齐心集团002301现金流量表 |
4405 ℃ |
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当前股价：5.71，市值：41
亿，动态市盈率PE：50.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：118.94%。 其中，历史营业增长率：22.07%，净利增长率：10.15%； 未来三年预估净利增长率：69.88% （24E:234.15%, 25E:20.29%, 26E:21.97%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1506234.95 | 1313171.06 | 1101928.41 | 815249.92 | 512444.04 | 351687.61 | 324780.14 | 198405.4 | 178594.66 |
| 收到的税费返还(万) | - | 6677.38 | 6215.18 | 3523.34 | 2988.27 | 2908.12 | 3090 | 1063.89 | 1295.66 | 1668.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 12514.08 | 8609.95 | 13997.62 | 10170.05 | 4179.05 | 5313.42 | 2811.29 | 1108.02 | 795.72 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1525426.41 | 1327996.2 | 1119449.36 | 828408.24 | 519531.21 | 360091.03 | 328655.32 | 200809.08 | 181058.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 1385869.14 | 1193294.63 | 970469.66 | 686225.32 | 410873.05 | 320870.74 | 252986.65 | 174422.04 | 145205.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 39204.06 | 41439.42 | 34880.85 | 33698.33 | 31398.81 | 26373.85 | 18946.85 | 15015.23 | 15321.69 |
| 支付的各项税费(万) | - | 34332.42 | 36599.59 | 24080.44 | 23059.29 | 15404.44 | 9458.2 | 5414.94 | 3846.39 | 4081.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 33474.77 | 35434.92 | 31318.39 | 27768.2 | 22010.61 | 19809.49 | 14549.85 | 11557.78 | 8771.74 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1492880.38 | 1306768.56 | 1060749.34 | 770751.14 | 479686.89 | 376512.29 | 291898.28 | 204841.44 | 173380.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 32546.03 | 21227.64 | 58700.02 | 57657.09 | 39844.32 | -16421.26 | 36757.04 | -4032.36 | 7677.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 3272.45 | 804.08 | 20423.98 | 40965 | 227611 | 175698.8 | 134726.03 | 49720 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 15.55 | 0.13 | 3747.6 | 4289.6 | 541.01 | 259.94 | 435.5 | 91.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 11.67 | 169.63 | 44.8 | 4.54 | 28.5 | 67.45 | 5.28 | 36.7 | 73.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 319.39 | 7.16 | - | - | - | 496.87 | 9372.66 | 1686.79 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 4869.91 | 177 | 26.22 | 9327.29 | 12069.66 | 60419.93 | 16433.79 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 5200.96 | 3641.79 | 875.22 | 33503.41 | 57352.77 | 289136.27 | 201770.47 | 136885.02 | 49884.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 5167.46 | 6756.47 | 15056.06 | 13403.91 | 4024.29 | 3754.46 | 2084.93 | 5240.53 | 5495.19 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 1070 | 16450 | 39225 | 229816.32 | 177001.19 | 148791.75 | 58420 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 7878.83 | 23550 | 10125 | 24927.37 | 16613.53 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 5417.11 | 100 | - | 10551.11 | 12110.52 | 60496.78 | 16315.01 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 10584.57 | 6856.47 | 16126.06 | 48283.85 | 78909.81 | 304192.56 | 220328.49 | 170645.81 | 63915.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -5383.61 | -3214.68 | -15250.84 | -14780.44 | -21557.05 | -15056.29 | -18558.03 | -33760.79 | -14030.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 5711.25 | 1830.4 | 7986 | 94371.84 | - | 108150 | - | 1470 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 5711.25 | 1830.4 | - | - | - | - | - | 1470 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 185637.9 | 280577.54 | 409263.85 | 284710.42 | 308023.38 | 110997.55 | 137930.6 | 87598.48 | 25722.36 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 357514.43 | 310489.07 | 426744.24 | 182259.24 | 50862.02 | 56446 | 13764.72 | 7930.77 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 548863.59 | 592897.01 | 843994.09 | 561341.5 | 358885.4 | 275593.55 | 151695.33 | 96999.25 | 25722.36 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 232163 | 314310.87 | 481670.19 | 367753.4 | 144198.37 | 103444.84 | 85654.65 | 45820.12 | 13544.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 4405.48 | 14183.69 | 21824.75 | 32403.67 | 13401.1 | 3254.52 | 5394.18 | 1934.34 | 1354.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 320437.33 | 301620.58 | 369042.41 | 192565.65 | 162648.6 | 38518.12 | 56311.75 | 13300.03 | 9475.84 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 557005.82 | 630115.13 | 872537.35 | 592722.72 | 320248.07 | 145217.47 | 147360.57 | 61054.49 | 24374.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -8142.23 | -37218.12 | -28543.26 | -31381.22 | 38637.33 | 130376.08 | 4334.75 | 35944.76 | 1347.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 5441.37 | -3292.37 | -8887.58 | 589.5 | 824.36 | -1779.29 | 1032.48 | 1010.96 | -60.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 24461.55 | -22497.53 | 6018.34 | 12084.93 | 57748.95 | 97119.23 | 23566.24 | -837.43 | -5065.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 208698.15 | 231195.68 | 225177.34 | 213092.41 | 155343.46 | 58224.23 | 34657.98 | 35495.41 | 40560.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 233159.71 | 208698.15 | 231195.68 | 225177.34 | 213092.41 | 155343.46 | 58224.23 | 34657.98 | 35495.41 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 12067.48 | -56521.86 | 20010.02 | 23024.58 | 19343.15 | 14114.09 | 10476.99 | 1980.98 | 2910.7 |
| 资产减值准备(万) | - | 5651.11 | 72493.72 | 10541.23 | 1392.93 | 3312.59 | 710.77 | 725.98 | 720.01 | 389.3 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3765.6 | 3783.33 | 3577.41 | 4037.38 | 3838 | 4078.7 | 3749.47 | 3622.3 | 2836.88 |
| 无形资产摊销(万) | - | 3586.27 | 2974.87 | 3155.09 | 2989.78 | 2669.31 | 1933.49 | 1219.84 | 513.98 | 616.17 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 766.72 | 1175.1 | 505.35 | 994.68 | 879.4 | 450.02 | 245.77 | 1938.8 | 577.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -43.27 | 634.92 | 45.13 | -6.34 | 6.25 | -13.81 | -45.64 | 33.85 | 57.09 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 57.2 | 181.45 | 47.86 | 20.94 | 164.2 | 57.64 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 2181.43 | -1676.99 | 1234.66 | 551.91 | -960.71 | -228.29 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -9799.58 | 2710.21 | 13926.98 | 12802.85 | 6243.11 | 2519.5 | 4607.95 | 2152.74 | 657.97 |
| 投资损失(万) | - | 4787.54 | 342.59 | -276.26 | -3240.48 | -1063.8 | -598.85 | -179.94 | -5889.09 | -91.35 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -3762.15 | -5765.38 | -1871.08 | -649.99 | 75.1 | 482.39 | -179.01 | -1642.38 | -127.86 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -514.13 | 451.18 | -91.39 | -1028.43 | 1154.95 | -86.81 | 202.56 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 4528.54 | -3462.69 | -2968.08 | 4400.25 | -4135.59 | -4013.09 | 2242.35 | -5313.68 | 5213.42 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 82934.62 | -56082.25 | -161685.39 | -88359.14 | -78506.15 | -806.88 | -8669.71 | 8452.86 | -7470.89 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -76129.17 | 57462.6 | 172179.36 | 100726.19 | 86824.48 | -35020.12 | 22360.42 | -10602.73 | 2108.9 |
| 其他(万) | - | -178.68 | 548.81 | 369.12 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 32546.03 | 21227.64 | 58700.02 | 57657.09 | 39844.32 | -16421.26 | 36757.04 | -4032.36 | 7677.92 |
| 现金的期末余额(万) | - | 233159.71 | 208698.15 | 231195.68 | 225177.34 | 213092.41 | 155343.46 | 58224.23 | 34657.98 | 35495.41 |
| 现金的期初余额(万) | - | 208698.15 | 231195.68 | 225177.34 | 213092.41 | 155343.46 | 58224.23 | 34657.98 | 35495.41 | 40560.88 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 24461.55 | -22497.53 | 6018.34 | 12084.93 | 57748.95 | 97119.23 | 23566.24 | -837.43 | -5065.47 |