力生制药002393现金流量表 |
3180 ℃ |
|
当前股价：25.45，市值：47
亿，动态市盈率PE：12.52，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-17.06%。 其中，历史营业增长率：7.27%，净利增长率：7.84%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 122993.98 | 117980.15 | 103432.14 | 110118.16 | 164737.06 | 141711.4 | - | 79308.9 | 75341.85 | 76424.55 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1437.83 | - | - | - | - | 0.89 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7014.19 | 8291.12 | 12231.84 | 9914.29 | 4175.53 | 4772.76 | 3665.11 | 3638.23 | 4144.62 | 2431.88 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 130008.17 | 127709.1 | 115663.98 | 120032.45 | 168912.59 | 146484.16 | 99865.02 | 82947.13 | 79486.47 | 78856.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 32246.82 | 24809.87 | 25256.16 | 17493.77 | 23500.33 | 22242.57 | 18386.4 | 13745.96 | 11696.56 | 15348.7 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23355.72 | 22309.96 | 23897.9 | 23273.38 | 24905.57 | 23404.95 | 21984.87 | 21660.54 | 21400.88 | 21693.66 |
| 支付的各项税费(万) | 19553.12 | 14755.12 | 12612.16 | 15601.76 | 23970.17 | 20661.42 | 16786.3 | 12206.14 | 10991.66 | 12312.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 34851.91 | 32696.03 | 34264.09 | 56026.52 | 69703.87 | 63906.54 | 24782.79 | 17974.86 | 15584.51 | 22277.25 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 110007.57 | 94570.98 | 96030.31 | 112395.44 | 142079.95 | 130215.49 | 81940.36 | 65587.5 | 59673.61 | 71632.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 20000.6 | 33138.12 | 19633.66 | 7637.01 | 26832.63 | 16268.67 | 17924.66 | 17359.63 | 19812.86 | 7223.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 39004 | 7000 | 7000 | - | 1016.17 | 70000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 950.14 | 2003.88 | 1203.55 | 838 | 1411.23 | 3907.11 | 1851.78 | 1621.13 | 1053.39 | 351.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 25353.77 | 11527.45 | 8.52 | 11.81 | 13.53 | 147.9 | 10.27 | 92.12 | 8.64 | 1.32 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 53020.53 | 860 | 2000 | 1000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 65307.91 | 20531.33 | 8212.07 | 849.81 | 2440.92 | 74055.02 | 54882.58 | 2573.26 | 3062.03 | 1352.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6171.85 | 4091.39 | 8823.85 | 10066.43 | 9045.78 | 10442.86 | 5009.11 | 13719.92 | 20460.25 | 29064.74 |
| 投资所支付的现金(万) | 47000 | 32004 | 7000 | 75 | - | 70000 | - | 7500 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 10200 | - | - | - | - | - | 218.46 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 132.55 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 63371.85 | 36095.39 | 15823.85 | 10141.43 | 9045.78 | 80442.86 | 5360.12 | 21219.92 | 20460.25 | 29064.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1936.06 | -15564.06 | -7611.78 | -9291.62 | -6604.86 | -6387.84 | 49522.46 | -18646.67 | -17398.23 | -27711.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 554.72 | 2100.91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | 3700 | 2000 | 3000 | 4850 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 66.6 | - | - | - | - | - | - | 252 | 110 | 436.81 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 621.32 | 2100.91 | - | 2000 | 2000 | 2000 | 3700 | 2252 | 3110 | 5286.81 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 4000 | 3000 | 5500 | 4200 | 5000 | 4000 | 7650 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5473.65 | 5473.66 | 1824.55 | 5505.88 | 5589.9 | 5728.73 | 5828.38 | 7720.31 | 5833.62 | 11153.6 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 30 | 5.85 | - | - | - | - | - | - | 27 | 22 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5503.65 | 5479.51 | 1824.55 | 9505.88 | 8589.9 | 11228.73 | 10028.38 | 12720.31 | 9860.62 | 18825.6 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4882.33 | -3378.6 | -1824.55 | -7505.88 | -6589.9 | -9228.73 | -6328.38 | -10468.31 | -6750.62 | -13538.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | 8.27 | -0.13 | 0.07 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 17054.33 | 14195.47 | 10197.34 | -9160.5 | 13637.87 | 660.37 | 61118.6 | -11755.28 | -4335.98 | -34026.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 176962.19 | 162766.72 | 152569.38 | 161729.88 | 148092.01 | 147431.63 | 86313.03 | 98068.31 | 102404.3 | 136431.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 194016.52 | 176962.19 | 162766.72 | 152569.38 | 161729.88 | 148092.01 | 147431.63 | 86313.03 | 98068.31 | 102404.3 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 36182.8 | 9360.66 | 12210.53 | 861.53 | 18813.74 | 18497.76 | 11681.72 | 11560.63 | 11421.65 | 9288.65 |
| 资产减值准备(万) | 2925.12 | 1963.5 | 1509.67 | 7041.87 | 2546.93 | 966.19 | 425.23 | 2310.83 | 978.6 | 394.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6223.12 | 6078.06 | 5506.38 | 5689.52 | 5410.62 | 5070.85 | 5190.25 | 4629.96 | 2247.79 | 2265.22 |
| 无形资产摊销(万) | 420.23 | 442.05 | 421.96 | 658.4 | 667.14 | 408.46 | 453.17 | 280.83 | 294.34 | 316.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -23870.26 | 3482.02 | - | - | - | 2.76 | 2.36 | -48.29 | 27.74 | 12.08 |
| 固定资产报废损失(万) | -26.42 | 4.85 | 26.98 | 22.17 | 28.45 | 10.33 | 3.61 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -62.18 | -28.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 54.69 | 51.34 | 32.05 | 52.99 | 135.93 | 257.49 | 353.73 | 248.88 | 170.46 | 200.82 |
| 投资损失(万) | -1550.33 | -2368.19 | -1924.71 | -1618.47 | -2888.17 | -3486.23 | -2631.36 | -1494.63 | -920.09 | -774.19 |
| 递延所得税资产减少(万) | -561.96 | -1740.29 | -869.46 | 134.66 | -432.35 | -21.27 | 636.77 | -669.67 | -21.84 | -27.34 |
| 递延所得税负债增加(万) | 14.69 | 204.64 | -5.54 | 4.7 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 890.57 | 1114.11 | -435.28 | 2986.69 | -388.64 | -1950.01 | -3275.62 | -3446.84 | -91.97 | -442.51 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1752.03 | 2512.51 | -1949.54 | -428.63 | -4493.72 | -20568.66 | -5292.81 | -4971.56 | 4605.02 | -765.68 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2827.79 | 11695.05 | 5021.84 | -7815.82 | 7431.05 | 17081.01 | 10377.6 | 8959.49 | 1101.15 | -3243.98 |
| 其他(万) | 349.14 | 273.83 | -3.2 | 47.4 | 1.66 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 20000.6 | 33138.12 | 19633.66 | 7637.01 | 26832.63 | 16268.67 | 17924.66 | 17359.63 | 19812.86 | 7223.89 |
| 现金的期末余额(万) | 194016.52 | 176962.19 | 162766.72 | 152569.38 | 161729.88 | 148092.01 | 147431.63 | 86313.03 | 98068.31 | 102404.3 |
| 现金的期初余额(万) | 176962.19 | 162766.72 | 152569.38 | 161729.88 | 148092.01 | 147431.63 | 86313.03 | 98068.31 | 102404.3 | 136431.17 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 17054.33 | 14195.47 | 10197.34 | -9160.5 | 13637.87 | 660.37 | 61118.6 | -11755.28 | -4335.98 | -34026.88 |