巨力索具002342核心经营数据 |
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当前股价：22.11，市值：212
亿，动态市盈率PE：1399.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-103.92%。 其中，历史营业增长率：6.75%，净利增长率：-5.18%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:177.32%, 27E:70.02%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 |
| 净资产(万) | - | 242740.95 | 247627.58 | 248580.91 | 248070.41 | 246005.22 | 243056.29 | 241506.7 | 239712.47 | 241959.13 |
| 总资产(万) | - | 511292.67 | 477708.17 | 447911.12 | 423015.67 | 405119.58 | 401118.35 | 399562.92 | 410845.28 | 407075.49 |
| 营业收入(万) | - | 221425.28 | 232774.33 | 217261.37 | 246590.43 | 221470.23 | 196595.41 | 168514.01 | 141594.11 | 136511.11 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -4.88 | 7.14 | -11.89 | 11.34 | 12.65 | 16.66 | 19.01 | 3.72 | 2.29 |
| 营业成本(万) | - | 176252.99 | 183376.28 | 178802.58 | 203610.31 | 178098.58 | 155348.87 | 134957.93 | 112979.35 | 104990.78 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -3.88 | 2.56 | -12.18 | 14.32 | 14.64 | 15.11 | 19.45 | 7.61 | 4.8 |
| 毛利率(%) | - | 20.4 | 21.22 | 17.7 | 17.43 | 19.58 | 20.98 | 19.91 | 20.21 | 23.09 |
| 三项费用(万) | - | 42215.94 | 38660.11 | 31809.51 | 34447.29 | 35438.8 | 33937.97 | 29043.59 | 28965.64 | 27192.48 |
| 费用增长率(%) | -100 | 9.2 | 21.54 | -7.66 | -2.8 | 4.42 | 16.85 | 0.27 | 6.52 | -5.89 |
| 费用率(%) | - | 93.46 | 78.26 | 82.71 | 80.15 | 81.71 | 82.28 | 86.55 | 101.23 | 86.27 |
| 净利润(万) | - | -4584.83 | -871.39 | 908.48 | 2395.89 | 3315.68 | 1822.66 | 1781.66 | -1716.18 | 2063.36 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 426.15 | -195.92 | -62.08 | -27.74 | 81.91 | 2.3 | -203.82 | -183.17 | -23.94 |
| 经营现金流(万) | - | 6796.13 | 7446.17 | 9726.3 | 18043.03 | 10729.32 | 20694.36 | 7073.88 | 10322.48 | 8371.58 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -8.73 | -23.44 | -46.09 | 68.17 | -48.15 | 192.55 | -31.47 | 23.3 | -32.82 |
| 净利润现金比(-) | - | -1.48 | -8.55 | 10.71 | 7.53 | 3.24 | 11.35 | 3.97 | -6.01 | 4.06 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -1.87 | -0.35 | 0.37 | 0.97 | 1.36 | 0.75 | 0.74 | -0.71 | 0.85 |
| 生产资本回报率(%) | - | -2.95 | -0.54 | 0.81 | 1.87 | 2.39 | 1.34 | 1.27 | -1.13 | 1.44 |
| 资本支出(万) | - | 12599.96 | 30881.87 | 18267.93 | 13430.68 | 3267.23 | 2285.32 | 4710.41 | 5438.14 | 5513.55 |
| 折旧和摊销(万) | - | 10775 | 10070 | 12149 | 12384 | 12114 | 11784 | 11995 | 11997 | 11941 |
| 归属股东权益(万) | - | 242740.95 | 247627.58 | 248580.91 | 248070.41 | 246005.22 | 243056.29 | 241506.7 | 239712.47 | 241959.13 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -1.97 | -0.38 | 0.21 | 0.84 | 1.21 | 0.64 | 0.75 | -0.93 | 0.48 |
| 自由现金流(万) | - | -6410 | -21683 | -5210 | 1349 | 12162 | 11321 | 9066 | 4843 | 8491 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -22.94 |
| 每股股东权益(元) | - | 2.53 | 2.58 | 2.59 | 2.58 | 2.56 | 2.53 | 2.52 | 2.5 | 2.52 |
| 每股股东收益(元) | - | -0.05 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 0.02 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BCCCB | BCCCB | CCACB | CCACB | CCACB | BCACB | CCACB | BCCCB | BCACB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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