富临运业002357现金流量表 |
3226 ℃ |
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当前股价：5.99，市值：19
亿，动态市盈率PE：12.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：20.2%。 其中，历史营业增长率：12.05%，净利增长率：16.17%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 91845.22 | 64549.11 | 68654.96 | 63643.92 | 89373.07 | 97856.33 | 108492.11 | 118787.14 | 130915.21 | 34311.47 |
| 收到的税费返还(万) | 73.11 | 2208.94 | 1206.74 | 147.72 | - | - | - | 111.57 | 48.22 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12179.05 | 9640.44 | 5959.27 | 2829.61 | 17267.31 | 1709.42 | 2337.58 | 1728.85 | 4714.17 | 9096.24 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 104097.38 | 76398.49 | 75820.97 | 66621.25 | 106640.38 | 99565.75 | 110829.7 | 120627.56 | 135677.59 | 43407.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 44654.18 | 34719.2 | 34230.17 | 27055.59 | 43484.14 | 42466.81 | 44978.73 | 45924.91 | 58737.63 | 4404.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25160.08 | 23856.49 | 23119.49 | 21159.09 | 27323.68 | 27924.43 | 29429.86 | 35108.16 | 31375.48 | 12293.13 |
| 支付的各项税费(万) | 6845.11 | 2405.01 | 4158.52 | 2664.38 | 5652.09 | 7714.97 | 9083.33 | 10922.94 | 12422.91 | 5149.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3846.38 | 4243.41 | 4555.15 | 5129.05 | 4918.4 | 4242.03 | 6382.39 | 4913.86 | 3466.6 | 2370.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 80505.74 | 65224.1 | 66063.32 | 56008.12 | 81378.31 | 82348.23 | 89874.32 | 96869.87 | 106002.62 | 24217.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 23591.64 | 11174.39 | 9757.64 | 10613.13 | 25262.07 | 17217.51 | 20955.38 | 23757.68 | 29674.97 | 19189.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1200 | 160 | - | 679.71 | 255 | 114.51 | 1531.27 | 8764.24 | 59437.8 | 47000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3028.8 | 3018.84 | 3126.13 | 4617.55 | 3056.2 | 4822.79 | 3293.59 | 2765.35 | 3540.69 | 914.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 925.8 | 947.2 | 1037.61 | 5411.48 | 742 | 5141.52 | 4923.13 | 6335.68 | 1287.14 | 564.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 534.83 | - | - | - | - | 200 | - | 133.46 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 94.62 | 125.42 | 416.09 | 338.53 | 508.18 | 580.82 | 615.58 | 1723.96 | 2980 | 1200 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5784.05 | 4251.46 | 4579.83 | 11047.27 | 4561.38 | 10859.63 | 10363.56 | 19722.69 | 67245.63 | 49678.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8619.43 | 18347.96 | 15573.47 | 14558.68 | 11489.7 | 11568.1 | 9935.29 | 23005.91 | 22097.57 | 11966.64 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 30 | - | 51 | 24047.7 | 45907.74 | 57383.8 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 101365.62 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 304.89 | - | 357.37 | 43.53 | 69.65 | 450.45 | 704.1 | 226.74 | 2520.63 | 156.84 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 8924.32 | 18347.96 | 15930.84 | 14602.21 | 11589.35 | 12018.55 | 10690.38 | 47280.34 | 171891.56 | 69507.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3140.27 | -14096.5 | -11351.02 | -3554.94 | -7027.97 | -1158.92 | -326.82 | -27557.66 | -104645.93 | -19828.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 200 | - | - | - | - | - | 94.9 | 196 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 200 | - | - | - | - | - | 94.9 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 52991.68 | 44300 | 42600 | 43300 | 41200 | 35800 | 42400 | 44720 | 60550 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 18169.49 | 45164.73 | 7838.26 | 4060.21 | 13023.87 | 202.34 | 2437.1 | 147.96 | 38313.86 | 11.32 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 71161.17 | 89664.73 | 50438.26 | 47360.21 | 54223.87 | 36002.34 | 44837.1 | 44962.86 | 99059.86 | 11.32 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 52700 | 44000 | 46400 | 41400 | 51600 | 43100 | 55420 | 22250 | 19915.25 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2260.06 | 6158.38 | 2775.95 | 2668.96 | 6260.67 | 6879.68 | 9180.35 | 10965.05 | 11963.55 | 2172.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 63.31 | 87.07 | 90.9 | 515.06 | 542.66 | 772.11 | 916.62 | - | 263.53 | 212.9 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 21811.86 | 39258.18 | 3412.17 | 5012.91 | 17749.96 | 1918.22 | 1687.47 | 14051.61 | 7991.44 | 5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 76771.92 | 89416.56 | 52588.12 | 49081.87 | 75610.63 | 51897.91 | 66287.82 | 47266.66 | 39870.24 | 2177.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5610.75 | 248.17 | -2149.86 | -1721.66 | -21386.76 | -15895.57 | -21450.72 | -2303.79 | 59189.62 | -2165.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 14840.61 | -2673.94 | -3743.23 | 5336.54 | -3152.66 | 163.02 | -822.16 | -6103.77 | -15781.33 | -2804.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 5837.56 | 8511.51 | 12254.74 | 6918.2 | 10070.87 | 9907.84 | 10730.01 | 16833.77 | 32615.1 | 26184.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 20678.18 | 5837.56 | 8511.51 | 12254.74 | 6918.2 | 10070.87 | 9907.84 | 10730.01 | 16833.77 | 23380.06 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15266.89 | 6219.16 | 7363.49 | 8167.28 | 8807.61 | 4196.1 | 10363.36 | 9826.47 | 19073.98 | 12055.52 |
| 资产减值准备(万) | 3023.91 | 2409.67 | 4343.87 | 3025.26 | 4091.67 | 8394.39 | 4607.79 | 2867.89 | -738.7 | -79.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12938.28 | 11785.45 | 10818.08 | 11519.07 | 13532.75 | 13983.96 | 16716.35 | 19152.45 | 16129.81 | 6872.46 |
| 无形资产摊销(万) | 767.91 | 825.92 | 817.98 | 830.16 | 825.79 | 1350.88 | 1252.17 | 1102.29 | 1333.46 | 527.19 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 389.75 | 410.93 | 288.13 | 209.43 | 262.71 | 245.68 | 290.41 | 391.7 | 357.62 | 494.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -35.12 | 522.72 | 184.33 | -3759 | 242.11 | -47.3 | 725.47 | 1513.43 | -1017.81 | -265.51 |
| 固定资产报废损失(万) | -18.41 | 106.82 | 143.82 | 226.81 | 321.04 | 172.04 | 69.93 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3193 | 3313 | 2638.96 | 2641.58 | 2566.04 | 3079.83 | 3728.53 | 3889.4 | 1983.5 | - |
| 投资损失(万) | -14656.53 | -10314.84 | -9062.92 | -8234.8 | -10044.7 | -8199.76 | -8977.42 | -6606.2 | -2992.11 | -1234.73 |
| 递延所得税资产减少(万) | 826.66 | 778.39 | -1353.33 | -460.02 | -1227.4 | -188.56 | -5.71 | -23.31 | 61.83 | 30.72 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2428.9 | 193.26 | 2056.03 | 1451.7 | 2155.68 | 1105.58 | -405.91 | -184.98 | -753.54 | -68.65 |
| 存货的减少(万) | 37.25 | 39.38 | -59.84 | 90.43 | -23.94 | -20.38 | 295.99 | 685.38 | -1016.64 | -6.07 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4335.42 | -5144.18 | -163.19 | -2086.38 | -664.47 | -1267.83 | -1190.41 | 14932.99 | -1908.1 | 806.39 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 533.48 | -642.13 | -8503.55 | -3008.38 | 4417.18 | -5587.13 | -6515.15 | -23789.82 | -838.32 | 57.88 |
| 其他(万) | -782.62 | 445.74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 23591.64 | 11174.39 | 9757.64 | 10613.13 | 25262.07 | 17217.51 | 20955.38 | 23757.68 | 29674.97 | 19189.95 |
| 现金的期末余额(万) | 20678.18 | 5837.56 | 8511.51 | 12254.74 | 6918.2 | 10070.87 | 9907.84 | 10730.01 | 16833.77 | 23380.06 |
| 现金的期初余额(万) | 5837.56 | 8511.51 | 12254.74 | 6918.2 | 10070.87 | 9907.84 | 10730.01 | 16833.77 | 32615.1 | 26184.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 14840.61 | -2673.94 | -3743.23 | 5336.54 | -3152.66 | 163.02 | -822.16 | -6103.77 | -15781.33 | -2804.52 |