光迅科技002281现金流量表 |
4063 ℃ |
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当前股价：57.43，市值：456
亿，动态市盈率PE：68.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-18.52%。 其中，历史营业增长率：20.52%，净利增长率：20.03%； 未来三年预估净利增长率：30.05% （24E:25.50%, 25E:39.66%, 26E:25.48%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 616598.63 | 740386.94 | 696447.29 | 658789.7 | 554084.97 | 495594.39 | 438921.77 | 413980.25 | 324130.77 | 254408.29 |
| 收到的税费返还(万) | 15612.53 | 21106.39 | 15346.03 | 14796.31 | 15357.4 | 22525.93 | 9012.37 | 8057.79 | 4438.63 | 3995.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 29736.22 | 14042.69 | 15454.25 | 18772.95 | 10833.13 | 4999.31 | 5965.16 | 5958.36 | 11867.61 | 5560.11 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 661947.38 | 775536.02 | 727247.57 | 692358.95 | 580275.5 | 523119.62 | 453899.3 | 427996.4 | 340437.01 | 263964.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 457792.75 | 597685.39 | 550788.39 | 498936.28 | 451370.45 | 408033.86 | 340239.22 | 316760.41 | 248150.29 | 189316.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 59501.06 | 75128.84 | 75937.21 | 70027.91 | 64873.94 | 57631.49 | 53449.77 | 47492.24 | 41404.62 | 36448.2 |
| 支付的各项税费(万) | 11038.39 | 11055.13 | 10236.55 | 8421.15 | 9549.38 | 6280 | 9701.21 | 11477.86 | 8854.02 | 7506.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 28598.04 | 27743.14 | 22969.83 | 23074.43 | 27870.05 | 22831.07 | 22396.48 | 34172.16 | 27990.61 | 18135 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 556930.25 | 711612.5 | 659931.99 | 600459.77 | 553663.82 | 494776.41 | 425786.68 | 409902.68 | 326399.54 | 251405.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 105017.13 | 63923.52 | 67315.58 | 91899.19 | 26611.68 | 28343.21 | 28112.62 | 18093.72 | 14037.47 | 12558.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 21.81 | 95.23 | 40.47 | 36.65 | 44.25 | 27.49 | 32.4 | 42.33 | 11.86 | 29.71 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 24910 | 172700 | 285367.39 | 131826.74 | 38036.12 | 39422.09 | 52691.1 | 43859.68 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 21.81 | 25005.23 | 172740.47 | 285404.04 | 131870.99 | 38063.61 | 39454.48 | 52733.43 | 43871.55 | 29.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 67032.92 | 42812.11 | 34674.1 | 23589.94 | 31521.9 | 32831.17 | 32959.79 | 25061.24 | 12307.06 | 10095.87 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 6900 | - | 3000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 16353.42 | 104529.96 | 206700 | 284713.17 | 130831.52 | 37260.32 | 8937.5 | 12000 | 65000 | 44059.5 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 83386.33 | 147342.07 | 241374.1 | 308303.11 | 162353.42 | 70091.49 | 48797.29 | 37061.24 | 80307.06 | 54155.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -83364.52 | -122336.84 | -68633.63 | -22899.07 | -30482.42 | -32027.88 | -9342.81 | 15672.19 | -36435.51 | -54125.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 176808.41 | - | 2822.24 | 30510.43 | 82131.62 | 17894.52 | - | 7792 | 3701.52 | 70096.72 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 7792 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1007.44 | 9000 | 51013.98 | 4134.93 | 3103.62 | 1601.62 | - | 7400 | - | 3000.99 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1090 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 177815.85 | 9000 | 54926.22 | 34645.36 | 85235.24 | 19496.14 | - | 15192 | 3701.52 | 73097.7 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 16100 | 5373.49 | 597.07 | 363.7 | 500 | - | - | - | 3000.99 | 6096.9 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14512.36 | 12792.06 | 12038.03 | 11503.21 | 11608.03 | 10930.99 | 10487.1 | 10300.62 | 10444 | 4854.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13887.66 | 3334.46 | 2383.35 | 1186.14 | 3996.8 | 960.24 | 74.04 | 484.1 | - | 362.53 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 44500.02 | 21500.01 | 15018.45 | 13053.06 | 16104.83 | 11891.23 | 10561.14 | 10784.71 | 13444.99 | 11313.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 133315.83 | -12500.01 | 39907.77 | 21592.31 | 69130.41 | 7604.91 | -10561.14 | 4407.29 | -9743.47 | 61783.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1975.51 | 3106.57 | -1036.89 | -961.25 | 387.16 | 527.43 | -230.49 | 667.43 | 29.41 | -215.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 156943.94 | -67806.76 | 37552.83 | 89631.18 | 65646.83 | 4447.68 | 7978.19 | 38840.63 | -32112.1 | 20001.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 216573.53 | 284380.29 | 246827.45 | 157196.27 | 91549.44 | 87101.77 | 79123.58 | 40282.95 | 71872.47 | 51871.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 373517.47 | 216573.53 | 284380.29 | 246827.45 | 157196.27 | 91549.44 | 87101.77 | 79123.58 | 39760.36 | 71872.47 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 61913.22 | 61358.01 | 56575.68 | 45239.89 | 32773.58 | 30973.07 | 32727.07 | 27393.66 | 24326.16 | 14412.85 |
| 资产减值准备(万) | 14644.56 | 17010.96 | 13484.96 | 12081.19 | 10421.59 | 9374.46 | 3298 | 4758.44 | 3723.4 | 2668.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 21899.76 | 21877.34 | 20476.62 | 17427.41 | 14961.85 | 13663.05 | 12696.14 | 9989.64 | 8357.79 | 7742.45 |
| 无形资产摊销(万) | 7503.36 | 7533.37 | 5932.31 | 3981.52 | 2488.26 | 1922.34 | 1019.13 | 766.15 | 404.56 | 569.88 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 855.28 | 630.43 | 735.78 | 699.31 | 368.48 | 119.37 | 189.36 | 127.62 | 1104.93 | 467.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3.18 | 130.7 | -39.57 | -114.71 | 51.68 | 131.12 | 65.13 | 45.26 | 340.79 | 48.69 |
| 固定资产报废损失(万) | 224.69 | 68.63 | 93.37 | 0.87 | 154.75 | 78.82 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1153.41 | 1452.37 | 3071.25 | 3834.61 | -2533.71 | -1043.55 | -352.96 | -2207.96 | -3021.48 | 538.33 |
| 投资损失(万) | -102.71 | -382.92 | 884.09 | -411.62 | 196.14 | 807.67 | 254.93 | 56.43 | -4.85 | 2.13 |
| 递延所得税资产减少(万) | -917.97 | -1431.01 | -415.77 | -1207.86 | -2118.09 | -1335.45 | -141.07 | -355.26 | -748.33 | -282.65 |
| 存货的减少(万) | 39783.67 | -19441.04 | -29524.43 | -42669.06 | -19297.62 | -26540.69 | 9913.42 | -22978.71 | -37654.09 | -18543.16 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -35431.38 | -5905.6 | 5394.69 | 27960.62 | -25855.76 | -46495.38 | -57668.4 | -28406.17 | -32656.82 | -13877.12 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -7915.95 | -20659.96 | -17607.67 | 17596.31 | 8739.04 | 40343.37 | 25417.4 | 27494.88 | 48442.12 | 19040.37 |
| 其他(万) | - | - | 6756.14 | 7480.72 | 6261.5 | 6345.03 | 694.47 | 1409.73 | 1423.3 | -228.76 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 105017.13 | 63923.52 | 67315.58 | 91899.19 | 26611.68 | 28343.21 | 28112.62 | 18093.72 | 14037.47 | 12558.95 |
| 现金的期末余额(万) | 373517.47 | 216573.53 | 284380.29 | 246827.45 | 157196.27 | 91549.44 | 87101.77 | 79123.58 | 39760.36 | 71872.47 |
| 现金的期初余额(万) | 216573.53 | 284380.29 | 246827.45 | 157196.27 | 91549.44 | 87101.77 | 79123.58 | 40282.95 | 71872.47 | 51871.19 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 156943.94 | -67806.76 | 37552.83 | 89631.18 | 65646.83 | 4447.68 | 7978.19 | 38840.63 | -32112.1 | 20001.27 |