赫美集团002356现金流量表 |
3534 ℃ |
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当前股价：3.85，市值：50
亿，动态市盈率PE：-89.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-114.03%。 其中，历史营业增长率：-0.65%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 17561.85 | 20611.65 | 37844.21 | 48139.57 | 81196 | 181307.24 | 195527.32 | 200809.32 | 139365.54 | 88776.06 |
| 收到的税费返还(万) | - | 99 | 3.46 | 290.04 | 156.86 | 831.76 | 359.1 | 386.64 | 412.12 | 475.7 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2008.03 | 3064.23 | 2543.86 | 15358.75 | 65109.89 | 316094.01 | 338377.22 | 219259.9 | 12293.61 | 6067.78 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 19569.88 | 23774.88 | 40394.56 | 63934.63 | 147579.32 | 508604.21 | 587673.55 | 466563.31 | 152071.27 | 95319.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 11142.39 | 12254.5 | 22581.04 | 24062.87 | 37281.81 | 103559.31 | 183970.01 | 168755.24 | 123497.19 | 78843.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5131.11 | 6493.76 | 8379.34 | 10820.1 | 21435.82 | 41096.28 | 39760.59 | 27735.35 | 11984.27 | 9538.69 |
| 支付的各项税费(万) | 1050.46 | 1004.09 | 1864.85 | 3231.66 | 8901.27 | 19293.96 | 17659.44 | 21781.14 | 8034.92 | 4139.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3436.24 | 6165.01 | 9043.2 | 22532.92 | 78932.88 | 389913.57 | 332956.96 | 213981.6 | 28300.75 | 12338.86 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 20760.2 | 25917.36 | 41704.5 | 60229.06 | 145741.06 | 546558.13 | 612611.62 | 461337.63 | 171817.13 | 104860.8 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1190.32 | -2142.48 | -1309.95 | 3705.57 | 1838.26 | -37953.92 | -24938.07 | 5225.69 | -19745.86 | -9541.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 132.25 | 5770 | 7160 | 20348.25 | 14660 | 12152 | 20070 | - | 30000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 6.07 | 36.39 | 3.64 | 19198.76 | 1610.4 | 93.54 | 0.15 | 1503.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 32.3 | 554.71 | 7.93 | 1701.68 | 4317.45 | 5109.39 | 108.19 | 22.76 | 20.56 | 21.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1.2 | 363.74 | 1250.03 | - | - | 27027.22 | 35766.36 | - | 9944.61 | 94.58 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 22436.74 | 20 | 600 | 200 | 615.2 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 33.5 | 1050.71 | 7034.04 | 8898.07 | 24669.34 | 88432.11 | 49656.95 | 20786.3 | 10165.33 | 32235.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 313.76 | 718.97 | 915.91 | 547.97 | 1730.37 | 6975.73 | 7144.73 | 6192.71 | 6675.17 | 7490.24 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 200 | 6170 | 6667 | 5109.56 | 10410 | 59083.59 | 25967 | 7650 | 22000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 12867.17 | - | 45422.22 | 6699.44 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 733.67 | - | 28050.45 | 1.3 | - | 24350 | 16050 | 52.5 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 313.76 | 1652.64 | 7085.91 | 35265.42 | 19708.39 | 17385.73 | 136000.54 | 54909.15 | 14377.67 | 29490.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -280.26 | -601.93 | -51.87 | -26367.35 | 4960.94 | 71046.38 | -86343.59 | -34122.86 | -4212.35 | 2744.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 531.65 | - | 60184.4 | - | 49 | - | 3000 | 895.01 | 3405 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 49 | - | 3000 | 895.01 | 3405 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 17407.68 | 127041.01 | 312712.52 | 123757.83 | 63280 | 44340 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 140.39 | - | 10077.58 | 25093.45 | 12509.01 | 8025.72 | 6483.28 | 4904.13 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 531.65 | - | 60324.79 | - | 27534.26 | 152134.46 | 328221.53 | 132678.55 | 73168.28 | 49244.13 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 159.41 | 1991.15 | 2791.38 | 1107.43 | 29539.33 | 160217.12 | 178255.13 | 76853.36 | 42740 | 34250 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 284.74 | 498.2 | 1628.01 | 5835.74 | 15514.34 | 6577.49 | 4520.96 | 3734.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 688.43 | 2242.42 | 678.67 | 600 | 5440 | 20673.11 | 25169.52 | 9652.63 | 6007.19 | 8029.68 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 847.84 | 4233.56 | 3754.8 | 2205.64 | 36607.33 | 186725.97 | 218938.99 | 93083.47 | 53268.15 | 46014.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -316.19 | -4233.56 | 56569.99 | -2205.64 | -9073.07 | -34591.51 | 109282.54 | 39595.08 | 19900.13 | 3230.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.19 | 1.18 | -1.87 | -6.19 | -19.85 | 105.37 | -3.48 | - | 4.51 | 0.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1786.59 | -6976.79 | 55206.3 | -24873.6 | -2293.73 | -1393.68 | -2002.61 | 10697.91 | -4053.57 | -3566.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 56272.57 | 63249.36 | 8043.06 | 32916.66 | 35210.39 | 36604.07 | 38606.68 | 27908.77 | 31962.34 | 35528.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 54485.98 | 56272.57 | 63249.36 | 8043.06 | 32916.66 | 35210.39 | 36604.07 | 38606.68 | 27908.77 | 31962.34 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -5077.32 | -6530.13 | 89104.81 | -74903.51 | -244814.05 | -200905.96 | 22738.7 | 16752.02 | 10429.02 | 4013.52 |
| 资产减值准备(万) | 1125.45 | 6477.27 | 11628.59 | 51463.82 | 178950.31 | 238185.86 | 17308.24 | 7978.9 | 103.18 | 682.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 611.42 | 720.46 | 1034.91 | 1218.8 | 1702.15 | 2157.15 | 2654.2 | 2373.32 | 2022.51 | 1331.42 |
| 无形资产摊销(万) | 84.27 | 245.66 | 260.46 | 369.85 | 459.51 | 1491.91 | 1092.31 | 692.9 | 693.67 | 498.85 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 775.8 | 1145.2 | 1484.73 | 1648.71 | 2182.27 | 6620.69 | 1668.05 | 1079.28 | 1311.28 | 498.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -12.72 | -0.02 | -153.87 | -509.11 | 28.84 | -3108.54 | -1.91 | 1.43 | -736.45 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 49.91 | 43.98 | 18.65 | 35.56 | 392.88 | 60.5 | 845.8 | 48.02 | 2.24 | 16.05 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | 74.85 | - | - |
| 财务费用(万) | -2.49 | -1379.96 | 18051.83 | 24866.63 | 20552.29 | 17646.08 | 12979.13 | 5986.4 | 4122.76 | 1914.96 |
| 投资损失(万) | -2002.65 | 372.8 | -217034.31 | -21944.49 | 116.19 | 442.3 | -29857.45 | -1352.94 | -2865.57 | -3954.23 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | 9.6 | -109.66 | 46890.98 | -27543.91 | -2695.16 | -1780.4 | 68.61 | 12.63 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -145.32 | 11.47 | -42.31 | -1806.5 | -181.16 | -108.79 | -86.38 | -28.27 |
| 存货的减少(万) | 4485.47 | 3638.81 | 13493.22 | 28785.69 | 19855.95 | 24665.52 | -46484.67 | -24763.55 | -23268.38 | -3201.06 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 648.78 | 14227.88 | 67880.62 | 11704.43 | 3534.43 | -64513.84 | 37503.93 | -82082.07 | -2574.7 | 4273.08 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2300.87 | -21259 | 12785.83 | -18932.64 | -25348.75 | -26816.57 | -42508.08 | 80326.3 | -8967.65 | -15599.16 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -2622.42 | -4528.61 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1190.32 | -2142.48 | -1309.95 | 3705.57 | 1838.26 | -37953.92 | -24938.07 | 5225.69 | -19745.86 | -9541.26 |
| 现金的期末余额(万) | 54485.98 | 56272.57 | 63249.36 | 8043.06 | 32916.66 | 35210.39 | 36604.07 | 38606.68 | 26358.77 | 31962.34 |
| 现金的期初余额(万) | 56272.57 | 63249.36 | 8043.06 | 32916.66 | 35210.39 | 36604.07 | 38606.68 | 26358.77 | 31962.34 | 26428.47 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1550 | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1550 | - | 9100 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1786.59 | -6976.79 | 55206.3 | -24873.6 | -2293.73 | -1393.68 | -2002.61 | 10697.91 | -4053.57 | -3566.13 |