泰尔股份002347现金流量表 |
5155 ℃ |
|
当前股价：8.55，市值：43
亿，动态市盈率PE：-46.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-129.3%。 其中，历史营业增长率：12.92%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 112995.86 | 115081.79 | 91516.02 | 73453.53 | 61505.98 | 72774.92 | 56404.24 | 43658.15 | 37906.85 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.46 | 42.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 34623.06 | 29981.01 | 49868.62 | 22074.86 | 34413.85 | 39823.6 | 21221.34 | 15417.9 | 7327.4 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 147618.92 | 145062.8 | 141384.63 | 95528.39 | 95919.83 | 112598.52 | 77625.58 | 59106.51 | 45276.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 74875.27 | 76074.75 | 58179.89 | 32147.12 | 34850.5 | 38063.61 | 33704.51 | 26577.83 | 22256.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 23992.76 | 20651.14 | 19628.76 | 16638.01 | 12253.81 | 12798.47 | 11280.29 | 8224.3 | 6516.51 |
| 支付的各项税费(万) | - | 3096.05 | 4954.02 | 3961.85 | 4903.04 | 5274.91 | 5468.46 | 5446.87 | 3007.12 | 5021.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 45934.11 | 35369.85 | 48746.15 | 35338.08 | 37004.73 | 46848.96 | 27108.42 | 25361.36 | 11228.94 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 147898.18 | 137049.75 | 130516.65 | 89026.24 | 89383.95 | 103179.5 | 77540.09 | 63170.6 | 45023.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -279.26 | 8013.05 | 10867.98 | 6502.15 | 6535.89 | 9419.02 | 85.49 | -4064.09 | 253.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1370.13 | 14.7 | 1710.37 | 500.1 | 1750 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1562.22 | 963.03 | 514.2 | 764.63 | 1241.85 | 590.54 | 540 | 675 | 675 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 4.3 | 429.81 | 169.19 | 154.83 | 15.23 | 1126.39 | 1.67 | - | 492.35 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 7475.68 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 2936.65 | 1407.54 | 2393.76 | 1419.55 | 3007.08 | 9192.61 | 541.67 | 675 | 1167.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 3439.99 | 7090.96 | 8169.57 | 2225.32 | 995.45 | 2676.72 | 6237.12 | 1593.21 | 1291.9 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 16.67 | 998.74 | - | 1750 | 640 | 206.1 | - | 1200 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 8658.46 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 101.1 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 3439.99 | 7107.64 | 9168.31 | 2225.32 | 2745.45 | 3316.72 | 6544.32 | 10251.67 | 2491.9 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -503.34 | -5700.1 | -6774.55 | -805.76 | 261.63 | 5875.9 | -6002.65 | -9576.67 | -1324.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 22900 | 86 | 1664 | 650 | 650 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 86 | 1664 | 650 | 650 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 5000 | 4600 | 10000 | 11127 | 14131.51 | 16100 | 18495 | 19990 | 16590 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 6796.77 | 6330.28 | 4400 | 6800 | 8100 | 11078 | 21122 | 7400.5 | 7500 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 11796.77 | 10930.28 | 14400 | 40827 | 22317.51 | 28842 | 40267 | 28040.5 | 24090 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 7995.43 | 5410 | 10852 | 13719.83 | 16500 | 21495 | 18990 | 16590 | 8000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 313.59 | 338.13 | 472.24 | 4906.15 | 5134.12 | 954.48 | 841.23 | 657.45 | 567.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5910.6 | 8104.29 | 13721.67 | 9151.83 | 11458 | 17551.56 | 11570.96 | 3500 | 9000 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 14219.63 | 13852.42 | 25045.91 | 27777.81 | 33092.12 | 40001.04 | 31402.19 | 20747.45 | 17567.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -2422.86 | -2922.14 | -10645.91 | 13049.19 | -10774.62 | -11159.04 | 8864.81 | 7293.05 | 6522.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -3205.47 | -609.19 | -6552.48 | 18745.57 | -3977.1 | 4135.88 | 2947.65 | -6347.7 | 5450.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 31397 | 32006.19 | 38558.68 | 19813.11 | 23790.21 | 19654.33 | 16706.68 | 23054.39 | 17149.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 28191.53 | 31397 | 32006.19 | 38558.68 | 19813.11 | 23790.21 | 19654.33 | 16706.68 | 22600.4 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 1982.07 | -3872.49 | -3585.85 | 2620.37 | 3246.05 | 2337.89 | 2394.07 | -10750.16 | 994.69 |
| 资产减值准备(万) | - | 2015.91 | 4234.95 | 6153.04 | -150.26 | 1869.35 | -573.93 | -151.33 | 19908.11 | 1573.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3417.35 | 3421.08 | 2934.44 | 3653.47 | 3818.2 | 3672.09 | 3657.44 | 3817.11 | 3988.48 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1465.36 | 727.19 | 376.63 | 295.55 | 307.43 | 301.82 | 308.75 | 273.63 | 205.97 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1078.16 | 655.43 | 107.83 | 38.82 | 59.44 | 37.79 | 37.79 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -51.11 | -119 | -99.47 | 44.01 | -6.94 | 399.62 | -16.69 | 7.19 | 54.72 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.26 | - | - | - | 0.26 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -221.52 | -1405.45 | - | 900 | - | - | - | -7915.6 | - |
| 财务费用(万) | - | 364.08 | 561.08 | 534.04 | 341.12 | 690.8 | 946.41 | 1059.46 | 772.75 | 686.89 |
| 投资损失(万) | - | -3621.1 | -1044.52 | -1430.59 | -1237.18 | -1149.76 | 217.45 | 1824.95 | -637.67 | 554.68 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 66.8 | -221.71 | -464.4 | 339.3 | -453.31 | -97.4 | -12.09 | -76 | 61.03 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -147.19 | 145.55 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -10639.65 | 6296.96 | 738.14 | -7523.33 | 2483.58 | 4934.28 | -6710.75 | -14912.58 | -3005.13 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -8159.01 | 160.23 | 1195 | -23865.58 | 2578.91 | -7922.5 | -13637.91 | -6685.04 | -3378.64 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 11117.72 | -2096.45 | 3487.39 | 30509.88 | -7022 | 5129.17 | 11182.07 | 12106.82 | -1483.04 |
| 其他(万) | - | 94.58 | 176.46 | 225.62 | 67.02 | 113.87 | 36.34 | 149.74 | 27.35 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -279.26 | 8013.05 | 10867.98 | 6502.15 | 6535.89 | 9419.02 | 85.49 | -4064.09 | 253.22 |
| 现金的期末余额(万) | - | 28191.53 | 31397 | 32006.19 | 38558.68 | 19813.11 | 23790.21 | 19654.33 | 16706.68 | 22600.4 |
| 现金的期初余额(万) | - | 31397 | 32006.19 | 38558.68 | 19813.11 | 23790.21 | 19654.33 | 16706.68 | 23054.39 | 17149.73 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -3205.47 | -609.19 | -6552.48 | 18745.57 | -3977.1 | 4135.88 | 2947.65 | -6347.7 | 5450.67 |