信立泰002294现金流量表 |
10281 ℃ |
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当前股价：32.8，市值：366
亿，动态市盈率PE：59.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-65.85%。 其中，历史营业增长率：20.26%，净利增长率：26.08%； 未来三年预估净利增长率：14.91% （24E:8.51%, 25E:16.44%, 26E:20.10%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 348990.04 | 350859.29 | 328007.07 | 350590.69 | 483407.92 | 465709.86 | 416977.04 | 366807.54 | 327183.65 | 274922.37 |
| 收到的税费返还(万) | 769.04 | 2339.88 | 3122.98 | 947.15 | 624.97 | 3031.53 | 265.81 | 24.86 | 12.52 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 17378.3 | 16572.28 | 15366.5 | 13097.95 | 12948.19 | 6294.77 | 12305.8 | 8083.42 | 3543.01 | 3368.6 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 367137.37 | 369771.45 | 346496.55 | 364635.8 | 496981.09 | 475036.15 | 429548.65 | 374915.82 | 330739.18 | 278290.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 59068.79 | 60510.26 | 49405.27 | 42700.7 | 45302.15 | 41287.81 | 31541.98 | 23631.07 | 51357.39 | 32880.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 87364.55 | 76229.62 | 74066.15 | 70485.1 | 81432.9 | 70206.66 | 50137.81 | 39816.08 | 29829.63 | 24522.25 |
| 支付的各项税费(万) | 41410.76 | 42765.01 | 35534.16 | 30488.07 | 85717.22 | 87287.18 | 88781.43 | 76510.14 | 71519.53 | 58231.6 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 95349.01 | 93186.08 | 68993.12 | 83529.03 | 133864.33 | 142188.15 | 113315.19 | 91477.33 | 72429.75 | 64432.18 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 283193.12 | 272690.97 | 227998.69 | 227202.89 | 346316.61 | 340969.8 | 283776.4 | 231434.62 | 225136.29 | 180066.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 83944.26 | 97080.49 | 118497.85 | 137432.9 | 150664.48 | 134066.35 | 145772.24 | 143481.2 | 105602.88 | 98224.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 141022.55 | 68903.48 | 59160.87 | 63325.43 | 261200 | 237900 | 230800 | 2700 | 94350 | 70000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3034.97 | 712.38 | 1773.06 | 1717.02 | 2180.64 | 2993.79 | 1791.3 | 13.81 | 1292.11 | 1653.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 58.35 | 58.61 | 159.26 | 89.42 | 14.53 | 72.99 | 33.57 | 75.61 | 0.83 | 2.35 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 144115.88 | 69674.47 | 61093.19 | 65131.86 | 263395.16 | 240966.78 | 232624.86 | 2789.42 | 95642.94 | 71655.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 67099.91 | 59896.02 | 48250.08 | 64246.53 | 45718.6 | 33286.96 | 33166.83 | 24505.7 | 23556.94 | 20065.43 |
| 投资所支付的现金(万) | 214098.04 | 137109.27 | 49807.9 | 85829.31 | 238907.18 | 279592.56 | 319790.61 | 31284.06 | 75250 | 74600 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 21389.61 | - | - | 41423.76 | 20271.95 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 281197.96 | 197005.3 | 98057.98 | 150075.84 | 284625.78 | 334269.13 | 352957.43 | 55789.76 | 140230.7 | 114937.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -137082.08 | -127330.83 | -36964.79 | -84943.98 | -21230.61 | -93302.35 | -120332.57 | -53000.34 | -44587.76 | -43281.9 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3.15 | 3447.38 | 193880.25 | - | - | 4053.98 | 1584.29 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 3.15 | 3447.38 | - | - | - | 4053.98 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 22373.15 | 29633.33 | 30390 | 33199.75 | 12400 | 28018.31 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 30050 | 39235.12 | - | - | - | 2681.87 | 635 | 33.5 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 22376.29 | 63130.71 | 263505.37 | 33199.75 | 12400 | 32072.29 | 4266.16 | 635 | 33.5 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 35862.66 | 18360 | 63951.75 | 27771.6 | 3770.4 | 7450.26 | 1500 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 55067.66 | 44120.74 | 1644.47 | 53481.54 | 85275.45 | 84345.24 | 116102.11 | 20639.5 | 45884.46 | 39225.6 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 130.6 | 1.07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1996.37 | 40800 | 43076.38 | 28632.44 | 6313.3 | - | - | - | - | 3.5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 92926.69 | 103280.74 | 108672.6 | 109885.58 | 95359.14 | 91795.5 | 117602.11 | 20639.5 | 45884.46 | 39229.1 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -70550.4 | -40150.03 | 154832.77 | -76685.83 | -82959.14 | -59723.21 | -113335.95 | -20004.5 | -45850.96 | -39229.1 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 406.68 | 3296.15 | -677.47 | -483.85 | 208.35 | 578.14 | -588.88 | 358.03 | 270.15 | 1.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -123281.54 | -67104.22 | 235688.36 | -24680.75 | 46683.07 | -18381.07 | -88485.17 | 70834.39 | 15434.32 | 15714.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 255097.6 | 322201.82 | 86513.47 | 111194.22 | 64511.15 | 82892.22 | 171377.39 | 100543 | 85108.68 | 69393.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 131816.06 | 255097.6 | 322201.82 | 86513.47 | 111194.22 | 64511.15 | 82892.22 | 171377.39 | 100543 | 85108.68 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 58082.87 | 63421.76 | 52832.15 | 5013.49 | 68184.08 | 145458.09 | 143688.05 | 139003.88 | 126967.37 | 104338.42 |
| 资产减值准备(万) | 6097.14 | 5254.78 | 15488.61 | 27462.07 | 920.37 | 241.75 | 25.07 | 360.6 | 695.54 | 421 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11800.05 | 13039.45 | 12061.16 | 9967.89 | 9933.28 | 8413.6 | 8013.31 | 8955.37 | 6934.02 | 5712.68 |
| 无形资产摊销(万) | 20939.52 | 17769.56 | 17348.43 | 14634.65 | 13002.88 | 8322.55 | 4584.12 | 2317.8 | 633.28 | 621.53 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2983.21 | 2886.78 | 2015.55 | 1791.83 | 1727.2 | 1394.39 | 1163.12 | 911.74 | 683.1 | 304.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 47.77 | 18.22 | 129.65 | -20.84 | 111.09 | 8.56 | -1348.37 | 217.61 | 1.67 | -0.22 |
| 固定资产报废损失(万) | 185.93 | 109.82 | 234.99 | 146.13 | 161.08 | 65.85 | 106.43 | - | 26.24 | 72.98 |
| 公允价值变动损失(万) | -809.29 | -381.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1737.26 | 1253.85 | 1052.69 | 1756.83 | 1450.36 | -45.84 | 30.58 | -224.76 | -83.32 | 29.24 |
| 投资损失(万) | -1229.64 | -3845.73 | -13423.76 | 2678.49 | 3119.54 | -2504.62 | -2276.64 | 126.34 | -1318.26 | -1993.48 |
| 递延所得税资产减少(万) | 101.95 | -626.05 | 1625.08 | -3528.79 | -591.85 | -35.17 | -612.68 | 887.83 | 1300.07 | -3294.73 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1414.55 | 2718.14 | -1982.19 | -184.72 | -184.72 | -76.97 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 5123.29 | -11411.03 | -4653.1 | 11142.45 | 6754.96 | -8693.18 | -15440.43 | 1710.16 | -18874.34 | 1022.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 396.2 | -8941.59 | 6997.46 | 61344.49 | 35635.13 | -6110.03 | 1688.45 | -3299.57 | -15845.29 | -16550.67 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -21918.46 | 4169.11 | 27753.89 | 5228.96 | -4851.8 | -12372.63 | 6151.24 | -7485.79 | 4063.75 | 7712.07 |
| 其他(万) | - | 10437.78 | - | - | 15292.88 | - | - | - | 419.05 | -170.78 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 83944.26 | 97080.49 | 118497.85 | 137432.9 | 150664.48 | 134066.35 | 145772.24 | 143481.2 | 105602.88 | 98224.91 |
| 现金的期末余额(万) | 131816.06 | 255097.6 | 322201.82 | 86513.47 | 111194.22 | 64511.15 | 82892.22 | 171377.39 | 100543 | 85108.68 |
| 现金的期初余额(万) | 255097.6 | 322201.82 | 86513.47 | 111194.22 | 64511.15 | 82892.22 | 171377.39 | 100543 | 85108.68 | 69393.69 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -123281.54 | -67104.22 | 235688.36 | -24680.75 | 46683.07 | -18381.07 | -88485.17 | 70834.39 | 15434.32 | 15714.99 |