太阳电缆002300现金流量表 |
4039 ℃ |
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当前股价：5.63，市值：41
亿，动态市盈率PE：36.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-34.06%。 其中，历史营业增长率：16.45%，净利增长率：9.74%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1316288.14 | 1269975.5 | 1218191.35 | 888144.43 | 773673.25 | 570839.66 | 444754.85 | 395619.81 | 417712.91 | 351791.02 |
| 收到的税费返还(万) | 618.42 | 2544.59 | 848.71 | 1115.24 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3415.95 | 4230.65 | 5594.56 | 4503.62 | 4274.33 | 3330.83 | 8835.63 | 5186.94 | 4375.39 | 7912.04 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1320322.51 | 1276750.75 | 1224634.62 | 893763.29 | 777947.58 | 574170.49 | 453590.48 | 400806.75 | 422088.3 | 359703.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1232880.4 | 1198033.14 | 1157091.5 | 812798.48 | 671799.51 | 544632.32 | 390413.65 | 313034.64 | 358813.59 | 272303.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23531.96 | 20723.95 | 18635.27 | 18042.83 | 18111.46 | 17597.83 | 16036.21 | 15565.24 | 15200.07 | 13403.8 |
| 支付的各项税费(万) | 21363.44 | 24274.16 | 16927.2 | 17824.09 | 17752.31 | 11331.89 | 15646.03 | 22791.03 | 16984.97 | 17337.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 26961.48 | 29623.72 | 11634.66 | 13417.33 | 12679.75 | 13801.88 | 9084.61 | 10851.75 | 9974.3 | 9902.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1304737.28 | 1272654.96 | 1204288.63 | 862082.74 | 720343.02 | 587363.93 | 431180.51 | 362242.66 | 400972.94 | 312946.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 15585.23 | 4095.78 | 20345.99 | 31680.55 | 57604.56 | -13193.43 | 22409.98 | 38564.09 | 21115.37 | 46756.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 10000 | - | - | - | - | - | 185.44 | - | - | 377.88 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1157.05 | 601.96 | 284.59 | 663.73 | 296.78 | 363.44 | 970.68 | 222.93 | 222.93 | 345.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 74.36 | 61.61 | 648.06 | 2.08 | 64.38 | 20.8 | 42.87 | - | - | 6.66 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 400.4 | 91772.36 | 9609.17 | 5009.51 | 157.36 | 25224.43 | 19598.39 | 12241.72 | 11520.55 | 20054.54 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 11631.81 | 92435.93 | 10541.82 | 5675.32 | 518.53 | 25608.67 | 20797.39 | 12464.65 | 11743.48 | 20784.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 56962.09 | 51805 | 15508.31 | 5089.62 | 6192.62 | 15267.84 | 20621.38 | 14384.37 | 23234.73 | 35134.04 |
| 投资所支付的现金(万) | 10500 | 942.3 | - | - | - | 1470 | 1470 | 63.88 | 406 | 368.74 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 200 | 91950 | 9560.85 | 5008.82 | 114.18 | 25322.38 | 19600.44 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 67662.09 | 144697.3 | 25069.16 | 10098.44 | 6306.8 | 42060.23 | 41691.81 | 14448.26 | 23640.73 | 35502.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -56030.28 | -52261.37 | -14527.34 | -4423.12 | -5788.28 | -16451.56 | -20894.43 | -1983.61 | -11897.25 | -14718.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4500 | 17500 | 4000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 4500 | 17500 | 4000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 267028.68 | 201101.4 | 306247.03 | 325610 | 375900 | 341000 | 251400 | 195000 | 205295.64 | 163270 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 68.65 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 271528.68 | 218601.4 | 310247.03 | 325610 | 375968.65 | 341000 | 251400 | 195000 | 205295.64 | 163270 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 220526.51 | 160863.29 | 307100 | 336310 | 391600 | 294400 | 231500 | 220295.64 | 188770 | 177300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13135.75 | 15465.07 | 14382.14 | 13842.13 | 13927.31 | 17819.79 | 16073.79 | 14870.37 | 19353.52 | 19391.3 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 588 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 136.23 | - | - | - | 79.76 | - | 294 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 233798.49 | 176328.36 | 321482.14 | 350152.13 | 405607.07 | 312219.79 | 247867.79 | 235166.01 | 208123.52 | 196691.3 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 37730.19 | 42273.04 | -11235.12 | -24542.13 | -29638.43 | 28780.21 | 3532.21 | -40166.01 | -2827.88 | -33421.3 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | -0.66 | -1.48 | 0.54 | 1.53 | -3.28 | 4.03 | 3.39 | -0.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2714.86 | -5892.55 | -5417.12 | 2713.81 | 22178.4 | -863.25 | 5044.48 | -3581.5 | 6393.63 | -1383.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 40191.11 | 46083.66 | 51500.79 | 48786.98 | 26608.58 | 27471.83 | 22427.35 | 26008.85 | 19615.22 | 20998.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 37476.26 | 40191.11 | 46083.66 | 51500.79 | 48786.98 | 26608.58 | 27471.83 | 22427.35 | 26008.85 | 19615.22 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17558.93 | 22960.34 | 18496.02 | 22123.95 | 20688.62 | 12201.6 | 11074.9 | 16488.34 | 18948.23 | 17505.28 |
| 资产减值准备(万) | 5592 | 2828.55 | 1998.54 | 1970.33 | -33.2 | 1839.78 | 276.89 | 1047.72 | 1400.11 | 744.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9490.64 | 9885.49 | 10206.85 | 10515.05 | 10592.62 | 9982.36 | 9463.36 | 9068.04 | 8015.1 | 7288.8 |
| 无形资产摊销(万) | 784.25 | 681.44 | 584.18 | 496.56 | 489.64 | 437.56 | 413.88 | 414.7 | 368.37 | 277.27 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 434.25 | 463.43 | 503.39 | 387.94 | 449.76 | 685.63 | 311.78 | 125.56 | 85.2 | 44.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.4 | 5.68 | -494.63 | - | 64.19 | -8.41 | -25.45 | 249.68 | 6553.82 | 4223.72 |
| 固定资产报废损失(万) | 127.69 | 10.49 | 10.19 | 75.83 | 134.85 | 108.09 | 46.91 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -4.63 | 52.63 | -114.75 | 147.37 | 15.3 | 128.46 | -173.55 | 51.7 | -84.95 | 36.3 |
| 财务费用(万) | 5720.7 | 5925.58 | 6502.21 | 6326.13 | 7958.52 | 8091.75 | 4759.21 | 5705.25 | 6721.35 | 7655.66 |
| 投资损失(万) | -1335.69 | -2354.89 | -1252.82 | -941.97 | -425.27 | -81.81 | -1049.26 | -187.4 | -557.47 | -148.35 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1393.24 | 21.18 | -162.89 | 386.47 | 719.82 | 559.33 | 153.38 | -2597.93 | -2156.74 | -914.9 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | -23 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -17864.68 | -19584.72 | -7145.15 | 1542.26 | -211.67 | -18523.06 | -1960.96 | 11164.17 | -10584.65 | 6862.66 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -23322.72 | -35238.43 | -31342.76 | -12192.01 | 3152.52 | -31548.11 | -1033.79 | -13496.26 | -9759.95 | 1824.12 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 19666.48 | 18294.56 | 22481.64 | 865.64 | 14008.86 | 2933.41 | 152.67 | 10530.51 | 2166.93 | 1356.84 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 15585.23 | 4095.78 | 20345.99 | 31680.55 | 57604.56 | -13193.43 | 22409.98 | 38564.09 | 21115.37 | 46756.35 |
| 现金的期末余额(万) | 37476.26 | 40191.11 | 46083.66 | 51500.79 | 48786.98 | 26608.58 | 27471.83 | 22427.35 | 26008.85 | 19615.22 |
| 现金的期初余额(万) | 40191.11 | 46083.66 | 51500.79 | 48786.98 | 26608.58 | 27471.83 | 22427.35 | 26008.85 | 19615.22 | 20998.57 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2714.86 | -5892.55 | -5417.12 | 2713.81 | 22178.4 | -863.25 | 5044.48 | -3581.5 | 6393.63 | -1383.35 |