中电兴发002298现金流量表 |
4165 ℃ |
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当前股价：6.13，市值：45
亿，动态市盈率PE：-5.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-355.72%。 其中，历史营业增长率：13.61%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 188381.51 | 208946.45 | 200900.75 | 214597.66 | 177559.74 | 229590.75 | 241925.67 | 182992.36 | 112915.34 | 101049.26 |
| 收到的税费返还(万) | 2229.78 | 4198.77 | 432.23 | 623.65 | 432.08 | 535.26 | 425.08 | 839.75 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6963.4 | 6070.26 | 3135.68 | 25102.06 | 6710.25 | 4143.87 | 6654.04 | 5689.55 | 3867.98 | 5390.87 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 197574.69 | 219215.48 | 204468.66 | 240323.37 | 184702.08 | 234269.88 | 249004.8 | 189521.66 | 116783.32 | 106440.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 120462.11 | 129058.47 | 112933.6 | 161020.31 | 128303.83 | 195699.72 | 192997.37 | 119965.02 | 62952.87 | 73973.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 38042.98 | 45175.28 | 45085.72 | 34577.17 | 29957.92 | 24561.08 | 13336.93 | 12487.98 | 10534.62 | 10653.35 |
| 支付的各项税费(万) | 11690.27 | 14008.34 | 17056.92 | 15566.2 | 13085.47 | 13894.77 | 15028.43 | 15125.01 | 9965.58 | 7678.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 23200.25 | 29319.03 | 31645.56 | 23237.96 | 47858.69 | 20384.6 | 12545.49 | 12477.65 | 8867.02 | 11922.47 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 193395.6 | 217561.12 | 206721.8 | 234401.64 | 219205.92 | 254540.17 | 233908.22 | 160055.66 | 92320.09 | 104227.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4179.09 | 1654.36 | -2253.14 | 5921.74 | -34503.84 | -20270.28 | 15096.58 | 29466 | 24463.23 | 2212.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 20700 | 816 | 3011.77 | 6874.94 | 8966.08 | 21935 | 29700 | 16129.68 | - | 73.81 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 155.48 | 358.42 | 860.28 | 365.47 | 166.09 | 411.44 | 248.37 | 193.67 | 51.28 | 15.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 115.85 | 1293.74 | 101.91 | 3908.79 | 121.46 | 333.95 | 186.52 | 314.23 | 386.47 | 36.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1909.4 | - | 1196.17 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 872 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 20971.33 | 4377.56 | 3973.96 | 12345.37 | 10125.63 | 22680.38 | 30134.89 | 16637.58 | 437.76 | 125.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7120.28 | 17136.14 | 21826.44 | 3630.17 | 1806.85 | 1703.8 | 2755.72 | 5139.7 | 2567.2 | 5878.82 |
| 投资所支付的现金(万) | 20715 | - | - | 4937.45 | 12036.43 | 22793.83 | 27250 | 15150 | 2045 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 192.72 | - | - | - | 7738.11 | 434.61 | - | 2543.06 | 78626.88 | 9576.47 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 625.22 | - | 872 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 28028 | 17136.14 | 21826.44 | 9192.84 | 21581.39 | 25804.24 | 30005.72 | 22832.76 | 83239.08 | 15455.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7056.67 | -12758.58 | -17852.48 | 3152.52 | -11455.76 | -3123.85 | 129.16 | -6195.19 | -82801.32 | -15329.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 157.4 | 35.27 | 33740.31 | 1017.01 | 160 | 724.03 | 1020 | 105089.93 | 47851.88 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 157.4 | 35.27 | 1305.45 | 1017.01 | 160 | 724.03 | 1020 | 1865 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 97448.9 | 94126.78 | 83338.99 | 122903.76 | 90832.13 | 124250 | 72950 | 56600 | 95300 | 69800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3863.44 | 1311.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 97606.3 | 98025.49 | 118390.36 | 123920.77 | 90992.13 | 124974.03 | 73970 | 161689.93 | 143151.88 | 69800 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 105614.21 | 84358.85 | 94603.24 | 100922.23 | 66487 | 116819.72 | 37950 | 141700 | 66074.87 | 65700 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4253.08 | 4809.53 | 5668.16 | 8651.13 | 7256.8 | 7676.57 | 5134.41 | 7242.24 | 3963.52 | 5248.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 241.57 | 201.31 | 120.79 | 260.6 | 174.11 | 1016.01 | 707.66 | 1124.28 | 102.79 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 125.46 | 955.07 | 900 | 10460.66 | 194.92 | 24006.1 | - | 223.1 | 543.42 | 108 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 109992.75 | 90123.44 | 101171.41 | 120034.03 | 73938.73 | 148502.39 | 43084.41 | 149165.35 | 70581.81 | 71056.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -12386.46 | 7902.04 | 17218.95 | 3886.74 | 17053.4 | -23528.36 | 30885.59 | 12524.58 | 72570.06 | -1256.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 28.27 | 5.8 | -2.39 | -228.78 | -8.09 | -35.65 | -2.45 | 2.72 | 2.25 | 0.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -15235.76 | -3196.39 | -2889.06 | 12732.22 | -28914.29 | -46958.14 | 46108.89 | 35798.12 | 14234.23 | -14373.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 53408.62 | 56605.01 | 59494.07 | 46761.84 | 75676.13 | 122634.28 | 76525.39 | 40727.27 | 26493.04 | 40867.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 38172.86 | 53408.62 | 56605.01 | 59494.07 | 46761.84 | 75676.13 | 122634.28 | 76525.39 | 40727.27 | 26493.04 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -61644.35 | -88397.75 | 21113.96 | 29592.61 | 28832.37 | 18836.55 | 19333.01 | 17389.75 | 7777.56 | 1665.45 |
| 资产减值准备(万) | 64279.39 | 78160.5 | 6759.5 | 4021.41 | 2920.33 | 4366.26 | 3390.61 | 4812.45 | 1577.8 | 1179 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6397.82 | 6636.3 | 6519.45 | 6634.9 | 6656.31 | 6642.21 | 6474.98 | 6585.71 | 4175.83 | 2701.52 |
| 无形资产摊销(万) | 9542.61 | 11899.49 | 5358.16 | 4862.92 | 6051.2 | 4884.01 | 747.62 | 655.06 | 465.2 | 328.87 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 188.94 | 141.44 | 147.44 | 181.18 | 197.46 | 157.97 | 167.4 | 147.82 | 117.03 | 36.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 82.45 | -589.41 | -25.91 | -1054.13 | 34.91 | -285.41 | - | 19.16 | -2.27 | 10.55 |
| 固定资产报废损失(万) | 10.57 | 6.43 | 12.87 | 26.02 | -4.38 | 28.97 | 103.82 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 52.56 | -3.99 | 25.31 | 25.63 | -54.55 | - | - | - | - | -3.08 |
| 财务费用(万) | 4032.71 | 4594.76 | 4234.63 | 5164.29 | 3582.19 | 3187.24 | 1658.42 | 3951.05 | 3579.2 | 4089.27 |
| 投资损失(万) | 100.79 | -687.27 | -360.71 | -641.21 | -410.59 | -319.4 | 271.65 | 216.1 | 348.57 | 677.63 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3918.49 | -7800.08 | -3155.2 | -3860.17 | -2134.29 | -1840.3 | -897.22 | -1427.57 | -56.11 | -494.7 |
| 递延所得税负债增加(万) | -157.13 | -145.86 | -132.46 | -170.46 | -141.43 | -150.63 | -263.75 | -171.79 | -77.46 | -21.87 |
| 存货的减少(万) | -459.37 | -3891.47 | -847.13 | -5907.89 | -50170.41 | 6267.97 | -28192.51 | -7455.42 | 2958.06 | -5572.5 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -23459.7 | -21341.53 | -71597.29 | -64867.16 | -58345.99 | -81336.92 | 21075.18 | 4456.27 | 12784.01 | 5607.68 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 10264.58 | 22960.17 | 29654.02 | 22328.89 | 28019.67 | 19291.19 | -8772.63 | 238.97 | -9184.19 | -7991.85 |
| 其他(万) | -1234.1 | - | - | - | - | - | - | 48.45 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4179.09 | 1654.36 | -2253.14 | 5921.74 | -34503.84 | -20270.28 | 15096.58 | 29466 | 24463.23 | 2212.21 |
| 现金的期末余额(万) | 38172.86 | 53408.62 | 56605.01 | 59494.07 | 46761.84 | 75676.13 | 122634.28 | 76525.39 | 40727.27 | 26493.04 |
| 现金的期初余额(万) | 53408.62 | 56605.01 | 59494.07 | 46761.84 | 75676.13 | 122634.28 | 76525.39 | 40727.27 | 26493.04 | 40867.01 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -15235.76 | -3196.39 | -2889.06 | 12732.22 | -28914.29 | -46958.14 | 46108.89 | 35798.12 | 14234.23 | -14373.97 |