辉煌科技002296核心经营数据 |
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当前股价：11.45，市值：45
亿，动态市盈率PE：15.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-28.96%。 其中，历史营业增长率：15.82%，净利增长率：14.21%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:12.80%, 26E:10.65%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 38958.04 | 38958.04 | 38960.44 | 38961.64 | 38965.64 | 37665.64 | 37665.64 | 37665.64 | 37665.64 | 37665.64 |
| 净资产(万) | 233437.67 | 201314.35 | 181849.17 | 164879.34 | 164195.03 | 155557.49 | 145944.84 | 141250.78 | 154226.92 | 145152.62 |
| 总资产(万) | 319446.28 | 263650.55 | 245444.77 | 228398.87 | 216835.97 | 186727.6 | 204900.01 | 224889.05 | 223497.78 | 214298.21 |
| 营业收入(万) | 127190.52 | 74017.44 | 65185.87 | 73716.81 | 63766.16 | 50440.89 | 52870.82 | 54689.25 | 51460.91 | 56602.69 |
| 营业收入增长率(%) | 71.84 | 13.55 | -11.57 | 15.6 | 26.42 | -4.6 | -3.33 | 6.27 | -9.08 | 7.69 |
| 营业成本(万) | 70901.35 | 41764.92 | 33996.62 | 38587.24 | 35901.54 | 28537.4 | 27844.14 | 28827.44 | 26576.82 | 29320.33 |
| 营业成本增长率(%) | 69.76 | 22.85 | -11.9 | 7.48 | 25.81 | 2.49 | -3.41 | 8.47 | -9.36 | 4.09 |
| 毛利率(%) | 44.26 | 43.57 | 47.85 | 47.65 | 43.7 | 43.42 | 47.34 | 47.29 | 48.36 | 48.2 |
| 三项费用(万) | 12266.18 | 11789.91 | 13123.87 | 9650.28 | 7685.32 | 8274.88 | 8694.71 | 15492.66 | 13452.8 | 14965.3 |
| 费用增长率(%) | 4.04 | -10.16 | 35.99 | 25.57 | -7.12 | -4.83 | -43.88 | 15.16 | -10.11 | 16.7 |
| 费用率(%) | 21.79 | 36.56 | 42.08 | 27.47 | 27.58 | 37.78 | 34.74 | 59.91 | 54.06 | 54.85 |
| 净利润(万) | 27185.95 | 16307.34 | 10262.41 | 11725.52 | 8495.75 | 6573.98 | 3445.45 | -14633.95 | 8507.01 | 7492.38 |
| 净利润增长率(%) | 66.71 | 58.9 | -12.48 | 38.02 | 29.23 | 90.8 | -123.54 | -272.02 | 13.54 | -25.31 |
| 经营现金流(万) | 15038.91 | 17337.39 | 11751.43 | 26056.19 | 14756.14 | 23070.39 | 1650.16 | 5971.89 | 13656.92 | 9472.83 |
| 现金流增长率(%) | -13.26 | 47.53 | -54.9 | 76.58 | -36.04 | 1298.07 | -72.37 | -56.27 | 44.17 | 110.73 |
| 净利润现金比(-) | 0.55 | 1.06 | 1.15 | 2.22 | 1.74 | 3.51 | 0.48 | -0.41 | 1.61 | 1.26 |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.51 | 8.51 | 5.92 | 7.13 | 5.31 | 4.36 | 2.4 | -9.91 | 5.68 | 5.28 |
| 生产资本回报率(%) | 75 | 39.94 | 23.2 | 25.33 | 20.9 | 17.59 | 14.53 | -44.16 | 39.2 | 34.24 |
| 资本支出(万) | 576.42 | 828.99 | 3734.62 | 6724.53 | 10908.57 | 11433.48 | 6196.26 | 3680.08 | 2743.46 | 6133.03 |
| 折旧和摊销(万) | 4706 | 5617 | 5155 | 3273 | 3002 | 2530 | 1629 | 2469 | 2210 | 2187 |
| 归属股东权益(万) | 231300.47 | 198909.36 | 179311.41 | 162204.28 | 161232.8 | 152565.33 | 142823.25 | 138776.85 | 154226.92 | 145152.62 |
| 股东权益增长率(%) | 16.28 | 10.93 | 10.55 | 0.6 | 5.68 | 6.82 | 2.92 | -10.02 | 6.25 | 4.58 |
| 自由现金流(万) | 31583 | 21228 | 11820 | 8561 | 619 | -2200 | -1794 | -16385 | 7974 | 3546 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 124.87 | -63.9 |
| 每股股东权益(元) | 5.94 | 5.11 | 4.6 | 4.16 | 4.14 | 4.05 | 3.79 | 3.68 | 4.09 | 3.85 |
| 每股股东收益(元) | 0.7 | 0.42 | 0.27 | 0.31 | 0.22 | 0.18 | 0.07 | -0.4 | 0.23 | 0.2 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AABBA | ABABA | ABACA | AAABA | AAACA | ABACA | ABBCA | ABCCB | ABACA | ABACA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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