奥飞娱乐002292核心经营数据 |
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当前股价：8.05，市值：119
亿，动态市盈率PE：153.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-52.83%。 其中，历史营业增长率：13.3%，净利增长率：8.64%； 未来三年预估净利增长率：52.52% （26E:89.22%, 27E:38.60%, 28E:35.28%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 147869.97 | 147869.97 | 147869.97 | 147869.97 | 135715.95 | 135715.95 | 135715.95 | 130694.43 | 130788.97 |
| 净资产(万) | - | 302202.14 | 334930.79 | 330206.06 | 326964.25 | 324484.63 | 409411.82 | 400015.03 | 491074.35 | 489023.69 |
| 总资产(万) | - | 437807.53 | 500651.61 | 550758.69 | 573712.62 | 549839.66 | 624408.5 | 668680.65 | 836394.47 | 836621.35 |
| 营业收入(万) | - | 271530.6 | 273875.92 | 265675.5 | 264431.68 | 236819.9 | 272692.04 | 283979.01 | 364246.41 | 336066.84 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -0.86 | 3.09 | 0.47 | 11.66 | -13.15 | -3.97 | -22.04 | 8.39 | 29.8 |
| 营业成本(万) | - | 157088.88 | 170569.04 | 183228.02 | 195003.91 | 162605.26 | 145636.56 | 174559.15 | 209291.26 | 169981.84 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -7.9 | -6.91 | -6.04 | 19.92 | 11.65 | -16.57 | -16.6 | 23.13 | 40.82 |
| 毛利率(%) | - | 42.15 | 37.72 | 31.03 | 26.26 | 31.34 | 46.59 | 38.53 | 42.54 | 49.42 |
| 三项费用(万) | - | 78438.11 | 73865.96 | 76030.66 | 88596.82 | 78584.71 | 93700.02 | 120275.85 | 158417.7 | 123786.35 |
| 费用增长率(%) | -100 | 6.19 | -2.85 | -14.18 | 12.74 | -16.13 | -22.1 | -24.08 | 27.98 | 32.77 |
| 费用率(%) | - | 68.54 | 71.5 | 92.22 | 127.61 | 105.89 | 73.75 | 109.92 | 102.23 | 74.53 |
| 净利润(万) | - | -29069.76 | 8441.15 | -17491 | -40816.79 | -45003.68 | 10406 | -169170.03 | 6855.46 | 47717.43 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -444.38 | -148.26 | -57.15 | -9.3 | -532.48 | -106.15 | -2567.67 | -85.63 | -0.73 |
| 经营现金流(万) | - | 25047.08 | 19674.99 | 14758.14 | -4113.38 | 12471.72 | 28088.22 | 7328.52 | 15189.45 | 18595.1 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 27.3 | 33.32 | -458.78 | -132.98 | -55.6 | 283.27 | -51.75 | -18.31 | -292.46 |
| 净利润现金比(-) | - | -0.86 | 2.33 | -0.84 | 0.1 | -0.28 | 2.7 | -0.04 | 2.22 | 0.39 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -9.13 | 2.54 | -5.32 | -12.53 | -12.26 | 2.57 | -37.97 | 1.4 | 11.96 |
| 生产资本回报率(%) | - | -80.03 | 25.99 | -44.86 | -122.7 | -104.7 | 18.32 | -300.95 | 8.23 | 66.25 |
| 资本支出(万) | - | 3306.29 | 4415.78 | 8852.91 | 9070.53 | 8374.39 | 7556.91 | 6674.97 | 12536.67 | 31781.67 |
| 折旧和摊销(万) | - | 5964 | 6273 | 6505 | 9491 | 11483 | 10430 | 11180 | 12061 | 7494 |
| 归属股东权益(万) | - | 300529.35 | 332913.77 | 327262.24 | 324008.96 | 321620.47 | 403088.19 | 391952.09 | 477181.52 | 479516.72 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -9.73 | 1.73 | 1 | 0.74 | -20.21 | 2.84 | -17.86 | -0.49 | 58.28 |
| 自由现金流(万) | - | -25871 | 11221 | -19508 | -41286 | -41920 | 14883 | -158514 | 8537 | 25557 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -48.51 |
| 每股股东权益(元) | - | 2.03 | 2.25 | 2.21 | 2.19 | 2.37 | 2.97 | 2.89 | 3.65 | 3.67 |
| 每股股东收益(元) | - | -0.19 | 0.06 | -0.12 | -0.28 | -0.33 | 0.09 | -1.2 | 0.07 | 0.38 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | ABCCB | BCACA | BCCCB | BCBCB | BCCCB | ACACA | BCCCB | ACACA | ACBBA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | ++- | ++- | -++ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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