四维图新002405现金流量表 |
3452 ℃ |
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当前股价：6.92，市值：165
亿，动态市盈率PE：-21.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-122.11%。 其中，历史营业增长率：22.3%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：-11.71% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 335135.64 | 284105.23 | 223921.56 | 218489.76 | 246898.25 | 200504.16 | 157846.93 | 137365.61 | 119986.96 |
| 收到的税费返还(万) | - | 6617.67 | 6854.23 | 6499.5 | 3535.73 | 6560.56 | 5212.64 | 6735.64 | 7209.09 | 4324.4 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 26240.59 | 20234.16 | 16727.42 | 14464.1 | 15301.98 | 14849.57 | 6505.8 | 7010.46 | 10714.44 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 367993.9 | 311193.62 | 247148.48 | 236489.59 | 268760.79 | 220566.37 | 171088.37 | 151585.16 | 135025.8 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 171447.37 | 114040.21 | 70034.37 | 74603.94 | 52712.36 | 48401.71 | 28871.55 | 24097.25 | 26082.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 130103.73 | 107615.47 | 105489.36 | 94886.69 | 104969.76 | 69757.03 | 54125.78 | 45692.32 | 33238.57 |
| 支付的各项税费(万) | - | 17008.12 | 22191.72 | 16221.56 | 14477.54 | 21408.88 | 16471.03 | 13203.75 | 15132.25 | 14371.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 65039.45 | 58219.62 | 41722.47 | 49064.48 | 52594.83 | 46905.19 | 35025.58 | 37015.05 | 28855.84 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 383598.66 | 302067.02 | 233467.77 | 233032.65 | 231685.83 | 181534.97 | 131226.66 | 121936.88 | 102548.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -15604.76 | 9126.6 | 13680.72 | 3456.94 | 37074.97 | 39031.41 | 39861.71 | 29648.28 | 32477.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 559.81 | 3040.01 | 85330.53 | 298812.38 | 167152 | 91717.1 | 40000 | 90300 | 40000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1535.1 | 168.81 | 1538.86 | 5411.06 | 6023.63 | 1246.55 | 424.78 | 1646.34 | 682.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 21.81 | 49.33 | 148.42 | 99.78 | 89.63 | 221.02 | 196.48 | 512.38 | 36.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | -20.58 | - | -11071.69 | -71384.05 | -16.98 | -529.04 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 10440.97 | 11515.59 | 10133.98 | 163207.49 | 12336.34 | 16484.82 | 15452.3 | 43323.19 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 2116.72 | 13678.54 | 98533.4 | 303385.51 | 265088.69 | 105504.04 | 56577.05 | 107911.02 | 84041.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 60184.4 | 62727.35 | 29016.21 | 101448.54 | 38369.15 | 42666.74 | 45956.35 | 30778.35 | 39921.09 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 20261.12 | 20066.17 | 91710.62 | 268519.62 | 316857.62 | 82261.8 | 40150 | 103447.35 | 49351.49 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 26953.5 | - | - | - | 158354.14 | - | 4243.3 | -9.99 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1336.39 | 3084.47 | 149913.02 | 3376.75 | 8860.81 | 2766.95 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 80445.52 | 109747.01 | 120726.83 | 371304.54 | 358311.24 | 433195.7 | 89483.1 | 147329.81 | 92029.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -78328.8 | -96068.48 | -22193.43 | -67919.03 | -93222.55 | -327691.67 | -32906.05 | -39418.79 | -7988.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 7071.78 | 484817.93 | - | 16137.47 | 99522.13 | 397987.47 | 59.8 | 27684.06 | 1380 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 11703.82 | - | 14250 | 66660.67 | 66156.56 | 59.8 | 4780 | 1380 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 14021.79 | 9819.72 | 10180 | 8998.33 | 10000 | - | - | - | 5952.94 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 5000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 49.14 | 15031.66 | 157.13 | 120.98 | 213.31 | 150.3 | 10909.1 | 968.09 | 63.81 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 21142.7 | 509669.31 | 10337.13 | 25256.79 | 109735.44 | 403137.77 | 10968.9 | 28652.15 | 7396.75 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 3256.67 | 18944.21 | 9297.44 | 4880.89 | - | 2302.35 | 2550.07 | 7086.63 | 79.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 4701.39 | 3232.57 | 6490.69 | 4619.7 | 8637.48 | 5781.34 | 4449.59 | 3947.4 | 4176.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1084.09 | 2021.27 | 940.15 | 844.34 | 1265.28 | 668.16 | 343 | 48.61 | 664.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 46051.26 | 11783.75 | 826.71 | 1639.92 | 9508.33 | 74024.21 | 2963.27 | 976.9 | 68.91 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 54009.32 | 33960.52 | 16614.84 | 11140.51 | 18145.81 | 82107.89 | 9962.93 | 12010.93 | 4324.4 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -32866.61 | 475708.78 | -6277.71 | 14116.27 | 91589.63 | 321029.87 | 1005.97 | 16641.22 | 3072.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 299.69 | -2397.45 | -339.31 | 53.46 | 3740.38 | 231.51 | 322.88 | 111.63 | -204.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -126500.48 | 386369.45 | -15129.73 | -50292.35 | 39182.42 | 32601.12 | 8284.51 | 6982.34 | 27357.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 529127.35 | 142757.9 | 157887.63 | 208179.98 | 168997.55 | 136396.43 | 128111.92 | 121129.58 | 93771.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 402626.87 | 529127.35 | 142757.9 | 157887.63 | 208179.98 | 168997.55 | 136396.43 | 128111.92 | 121129.58 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -51095.52 | 12562.86 | -35699.38 | 30647.52 | 37741.82 | 21232.17 | 11625.89 | 14594.67 | 12941.84 |
| 资产减值准备(万) | - | 924.8 | 61.24 | 4225.32 | 1300.45 | 94589.27 | 5558.31 | 3610.11 | 824.99 | 2587.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 7750.18 | 7194.57 | 6484.76 | 6353.72 | 6954.57 | 5111.1 | 4084.13 | 4827.08 | 4389.64 |
| 无形资产摊销(万) | - | 22170.9 | 17894.65 | 14154.03 | 14578.94 | 20968.02 | 13585.48 | 8476.14 | 7368.35 | 6472.09 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 868.19 | 5724.93 | 6192.39 | 1682.34 | 9632.52 | 11748.85 | 11799.85 | 11250.15 | 11446.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -21.18 | 81.39 | -37.34 | 72 | 31.75 | 101.51 | 44.08 | 1063.95 | 52.85 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 208.26 | - | - | - | - | - | - | - | 5.84 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -3000 | -2000 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 1613.39 | 1810.15 | 3291.14 | 1757.14 | 252.18 | -3790.69 | -814.48 | -830.16 | -2034.41 |
| 投资损失(万) | - | 9261.76 | 8581.85 | 16821.18 | -25554.12 | -171056.57 | -2408.94 | -2045 | -2288.4 | -1222.44 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 80.37 | 753.86 | 544 | 1758.89 | -354.66 | -152.02 | -234.65 | -240.08 | -279.69 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -33332.49 | -20822.78 | -6989.91 | -1050.43 | -783.83 | 5757.56 | -679.74 | 189.46 | -1928.79 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -17048.31 | -22922.07 | -22904.91 | -25218.81 | 21366.9 | -27445.93 | -4478.81 | -21476.02 | 2775.1 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 29334.37 | -6840.58 | 26457.3 | -4081.13 | 14896.26 | 7148.59 | 2295.65 | 11033.54 | -2728.63 |
| 其他(万) | - | 10629.51 | 2950.3 | -363.89 | 3210.44 | 2836.73 | 2585.4 | 6178.53 | 3330.77 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -15604.76 | 9126.6 | 13680.72 | 3456.94 | 37074.97 | 39031.41 | 39861.71 | 29648.28 | 32477.54 |
| 现金的期末余额(万) | - | 54903.15 | 129771.01 | 90949.91 | 153717.26 | 200944.55 | 146921.15 | 104672.54 | 111226.35 | 92374.99 |
| 现金的期初余额(万) | - | 129771.01 | 90949.91 | 153717.26 | 200944.55 | 146921.15 | 104672.54 | 111226.35 | 92374.99 | 60471.87 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | 347723.73 | 399356.34 | 51807.99 | 4170.37 | 7235.43 | 22076.4 | 31723.89 | 16885.57 | 28754.59 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | 399356.34 | 51807.99 | 4170.37 | 7235.43 | 22076.4 | 31723.89 | 16885.57 | 28754.59 | 33300.11 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -126500.48 | 386369.45 | -15129.73 | -50292.35 | 39182.42 | 32601.12 | 8284.51 | 6982.34 | 27357.61 |