信立泰002294核心经营数据 |
11780 ℃ |
|
当前股价：47.9，市值：534
亿，动态市盈率PE：78.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-54.01%。 其中，历史营业增长率：19.59%，净利增长率：23.91%； 未来三年预估净利增长率：26.9% （26E:22.70%, 27E:25.29%, 28E:32.94%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 111481.65 | 111481.65 | 111481.65 | 111481.65 | 104601.6 | 104601.6 | 104601.6 | 104601.6 | 104601.6 |
| 净资产(万) | - | 875231.64 | 805542.64 | 797654.58 | 804564.44 | 559166.16 | 666637.27 | 687120.47 | 615851.83 | 546006.75 |
| 总资产(万) | - | 1046560.36 | 939667.28 | 975512.16 | 924388.5 | 691849.82 | 773329.62 | 790480.44 | 686438.16 | 653413.91 |
| 营业收入(万) | - | 401223.16 | 336534.33 | 348201.14 | 305839.2 | 273856.23 | 447046.6 | 465187.62 | 415377.66 | 383349.02 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 19.22 | -3.35 | 13.85 | 11.68 | -38.74 | -3.9 | 11.99 | 8.35 | 10.23 |
| 营业成本(万) | - | 109755.35 | 105755.15 | 99361.24 | 79327.95 | 84769.7 | 96436.59 | 94367.34 | 78505.59 | 94987.92 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 3.78 | 6.44 | 25.25 | -6.42 | -12.1 | 2.19 | 20.2 | -17.35 | 4.12 |
| 毛利率(%) | - | 72.64 | 68.58 | 71.46 | 74.06 | 69.05 | 78.43 | 79.71 | 81.1 | 75.22 |
| 三项费用(万) | - | 174474.5 | 130217.76 | 133199.04 | 134001.27 | 118682.11 | 185472.96 | 157547.35 | 166320.79 | 121444.92 |
| 费用增长率(%) | -100 | 33.99 | -2.24 | -0.6 | 12.91 | -36.01 | 17.73 | -5.28 | 36.95 | 15.01 |
| 费用率(%) | - | 59.86 | 56.43 | 53.53 | 59.16 | 62.77 | 52.9 | 42.49 | 49.37 | 42.12 |
| 净利润(万) | - | 60515.56 | 58082.87 | 63421.76 | 52832.15 | 5013.49 | 68184.08 | 145458.09 | 143688.05 | 139003.88 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 4.19 | -8.42 | 20.04 | 953.8 | -92.65 | -53.12 | 1.23 | 3.37 | 9.48 |
| 经营现金流(万) | - | 118625.84 | 83944.26 | 97080.49 | 118497.85 | 137432.9 | 150664.48 | 134066.35 | 145772.24 | 143481.2 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 41.32 | -13.53 | -18.07 | -13.78 | -8.78 | 12.38 | -8.03 | 1.6 | 35.87 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.96 | 1.45 | 1.53 | 2.24 | 27.41 | 2.21 | 0.92 | 1.01 | 1.03 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 7.2 | 7.25 | 7.92 | 7.75 | 0.82 | 10.07 | 22.33 | 24.73 | 27.37 |
| 生产资本回报率(%) | - | 23 | 23.3 | 29.23 | 22.47 | 2.06 | 33.41 | 73.27 | 79.64 | 80.15 |
| 资本支出(万) | - | 62481.33 | 67099.91 | 59896.02 | 48250.08 | 64246.53 | 45718.6 | 33286.96 | 33166.83 | 24505.7 |
| 折旧和摊销(万) | - | 39522 | 35723 | 33696 | 31425 | 26394 | 24663 | 18131 | 13761 | 12185 |
| 归属股东权益(万) | - | 871214.57 | 801899.38 | 794073.41 | 803373.4 | 550833 | 648945.6 | 666092.77 | 605293.8 | 536032.61 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 8.64 | 0.99 | -1.16 | 45.85 | -15.12 | -2.57 | 10.04 | 12.92 | 16.8 |
| 自由现金流(万) | - | 37198 | 26630 | 37494 | 36548 | -31766 | 50465 | 130666 | 125783 | 127321 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.41 |
| 每股股东权益(元) | - | 7.81 | 7.19 | 7.12 | 7.21 | 5.27 | 6.2 | 6.37 | 5.79 | 5.12 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.54 | 0.52 | 0.57 | 0.48 | 0.06 | 0.68 | 1.39 | 1.39 | 1.33 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | ABABA | ABABA | ABABA | ABABA | ABACB | ABABA | ABBAA | ABAAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||