罗莱生活002293现金流量表 |
4604 ℃ |
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当前股价：8.09，市值：67
亿，动态市盈率PE：16.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：32.11%。 其中，历史营业增长率：16.65%，净利增长率：18.29%； 未来三年预估净利增长率：0.16% （24E:-26.43%, 25E:21.27%, 26E:12.62%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 598060.98 | 580818.98 | 637318.21 | 548546.15 | 539130.65 | 587523.22 | 570309.71 | 368646.02 | 328693.56 | 331403.5 |
| 收到的税费返还(万) | 19.42 | - | 3747.2 | - | - | - | - | - | 6.97 | 32.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6775.23 | 8736.29 | 4378.69 | 4630.64 | 6506.5 | 5554.19 | 2874.16 | 3838.12 | 5044.14 | 3220.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 604855.63 | 589555.28 | 645444.09 | 553176.79 | 545637.15 | 593077.41 | 573183.87 | 372484.14 | 333744.67 | 334656.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 258416.55 | 321783.61 | 359929.01 | 280751.61 | 274208.07 | 369742.49 | 360982.16 | 180386.37 | 174135.33 | 172014.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 95059.57 | 90526.76 | 80746.55 | 66886.07 | 79462.38 | 75773.02 | 68201.4 | 56263.32 | 52273 | 43624.37 |
| 支付的各项税费(万) | 46197.83 | 43657.11 | 38238.12 | 39446.57 | 35309.7 | 45005.9 | 29083.64 | 32793.26 | 33997.17 | 34851.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 111626.01 | 90421.59 | 93737.19 | 80970.57 | 80514.62 | 91924.41 | 75083.68 | 52506.58 | 39388.77 | 33364.11 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 511299.97 | 546389.08 | 572650.87 | 468054.82 | 469494.77 | 582445.8 | 533350.88 | 321949.53 | 299794.27 | 283855.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 93555.66 | 43166.2 | 72793.22 | 85121.97 | 76142.38 | 10631.6 | 39832.99 | 50534.61 | 33950.4 | 50801.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 122078.31 | 139744.57 | 275308.96 | 168292.75 | 178872.3 | 230961.09 | 16000 | 183953.58 | 100706.25 | 86754 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1692.24 | 2858.98 | 3537.95 | 798.49 | 2911.91 | 5036.41 | 2408.96 | 2928.05 | 5804.01 | 1715.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 366 | 202.75 | 314.14 | 99.32 | 36.3 | 35.06 | 497.01 | 185.51 | 32.22 | 76.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 3308.83 | 9618.16 | 2406.6 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 5310.77 | 4031.26 | 5805.78 | 6951.73 | 4589.8 | 1455.09 | 1078.32 | 1110.81 | 1637.61 | 2296.52 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 129447.33 | 146837.56 | 284966.84 | 176142.29 | 189719.14 | 247105.82 | 22390.9 | 188177.96 | 108180.08 | 90842.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 24448.5 | 21235.61 | 14857.93 | 36230.68 | 33876.52 | 4216.64 | 2883.56 | 6344.61 | 6122.4 | 4739.38 |
| 投资所支付的现金(万) | 50600 | 149600 | 303580 | 200210 | 115052 | 201397.48 | 54187.35 | 202711.16 | 117738.36 | 142325 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 47380.9 | - | 6625.37 | 13232.54 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 871.73 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 75048.5 | 170835.61 | 318437.93 | 237312.41 | 148928.52 | 205614.11 | 104451.81 | 209055.78 | 130486.13 | 160296.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 54398.83 | -23998.05 | -33471.09 | -61170.11 | 40790.62 | 41491.7 | -82060.91 | -20877.82 | -22306.05 | -69454.2 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1134 | 6768 | - | 1157.61 | 52241.69 | 2011.89 | 2360.22 | 568.6 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 15.89 | 2360.22 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 56350 | 66164.8 | 19017.42 | 21179.49 | 2357.96 | 2745.28 | 24750.1 | 57837.74 | 10000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 9160 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 56350 | 67298.8 | 25785.42 | 21179.49 | 3515.57 | 54986.97 | 35921.99 | 60197.96 | 10568.6 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 50164.8 | 20281.56 | 7877.56 | 14179.49 | 2745.28 | 24750.1 | 40000 | 19000 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 52076.65 | 51350.36 | 100321.86 | 42331.23 | 30255.71 | 27991.23 | 16766.75 | 14927.95 | 28218.45 | 9825.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 240 | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13593.32 | 11290.07 | 12828.63 | 1705.45 | 917.31 | - | - | 8710 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 115834.77 | 82921.99 | 121028.05 | 58216.16 | 33918.29 | 52741.33 | 56766.75 | 42637.95 | 28218.45 | 9825.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -59484.77 | -15623.19 | -95242.63 | -37036.68 | -30402.73 | 2245.64 | -20844.76 | 17560.01 | -17649.85 | -9825.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1244.18 | 1128.09 | -552.77 | -862.52 | -843.53 | 514.82 | -1019.48 | 967.43 | 245.31 | -29.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 89713.9 | 4673.05 | -56473.27 | -13947.33 | 85686.75 | 54883.76 | -64092.16 | 48184.22 | -5760.19 | -28507.2 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 117875.3 | 113202.25 | 169675.51 | 183622.85 | 97936.1 | 43052.34 | 107144.5 | 58960.28 | 64720.47 | 93227.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 207589.19 | 117875.3 | 113202.25 | 169675.51 | 183622.85 | 97936.1 | 43052.34 | 107144.5 | 58960.28 | 64720.47 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 57090.4 | 57348.74 | 71857.53 | 59296.72 | 55907.15 | 54485.86 | 45307.16 | 33881.33 | 42308.91 | 39817.37 |
| 资产减值准备(万) | 15291.63 | 20682.6 | 13419.29 | 11508.68 | 10922.51 | 7976.14 | 6557.55 | 4855.18 | 3130.17 | 1602.1 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5362.33 | 5610.25 | 5382.78 | 4371.97 | 3793.3 | 3700.82 | 3780.77 | 3544.06 | 3496 | 3282.94 |
| 无形资产摊销(万) | 1571.7 | 1498.87 | 1458.98 | 1637.6 | 1613.39 | 1556.9 | 2597.19 | 709.1 | 511.78 | 505.59 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5407.57 | 3357.46 | 4203.61 | 2446.72 | 2329.39 | 3326.79 | 4411.81 | 3169.17 | 2732.47 | 2346.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -118.31 | -32.99 | 40.93 | -0.03 | -2.65 | 47.44 | 40.05 | 31.55 | 26.29 | 70.85 |
| 固定资产报废损失(万) | 240.25 | 379.76 | 161.44 | 177.14 | 65.58 | 25.35 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 403.87 | -135.72 | -325.61 | -9.84 | -35.04 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -2396.07 | -2187.13 | -4306.05 | -6321.6 | -4176.8 | -215.54 | 2523.99 | -873.08 | -1532.12 | -2261.12 |
| 投资损失(万) | -1697.06 | -1940.94 | -1052.5 | -222.82 | -1812.61 | -10024.54 | -4634.45 | -3051.89 | -5480.21 | -1715.49 |
| 递延所得税资产减少(万) | 12383.4 | -5529.11 | -1232.01 | -3273.82 | 1142.17 | 706.25 | -749.17 | 847.67 | -1913.56 | -2575.25 |
| 递延所得税负债增加(万) | -12729.27 | 516.53 | 158.74 | 596.02 | 342.42 | -330.7 | 54.8 | -12.5 | - | - |
| 存货的减少(万) | 13826.78 | -51885.72 | -29851.1 | -6786.45 | 6223.41 | -39183.08 | -13302.86 | -1609.81 | -1816.81 | 8967.4 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 7904.19 | -10021.97 | 4205.5 | -14249.51 | -10481.04 | 1060.38 | -14349.72 | -2614.67 | -17850.75 | 305.13 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -14684.24 | 14859.49 | -42.93 | 34919.79 | 8123.38 | -13606.96 | 7109.87 | 11658.51 | 10338.24 | 455.65 |
| 其他(万) | -2961.34 | 1929.99 | 1970.34 | 1031.4 | 2187.84 | 1106.47 | 486.02 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 93555.66 | 43166.2 | 72793.22 | 85121.97 | 76142.38 | 10631.6 | 39832.99 | 50534.61 | 33950.4 | 50801.73 |
| 现金的期末余额(万) | 207589.19 | 117875.3 | 113202.25 | 169675.51 | 183622.85 | 97936.1 | 43052.34 | 107144.5 | 58960.28 | 64720.47 |
| 现金的期初余额(万) | 117875.3 | 113202.25 | 169675.51 | 183622.85 | 97936.1 | 43052.34 | 107144.5 | 58960.28 | 64720.47 | 93227.67 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 89713.9 | 4673.05 | -56473.27 | -13947.33 | 85686.75 | 54883.76 | -64092.16 | 48184.22 | -5760.19 | -28507.2 |