高乐股份002348现金流量表 |
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当前股价：3.96，市值：38
亿，动态市盈率PE：-63.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-134.79%。 其中，历史营业增长率：2.89%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 30464.73 | 29061.4 | 33824.48 | 48555.83 | 50713.72 | 77787.3 | 88247.43 | 54287.19 | 48566.85 | 39868.66 |
| 收到的税费返还(万) | 104.43 | 176.03 | 1034.69 | 280.45 | 1450.91 | 2532.88 | 3778.47 | 3572.02 | 1611.69 | 1469.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 222.17 | 14.7 | 85.8 | 612.58 | 3546.94 | 3120.9 | 1662.58 | 486.78 | 82 | 59.22 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 30791.33 | 29252.12 | 34944.96 | 49448.86 | 55711.57 | 83441.08 | 93688.49 | 58345.99 | 50260.54 | 41397.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 19757.66 | 17515.81 | 20956.55 | 29603.38 | 32863.13 | 54621.56 | 64436.65 | 48704.3 | 29862.79 | 26250.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6745.09 | 6960.95 | 7259.47 | 9775.16 | 9278.36 | 13219.22 | 11926.57 | 8455.48 | 5482.51 | 5174.2 |
| 支付的各项税费(万) | 1006.91 | 862.7 | 1321.82 | 1356.92 | 1263.68 | 3783.06 | 4443.12 | 2825.23 | 1406.44 | 1263.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3900.38 | 3226.22 | 2937.35 | 4838.4 | 7895.23 | 10957.8 | 10777.26 | 5477.65 | 4316.89 | 3438.5 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 31410.02 | 28565.67 | 32475.19 | 45573.85 | 51300.39 | 82581.63 | 91583.6 | 65462.66 | 41068.63 | 36126.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -618.69 | 686.45 | 2469.77 | 3875 | 4411.17 | 859.45 | 2104.89 | -7116.67 | 9191.92 | 5271.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 150 | 3207 | 10610 | 2180 | - | 4500 | 600 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 0.03 | 4.33 | 9.16 | 5.87 | 1343.84 | 168.61 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6.88 | 40.71 | 3.15 | 169.14 | 79.14 | 0.04 | 22.03 | 7523.02 | 6673.53 | 43.7 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 4635.57 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 6200 | 35714.67 | 65339.88 | 74384.92 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6.88 | 190.74 | 3214.48 | 15423.88 | 2265.01 | 1343.89 | 10890.64 | 43837.69 | 72013.42 | 74428.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1000.38 | 914.91 | 1315.09 | 1755.57 | 2230.14 | 4413.37 | 6596.25 | 9967.26 | 15275.42 | 3805.04 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 150 | 3125 | 9612 | 3260 | - | - | - | 5100 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 27286.39 | 8197.2 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 117.79 | - | - | - | - | 1500 | 24200 | 51072.12 | 69679.1 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1000.38 | 1182.71 | 4440.09 | 11367.57 | 5490.14 | 4413.37 | 8096.25 | 61453.65 | 79644.74 | 73484.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -993.5 | -991.97 | -1225.61 | 4056.31 | -3225.13 | -3069.48 | 2794.39 | -17615.96 | -7631.33 | 944.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 64.97 | 300 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 64.97 | 300 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 12950 | 2000 | 2000 | 1000 | 13600 | 14500 | 12000 | 23807.49 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5440 | 3729.77 | 2430 | - | - | - | 50.98 | 679.82 | 469.51 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 12950 | 7440 | 5729.77 | 3430 | 13600 | 14500 | 12000 | 23923.44 | 979.82 | 469.51 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 9408.34 | 5640 | 4500 | 10451.66 | 13542.96 | 18907.46 | 10503.47 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 374.31 | 451.68 | 941.38 | 1223.12 | 1473.39 | 1635.38 | 1438.51 | 2015.78 | 2368 | 2368 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 75.27 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 139.14 | 226.64 | 2293.62 | 2501.67 | 9 | 15 | 84.37 | 226.83 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9921.79 | 6318.33 | 7735.01 | 14176.45 | 15025.35 | 20557.84 | 12026.35 | 2242.61 | 2368 | 2368 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 3028.21 | 1121.67 | -2005.24 | -10746.45 | -1425.35 | -6057.84 | -26.35 | 21680.83 | -1388.18 | -1898.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -7.36 | -5.21 | 40.86 | -15.41 | -56.5 | -66.25 | -50.94 | -56.21 | 85.54 | 29.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1408.65 | 810.94 | -720.21 | -2830.54 | -295.81 | -8334.12 | 4821.99 | -3108.01 | 257.95 | 4347.1 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1832.15 | 1021.21 | 1741.42 | 4571.96 | 4867.77 | 13201.9 | 8379.91 | 11487.92 | 11229.97 | 6882.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 3240.81 | 1832.15 | 1021.21 | 1741.42 | 4571.96 | 4867.77 | 13201.9 | 8379.91 | 11487.92 | 11229.97 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -5723.93 | -6216.85 | -8361.29 | -11521.87 | -25188.52 | -35935.19 | 3069.43 | 6236.53 | 4245.67 | 5585.58 |
| 资产减值准备(万) | 1271.34 | 1094.31 | 5988.13 | 392.68 | 9778.98 | 36168.15 | 1071.61 | 395.39 | 166.79 | 328.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3129.99 | 3388.26 | 3723.8 | 5042.26 | 5183.82 | 4711.1 | 4173.47 | 3145.1 | 1175.45 | 1275.41 |
| 无形资产摊销(万) | 282.18 | 408.18 | 456.76 | 494.37 | 635.02 | 1782.32 | 1645.06 | 554.69 | 252.94 | 255.97 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 140.79 | 111.35 | 135.27 | 146 | 106.62 | 173.9 | 116.4 | 45.38 | 1.63 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 2.07 | -10.27 | 2.93 | -120.86 | 82.39 | - | 13.23 | -2675.16 | -1003.07 | 28.41 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.7 | 49.93 | 8.6 | 2.25 | - | 0.12 | 30.51 | 278.81 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -0.49 | - | 2.14 | -2.14 | - | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | - | - | - | -41.25 | - | - |
| 财务费用(万) | 875.3 | 814.38 | 945.38 | 1225.76 | 1464.19 | 1324.25 | 1430.66 | 176.78 | -987.58 | -1772.54 |
| 投资损失(万) | -82.69 | -105.25 | -4.33 | -1251.23 | -5.87 | -1343.84 | -168.61 | - | - | -71.61 |
| 递延所得税资产减少(万) | -206.1 | -194.97 | 0.34 | -4.51 | 443.9 | 807.24 | -997.95 | 3.08 | -48.34 | -82.25 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -0.71 | 0.71 | -159.89 | -1185.88 | -24.36 | -127.25 | -4.62 | - |
| 存货的减少(万) | 1586.22 | 87.63 | 1498.87 | -1084.1 | 3518.83 | -3346.1 | -2764.64 | -635.62 | -1142.64 | 3556.01 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4297.28 | -438.36 | 909.64 | 273.46 | 1271.99 | 1151.44 | -32170.39 | -14218.89 | 5977.73 | -4837.63 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 351.33 | 33.63 | -2907.26 | 3000.03 | -1636.14 | -5720.28 | 29165.72 | -254.27 | 557.95 | 1005.01 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 2272.21 | -2485.25 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -618.69 | 686.45 | 2469.77 | 3875 | 4411.17 | 859.45 | 2104.89 | -7116.67 | 9191.92 | 5271.27 |
| 现金的期末余额(万) | 3240.81 | 1832.15 | 1021.21 | 1741.42 | 4571.96 | 4867.77 | 13201.9 | 8379.91 | 11487.92 | 11229.97 |
| 现金的期初余额(万) | 1832.15 | 1021.21 | 1741.42 | 4571.96 | 4867.77 | 13201.9 | 8379.91 | 11487.92 | 11229.97 | 6882.88 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1408.65 | 810.94 | -720.21 | -2830.54 | -295.81 | -8334.12 | 4821.99 | -3108.01 | 257.95 | 4347.1 |