奥飞娱乐002292现金流量表 |
5471 ℃ |
|
当前股价：8.1，市值：120
亿，动态市盈率PE：154.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-52.83%。 其中，历史营业增长率：13.3%，净利增长率：8.64%； 未来三年预估净利增长率：52.52% （26E:89.22%, 27E:38.60%, 28E:35.28%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 280833.14 | 280218.08 | 274139.45 | 287685.58 | 258231.84 | 285489.54 | 322587.68 | 373098.56 | 405100.95 |
| 收到的税费返还(万) | - | 6811.6 | 5997.37 | 9017.87 | 6038.34 | 7461.72 | 5609.99 | 7775.99 | 7259.06 | 2109.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7012.19 | 4310.26 | 7332.29 | 6584.52 | 7864.41 | 7453.89 | 7117.95 | 5885.45 | 5727.33 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 294656.93 | 290525.71 | 290489.61 | 300308.45 | 273557.97 | 298553.42 | 337481.62 | 386243.07 | 412937.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 140235.55 | 149849.53 | 160026.2 | 182190.43 | 134866.05 | 130598.45 | 158463.72 | 167048.22 | 224495.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 68203.69 | 61485.58 | 67434.68 | 70974.97 | 62510.77 | 67327.22 | 81580.22 | 89997 | 68388.63 |
| 支付的各项税费(万) | - | 9957.91 | 9566.69 | 7374.65 | 6969.13 | 8482.35 | 13108.09 | 14268.05 | 31146.67 | 28352.4 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 51212.71 | 49948.91 | 40895.94 | 44287.3 | 55227.07 | 59431.44 | 75841.12 | 82861.73 | 73105.86 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 269609.85 | 270850.72 | 275731.48 | 304421.83 | 261086.26 | 270465.2 | 330153.1 | 371053.62 | 394342.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 25047.08 | 19674.99 | 14758.14 | -4113.38 | 12471.72 | 28088.22 | 7328.52 | 15189.45 | 18595.1 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 23388.83 | 11342.64 | 7500 | 1249.79 | 1735.37 | 8840.02 | 12190.19 | 8215.98 | 23361.65 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 588.5 | 926.39 | 282.61 | 159.05 | 99.53 | 488.35 | 1940.55 | 481.4 | 1157.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 600.22 | 260.19 | 497.31 | 351.05 | 477.29 | 345.33 | 6154.34 | 6555.11 | 31.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 29999.79 | 27928.91 | 74.8 | 10774.5 | 9793.89 | 3743.29 | 27211.83 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 915.47 | - | - | - | - | 335.95 | - | 189.05 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 25493.02 | 12529.22 | 38279.72 | 29688.81 | 2387 | 20784.14 | 30078.96 | 19184.83 | 51762.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 3306.29 | 4415.78 | 8852.91 | 9070.53 | 8374.39 | 7556.91 | 6674.97 | 12536.67 | 31781.67 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 22729 | 6465.66 | 20493.72 | 4828.08 | - | 95 | 2700 | 18913.67 | 70927.52 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 19050.08 | 22307.85 | 23806.63 | 93055.82 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1680.56 | 281.63 | 263.7 | - | - | 79.65 | - | 2525.11 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 27715.84 | 11163.08 | 29610.33 | 13898.61 | 8374.39 | 26781.64 | 31682.82 | 57782.08 | 195765.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -2222.82 | 1366.14 | 8669.38 | 15790.2 | -5987.4 | -5997.49 | -1603.86 | -38597.25 | -144002.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 96.98 | 55518 | 10.31 | 49.69 | 70466.01 | 130 | 93480.71 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 96.98 | 8 | 10.31 | 49.69 | 466.01 | 130 | 2779.51 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 76970 | 112520.85 | 111811.33 | 157804.36 | 159531.96 | 160967.26 | 226787.1 | 221089.91 | 167291.25 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 9915 | 49900 | 29940 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 155.36 | 1213.57 | 4473.63 | 12354.51 | - | 10046.18 | 500 | 2331.23 | 168073.74 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 77125.36 | 113734.42 | 116381.95 | 225676.87 | 159542.26 | 171063.13 | 307668.11 | 273451.14 | 458785.7 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 96970 | 137787.81 | 140774.61 | 174482.68 | 154185.39 | 197595.75 | 287558.27 | 224481.69 | 139180.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1665.44 | 3062.99 | 4635.51 | 6292.16 | 6227.63 | 8062.76 | 13817.8 | 12310.74 | 11704.9 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 6562.69 | 8084.62 | 15766.34 | 20935.62 | 2701.3 | 6827.26 | 6152.44 | 21607.1 | 147841.98 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 105198.13 | 148935.42 | 161176.46 | 201710.46 | 163114.32 | 212485.77 | 307528.51 | 258399.54 | 298727.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -28072.77 | -35201 | -44794.51 | 23966.4 | -3572.06 | -41422.63 | 139.6 | 15051.61 | 160058.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 575.32 | 919.22 | 1541.76 | -764.88 | -854.27 | 240.29 | 795.21 | -1183.13 | 1962.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -4673.2 | -13240.65 | -19825.23 | 34878.34 | 2058 | -19091.62 | 6659.48 | -9539.33 | 36613.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 58366.95 | 71607.6 | 91432.83 | 56554.48 | 54496.49 | 73588.11 | 66928.63 | 76467.96 | 39854.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 53693.75 | 58366.95 | 71607.6 | 91432.83 | 56554.48 | 54496.49 | 73588.11 | 66928.63 | 76467.96 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -29069.76 | 8441.15 | -17491 | -40816.79 | -45003.68 | 10406 | -169170.03 | 6855.46 | 47717.43 |
| 资产减值准备(万) | - | 41201.24 | 6214.8 | 8687.28 | 11045.74 | 18693.36 | 6113.86 | 150290.41 | 13040.84 | 1386.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3331.08 | 3913.8 | 3906.6 | 4105.95 | 3837.86 | 4084.63 | 4307.57 | 4557.83 | 3393.89 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1169.29 | 1412.48 | 1557.28 | 3330.84 | 5178.45 | 4339.46 | 4450.99 | 3625.19 | 2229.08 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1464.03 | 946.86 | 1040.72 | 2054.03 | 2466.61 | 2005.82 | 2421.49 | 3878.38 | 1871.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -805.85 | -75.32 | 54.43 | 319.8 | 210.14 | 43.1 | 64.64 | -7626.83 | 195.68 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 156.37 | 87.66 | 161.68 | 229.96 | 190.13 | 655.76 | 52.56 | 18.59 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 2244.41 | - | -59.08 | - | - | - | - | 533.2 | -533.2 |
| 财务费用(万) | - | 958.88 | 2036.86 | 1011.75 | 8129.12 | 7823.94 | 7308.1 | 11703.83 | 9816.41 | 5738.09 |
| 投资损失(万) | - | 1873.06 | -298.06 | 281.5 | -1169.93 | 5672.46 | 229.49 | -12249.8 | -16219.6 | -13507.58 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 798.7 | 102.89 | -1627.47 | -6094.77 | -1715.42 | -338.37 | -8978.1 | -5027.49 | -2116.99 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -9.45 | -0.33 | -6.99 | -10.62 | -168.17 | -420.34 | -226.92 | -212.62 | 31.3 |
| 存货的减少(万) | - | -0.26 | 13686.14 | -10664.09 | -3571.23 | -1163.61 | -8502.02 | 614.59 | 25479.6 | -55925.83 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -3840.38 | -484.06 | 6511.72 | -4655.34 | 14685.48 | 1230.19 | 24479.09 | -8834.75 | 19313.86 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -348.23 | -22431.54 | 14773.88 | 16722.82 | 1699.52 | 932.53 | -431.78 | -14694.74 | 9550.05 |
| 其他(万) | - | - | - | -83.48 | 18.83 | 64.65 | - | - | - | -748.55 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 25047.08 | 19674.99 | 14758.14 | -4113.38 | 12471.72 | 28088.22 | 7328.52 | 15189.45 | 18595.1 |
| 现金的期末余额(万) | - | 53693.75 | 58366.95 | 71607.6 | 91432.83 | 56554.48 | 54496.49 | 73588.11 | 66928.63 | 76467.96 |
| 现金的期初余额(万) | - | 58366.95 | 71607.6 | 91432.83 | 56554.48 | 54496.49 | 73588.11 | 66928.63 | 76467.96 | 39854.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -4673.2 | -13240.65 | -19825.23 | 34878.34 | 2058 | -19091.62 | 6659.48 | -9539.33 | 36613.38 |