力生制药002393核心经营数据 |
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当前股价：17.18，市值：44
亿，动态市盈率PE：23.52，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-25.77%。 其中，历史营业增长率：7.27%，净利增长率：7.84%； 未来三年预估净利增长率：-14.65% （24E:-45.55%, 25E:0.25%, 26E:13.92%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 18427.7 | 18399.3 | 18245.5 | 18245.5 | 18245.5 | 18245.5 | 18245.5 | 18245.5 | 18245.5 | 18245.5 |
| 净资产(万) | 490342.98 | 434937.87 | 441050.88 | 430209.58 | 441684.78 | 321235.53 | 307972.12 | 301515.02 | 296994.51 | 290992.04 |
| 总资产(万) | 578060.42 | 529103.95 | 519093.25 | 502218.3 | 527270.25 | 391720.15 | 368203.84 | 348574.67 | 340944.71 | 324780.65 |
| 营业收入(万) | 115303.28 | 114658.94 | 109194.06 | 114083.76 | 161527.64 | 150360.74 | 102943.34 | 84685.32 | 77478.22 | 77372.57 |
| 营业收入增长率(%) | 0.56 | 5 | -4.29 | -29.37 | 7.43 | 46.06 | 21.56 | 9.3 | 0.14 | -25.92 |
| 营业成本(万) | 46815.15 | 48628.02 | 45448.1 | 43950.54 | 44775.8 | 42712.09 | 37874.64 | 36542.81 | 34650.5 | 34712.31 |
| 营业成本增长率(%) | -3.73 | 7 | 3.41 | -1.84 | 4.83 | 12.77 | 3.64 | 5.46 | -0.18 | -6.03 |
| 毛利率(%) | 59.4 | 57.59 | 58.38 | 61.48 | 72.28 | 71.59 | 63.21 | 56.85 | 55.28 | 55.14 |
| 三项费用(万) | 43254.79 | 45047.39 | 46872.62 | 55061.96 | 81985.43 | 77725.91 | 52522.79 | 34909.69 | 29063.84 | 32845.46 |
| 费用增长率(%) | -3.98 | -3.89 | -14.87 | -32.84 | 5.48 | 47.99 | 50.45 | 20.11 | -11.51 | -7.56 |
| 费用率(%) | 63.16 | 68.22 | 73.53 | 78.51 | 70.22 | 72.2 | 80.72 | 72.51 | 67.86 | 76.99 |
| 净利润(万) | 36182.8 | 9360.66 | 12210.53 | 861.53 | 18813.74 | 18497.76 | 11681.72 | 11560.63 | 11421.65 | 9288.65 |
| 净利润增长率(%) | 286.54 | -23.34 | 1317.31 | -95.42 | 1.71 | 58.35 | 1.05 | 1.22 | 22.96 | -68.84 |
| 经营现金流(万) | 20000.6 | 33138.12 | 19633.66 | 7637.01 | 26832.63 | 16268.67 | 17924.66 | 17359.63 | 19812.86 | 7223.89 |
| 现金流增长率(%) | -39.64 | 68.78 | 157.09 | -71.54 | 64.93 | -9.24 | 3.25 | -12.38 | 174.27 | -75.06 |
| 净利润现金比(-) | 0.55 | 3.54 | 1.61 | 8.86 | 1.43 | 0.88 | 1.53 | 1.5 | 1.73 | 0.78 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.82 | 2.14 | 2.8 | 0.2 | 4.93 | 5.88 | 3.83 | 3.86 | 3.89 | 3.18 |
| 生产资本回报率(%) | 38.31 | 10.21 | 10.76 | 2.5 | 17.02 | 16.71 | 10.27 | 7.68 | 8.21 | 8.22 |
| 资本支出(万) | 6171.85 | 4091.39 | 8823.85 | 10066.43 | 9045.78 | 10442.86 | 5009.11 | 13719.92 | 20460.25 | 29064.74 |
| 折旧和摊销(万) | 6643 | 6520 | 5928 | 6348 | 6078 | 5479 | 5643 | 4911 | 2542 | 2582 |
| 归属股东权益(万) | 490342.98 | 434937.87 | 441050.88 | 430209.58 | 441684.78 | 321235.53 | 307972.12 | 301515.02 | 296994.51 | 290986.32 |
| 股东权益增长率(%) | 12.74 | -1.39 | 2.52 | -2.6 | 37.5 | 4.31 | 2.14 | 1.52 | 2.06 | -0.48 |
| 自由现金流(万) | 36654 | 11789 | 9315 | -2857 | 15846 | 13534 | 12316 | 2752 | -6497 | -17194 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -142.36 | -62.21 | -2023.27 |
| 每股股东权益(元) | 26.61 | 23.64 | 24.17 | 23.58 | 24.21 | 17.61 | 16.88 | 16.53 | 16.28 | 15.95 |
| 每股股东收益(元) | 1.96 | 0.51 | 0.67 | 0.05 | 1.03 | 1.01 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.51 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBBA | ABACA | ACACA | ACACB | ACACA | ACBCA | ACACA | ACACA | ABACA | ACBCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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