富临运业002357核心经营数据 |
3598 ℃ |
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当前股价：7.83，市值：25
亿，动态市盈率PE：30.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：18.23%。 其中，历史营业增长率：12.05%，净利增长率：16.17%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 31348.9 | 31348.9 | 31348.9 | 31348.9 | 31348.9 | 31348.9 | 31348.9 | 31348.9 | 31348.9 | 19593.06 |
| 净资产(万) | 153956.78 | 138756.5 | 138551.6 | 133133.67 | 127045.41 | 121450.34 | 120370.24 | 114048.83 | 108913.59 | 79014.7 |
| 总资产(万) | 284348.43 | 271948.91 | 260466.54 | 258638.4 | 257706.74 | 261189.07 | 271407.14 | 291629.65 | 285361.3 | 121506.35 |
| 营业收入(万) | 86487.82 | 72960.04 | 69670.61 | 62890.54 | 88561.48 | 95999.97 | 107520.94 | 119037.25 | 129142.68 | 39128.76 |
| 营业收入增长率(%) | 18.54 | 4.72 | 10.78 | -28.99 | -7.75 | -10.72 | -9.67 | -7.83 | 230.05 | 5.12 |
| 营业成本(万) | 69808.31 | 61459.6 | 56013.49 | 50089.72 | 68531.52 | 72588.92 | 78178.31 | 84618.78 | 86690.24 | 18279.11 |
| 营业成本增长率(%) | 13.58 | 9.72 | 11.83 | -26.91 | -5.59 | -7.15 | -7.61 | -2.39 | 374.26 | 6.58 |
| 毛利率(%) | 19.29 | 15.76 | 19.6 | 20.35 | 22.62 | 24.39 | 27.29 | 28.91 | 32.87 | 53.28 |
| 三项费用(万) | 18816.13 | 17380.09 | 16788.92 | 18135.93 | 21605.84 | 20866.17 | 20981.95 | 24696.87 | 23154 | 8513.29 |
| 费用增长率(%) | 8.26 | 3.52 | -7.43 | -16.06 | 3.54 | -0.55 | -15.04 | 6.66 | 171.97 | -4.62 |
| 费用率(%) | 112.81 | 151.13 | 122.93 | 141.68 | 107.87 | 89.13 | 71.51 | 71.75 | 54.54 | 40.83 |
| 净利润(万) | 15266.89 | 6219.16 | 7363.49 | 8167.28 | 8807.61 | 4196.1 | 10363.36 | 9826.47 | 19073.98 | 12055.52 |
| 净利润增长率(%) | 145.48 | -15.54 | -9.84 | -7.27 | 109.9 | -59.51 | 5.46 | -48.48 | 58.22 | 73.45 |
| 经营现金流(万) | 23591.64 | 11174.39 | 9757.64 | 10613.13 | 25262.07 | 17217.51 | 20955.38 | 23757.68 | 29674.97 | 19189.95 |
| 现金流增长率(%) | 111.12 | 14.52 | -8.06 | -57.99 | 46.72 | -17.84 | -11.8 | -19.94 | 54.64 | -7.64 |
| 净利润现金比(-) | 1.55 | 1.8 | 1.33 | 1.3 | 2.87 | 4.1 | 2.02 | 2.42 | 1.56 | 1.59 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.43 | 4.49 | 5.42 | 6.28 | 7.09 | 3.47 | 8.84 | 8.81 | 20.3 | 16.28 |
| 生产资本回报率(%) | 21.18 | 9.05 | 9.13 | 13.26 | 13.42 | 7.11 | 12.47 | 11.04 | 18.24 | 24.03 |
| 资本支出(万) | 8619.43 | 18347.96 | 15573.47 | 14558.68 | 11489.7 | 11568.1 | 9935.29 | 23005.91 | 22097.57 | 11966.64 |
| 折旧和摊销(万) | 14096 | 13022 | 11924 | 12559 | 14621 | 15581 | 18259 | 20646 | 17821 | 7894 |
| 归属股东权益(万) | 146046.86 | 130785.66 | 130194.95 | 124690.02 | 117921.5 | 110370.75 | 108953.31 | 101844.56 | 97136.01 | 76142.39 |
| 股东权益增长率(%) | 11.67 | 0.45 | 4.41 | 5.74 | 6.84 | 1.3 | 6.98 | 4.85 | 27.57 | 14.85 |
| 自由现金流(万) | 20525 | 589 | 3267 | 5764 | 11506 | 7774 | 18643 | 7126 | 13693 | 7703 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -47.96 | 77.76 | 90.95 |
| 每股股东权益(元) | 4.66 | 4.17 | 4.15 | 3.98 | 3.76 | 3.52 | 3.48 | 3.25 | 3.1 | 3.89 |
| 每股股东收益(元) | 0.48 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.12 | 0.33 | 0.3 | 0.57 | 0.6 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCABA | CCACA | CCACA | BCABA | BCABA | BCACA | BCABA | BCABA | BBAAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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