 20398.78 | 11923.53 | 3135.79 | 4105.11 | 2843.91 | 2462.67 | 3957.91 | 2257.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 16933.61 | 11641.25 | 4816.07 | 3206.81 | 2910.97 | 6704.31 | 1182.2 | 527.69 | 1144.75 | 137.05 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 553953.31 | 484222.64 | 396374.4 | 234893.02 | 183971.28 | 148306.34 | 93463.69 | 70429.81 | 89380.43 | 142592.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 367908.26 | 320824.38 | 290494.19 | 157919.49 | 100154.93 | 81749.02 | 69063.22 | 43091.49 | 58153.94 | 101844.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 56987.52 | 45188.35 | 35143.3 | 25119.01 | 19951.51 | 13564.19 | 7227.87 | 5733.21 | 5631.06 | 5398.32 |
| 支付的各项税费(万) | 33380.67 | 16277.11 | 15421.63 | 13405.34 | 8924.05 | 8087.46 | 4415.59 | 4114.58 | 4166.32 | 4634.9 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 36768.8 | 34309.67 | 23269.48 | 18773.07 | 21739.67 | 19989.5 | 12189.33 | 10420.05 | 9377.81 | 13912.86 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 495045.24 | 416599.51 | 364328.61 | 215216.91 | 150770.15 | 123390.18 | 92896.01 | 63359.32 | 77329.13 | 125790.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 58908.07 | 67623.14 | 32045.8 | 19676.11 | 33201.12 | 24916.16 | 567.68 | 7070.48 | 12051.3 | 16802.2 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 555.88 | - | 8433.56 | 27592.33 | 3047.68 | 9452.59 | 22128.68 | 2011.87 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3961.29 | 2279.1 | 7918.53 | 10433.1 | 1960.49 | 754.8 | 267.12 | 1686.63 | 3412.31 | 2555.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 501.37 | 655.72 | 1682.48 | 1888.44 | 31.21 | 91.4 | 18.65 | 11.58 | - | 501.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 801.51 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 55816.91 | 13006.58 | 5339.47 | 80079.96 | 97996.56 | 129822.16 | 62637.17 | 323656.26 | 205101.13 | 376351.03 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 60279.57 | 15941.4 | 15496.36 | 93203.01 | 108421.81 | 158260.7 | 65970.62 | 334807.05 | 230642.13 | 381419.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 152706.49 | 146481.86 | 56031.09 | 58287.05 | 19523.07 | 9938.79 | 7375.9 | 4794.53 | 9608.88 | 8419.94 |
| 投资所支付的现金(万) | 25133.09 | 8459.14 | 11098.17 | 15375.86 | 10379.41 | 31378.97 | 3338.48 | 42070.21 | 32128.68 | 2029.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 8756.76 | - | - | 8595.34 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 66199.16 | 19275.16 | 13775.58 | 61708.9 | 90097.02 | 96952.63 | 50143.09 | 280911.36 | 208636.53 | 386265.91 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 252795.51 | 174216.17 | 80904.83 | 143967.14 | 119999.5 | 138270.39 | 60857.47 | 327776.1 | 250374.09 | 396715.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -192515.93 | -158274.77 | -65408.47 | -50764.14 | -11577.69 | 19990.31 | 5113.15 | 7030.96 | -19731.96 | -15295.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 10000 | 155000 | 117774.99 | 160 | 500 | - | 395.17 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 10000 | 155000 | - | 160 | - | - | 395.17 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 214809.59 | 149268.65 | 33899.04 | 30458.78 | 18029.73 | 15189.37 | 22110 | 8892.36 | 32717.06 | 22040.67 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1180 | 400 | 564.74 | - | - | 1100 | - | - | 13178.18 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 225989.59 | 304668.65 | 152238.78 | 30618.78 | 18529.73 | 16289.37 | 22505.17 | 8892.36 | 45895.24 | 22040.67 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 132891.15 | 73079.22 | 23739.89 | 23737.8 | 20713.33 | 3307 | 26781.81 | 22484.15 | 29401.64 | 8862.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 19984.47 | 12865.17 | 10213.28 | 6789.87 | 4735.99 | 504.26 | 1216.27 | 2799.97 | 2233.15 | 2447.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2567.7 | 2817.64 | 905.55 | - | 2936.45 | 1257.35 | 700 | - | - | 13178.18 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 155443.32 | 88762.03 | 34858.73 | 30527.67 | 28385.77 | 5068.62 | 28698.08 | 25284.12 | 31634.79 | 24487.9 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 70546.27 | 215906.62 | 117380.05 | 91.11 | -9856.04 | 11220.75 | -6192.91 | -16391.76 | 14260.45 | -2447.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2153.57 | 5158.56 | -3094.16 | -985.94 | -993.51 | 1794.74 | -267.19 | 509.61 | -220.64 | -1176.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -60908.02 | 130413.55 | 80923.22 | -31982.86 | 10773.88 | 57921.96 | -779.27 | -1780.72 | 6359.15 | -2116.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 263691.16 | 133277.62 | 52354.4 | 84337.26 | 73563.38 | 15641.42 | 16420.7 | 18201.41 | 11842.26 | 13958.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 202783.14 | 263691.16 | 133277.62 | 52354.4 | 84337.26 | 73563.38 | 15641.42 | 16420.7 | 18201.41 | 11842.26 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 60011.73 | 54512.52 | 34106.54 | 41347.92 | 31243.69 | 14152.31 | 3426.82 | 6784.09 | 9028.05 | 6027.54 |
| 资产减值准备(万) | 959.67 | 3141.59 | 752.91 | 1035.18 | -266.18 | -1236.37 | 75.63 | 139.14 | -185.77 | -31.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 18283.88 | 13815.48 | 12984.06 | 10049.52 | 8568.45 | 7319.1 | 4150.4 | 3324.3 | 3317.74 | 3237.13 |
| 无形资产摊销(万) | 2756.28 | 2464.13 | 2507.32 | 1922.36 | 946.46 | 738.08 | 249.23 | 201.86 | 203.67 | 238.62 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1989.94 | 1811.51 | 1361.31 | 597.12 | 475.72 | 34.85 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -575.93 | -279.75 | 814.44 | -259.35 | 131.61 | -17.46 | -5.21 | 14.81 | 6.76 | 117.06 |
| 固定资产报废损失(万) | 1615.25 | 47.41 | 992.24 | 507.9 | 98.5 | 160 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 4427.74 | 6445.64 | 8900.68 | 845.59 | -6221.83 | 25.33 | -0.61 | -306.1 | 426.81 | -145.44 |
| 财务费用(万) | 2782.21 | 715.73 | 2531.25 | 1212.64 | 478.01 | -787.42 | 1160.01 | -337.27 | 340.12 | 149.23 |
| 投资损失(万) | -3948.08 | -2285.11 | -7952.41 | -10711.68 | -1901.9 | -408.23 | 60.56 | -1351.56 | -3628.23 | -2719.93 |
| 递延所得税资产减少(万) | -251.32 | -5928.86 | -1406.37 | -504.75 | -478.28 | -384.08 | 6.47 | -465.63 | 22.34 | 8.06 |
| 递延所得税负债增加(万) | -66.49 | 189.51 | -1639.98 | -560 | 755.23 | -146.21 | -61.61 | 19.73 | -35.95 | 35.95 |
| 存货的减少(万) | -50814.93 | -30321.61 | -32322.82 | -20881.7 | 1269.21 | -58.16 | -623.6 | -2550.7 | 3474.82 | 229.07 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -46116.12 | -19681.55 | -24849.92 | -11547.32 | -4188.77 | 12883.29 | -2605.18 | -912.36 | 6488.5 | -1974.09 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 65138.52 | 42331.4 | 34817.17 | 6900.87 | 3282.29 | -6932.41 | -5098.31 | 2422.71 | -7533.64 | 11489.69 |
| 其他(万) | 1050.83 | -229.22 | -219.17 | -278.18 | -991.09 | -426.48 | -166.92 | 87.45 | 126.07 | 140.86 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 58908.07 | 67623.14 | 32045.8 | 19676.11 | 33201.12 | 24916.16 | 567.68 | 7070.48 | 12051.3 | 16802.2 |
| 债务转为资本(万) | 58908.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 202783.14 | 263691.16 | 133277.62 | 52354.4 | 84337.26 | 73563.38 | 15641.42 | 16420.7 | 18201.41 | 11842.26 |
| 现金的期初余额(万) | 263691.16 | 133277.62 | 52354.4 | 84337.26 | 73563.38 | 15641.42 | 16420.7 | 18201.41 | 11842.26 | 13958.57 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -60908.02 | 130413.55 | 80923.22 | -31982.86 | 10773.88 | 57921.96 | -779.27 | -1780.72 | 6359.15 | -2116.31 |