信立泰002294核心经营数据 |
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当前股价：32.8，市值：366
亿，动态市盈率PE：59.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-65.85%。 其中，历史营业增长率：20.26%，净利增长率：26.08%； 未来三年预估净利增长率：14.91% （24E:8.51%, 25E:16.44%, 26E:20.10%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 111481.65 | 111481.65 | 111481.65 | 104601.6 | 104601.6 | 104601.6 | 104601.6 | 104601.6 | 104601.6 | 65376 |
| 净资产(万) | 805542.64 | 797654.58 | 804564.44 | 559166.16 | 666637.27 | 687120.47 | 615851.83 | 546006.75 | 469563.14 | 378808.75 |
| 总资产(万) | 939667.28 | 975512.16 | 924388.5 | 691849.82 | 773329.62 | 790480.44 | 686438.16 | 653413.91 | 538688.27 | 461604.2 |
| 营业收入(万) | 336534.33 | 348201.14 | 305839.2 | 273856.23 | 447046.6 | 465187.62 | 415377.66 | 383349.02 | 347769.29 | 288264.46 |
| 营业收入增长率(%) | -3.35 | 13.85 | 11.68 | -38.74 | -3.9 | 11.99 | 8.35 | 10.23 | 20.64 | 23.85 |
| 营业成本(万) | 105755.15 | 99361.24 | 79327.95 | 84769.7 | 96436.59 | 94367.34 | 78505.59 | 94987.92 | 91228.84 | 76485.39 |
| 营业成本增长率(%) | 6.44 | 25.25 | -6.42 | -12.1 | 2.19 | 20.2 | -17.35 | 4.12 | 19.28 | 35.46 |
| 毛利率(%) | 68.58 | 71.46 | 74.06 | 69.05 | 78.43 | 79.71 | 81.1 | 75.22 | 73.77 | 73.47 |
| 三项费用(万) | 130217.76 | 133199.04 | 134001.27 | 118682.11 | 185472.96 | 157547.35 | 166320.79 | 121444.92 | 105594.11 | 90101.14 |
| 费用增长率(%) | -2.24 | -0.6 | 12.91 | -36.01 | 17.73 | -5.28 | 36.95 | 15.01 | 17.2 | 16.47 |
| 费用率(%) | 56.43 | 53.53 | 59.16 | 62.77 | 52.9 | 42.49 | 49.37 | 42.12 | 41.16 | 42.54 |
| 净利润(万) | 58082.87 | 63421.76 | 52832.15 | 5013.49 | 68184.08 | 145458.09 | 143688.05 | 139003.88 | 126967.37 | 104338.42 |
| 净利润增长率(%) | -8.42 | 20.04 | 953.8 | -92.65 | -53.12 | 1.23 | 3.37 | 9.48 | 21.69 | 25.22 |
| 经营现金流(万) | 83944.26 | 97080.49 | 118497.85 | 137432.9 | 150664.48 | 134066.35 | 145772.24 | 143481.2 | 105602.88 | 98224.91 |
| 现金流增长率(%) | -13.53 | -18.07 | -13.78 | -8.78 | 12.38 | -8.03 | 1.6 | 35.87 | 7.51 | 46.93 |
| 净利润现金比(-) | 1.45 | 1.53 | 2.24 | 27.41 | 2.21 | 0.92 | 1.01 | 1.03 | 0.83 | 0.94 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.25 | 7.92 | 7.75 | 0.82 | 10.07 | 22.33 | 24.73 | 27.37 | 29.93 | 30.14 |
| 生产资本回报率(%) | 23.3 | 29.23 | 22.47 | 2.06 | 33.41 | 73.27 | 79.64 | 80.15 | 73.26 | 65.57 |
| 资本支出(万) | 67099.91 | 59896.02 | 48250.08 | 64246.53 | 45718.6 | 33286.96 | 33166.83 | 24505.7 | 23556.94 | 20065.43 |
| 折旧和摊销(万) | 35723 | 33696 | 31425 | 26394 | 24663 | 18131 | 13761 | 12185 | 8250 | 6638 |
| 归属股东权益(万) | 801899.38 | 794073.41 | 803373.4 | 550833 | 648945.6 | 666092.77 | 605293.8 | 536032.61 | 458951.46 | 377953.63 |
| 股东权益增长率(%) | 0.99 | -1.16 | 45.85 | -15.12 | -2.57 | 10.04 | 12.92 | 16.8 | 21.43 | 20.78 |
| 自由现金流(万) | 26630 | 37494 | 36548 | -31766 | 50465 | 130666 | 125783 | 127321 | 111285 | 90802 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 14.41 | 22.56 | 97.71 |
| 每股股东权益(元) | 7.19 | 7.12 | 7.21 | 5.27 | 6.2 | 6.37 | 5.79 | 5.12 | 4.39 | 5.78 |
| 每股股东收益(元) | 0.52 | 0.57 | 0.48 | 0.06 | 0.68 | 1.39 | 1.39 | 1.33 | 1.21 | 1.59 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ABABA | ABABA | ABACB | ABABA | ABBAA | ABAAA | ABAAA | ABBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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