光迅科技002281核心经营数据 |
4052 ℃ |
|
当前股价：57.43，市值：456
亿，动态市盈率PE：68.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-18.52%。 其中，历史营业增长率：20.52%，净利增长率：20.03%； 未来三年预估净利增长率：30.05% （24E:25.50%, 25E:39.66%, 26E:25.48%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 79420.2 | 69817.49 | 69940.89 | 69765.59 | 67639.59 | 64651.68 | 62890.08 | 20964.16 | 20988.96 | 20349.86 |
| 净资产(万) | 843267.35 | 611115.47 | 552907.2 | 501122.82 | 453274.58 | 344727.42 | 316988.33 | 291372.08 | 265402.37 | 237672.16 |
| 总资产(万) | 1202785.38 | 990339.27 | 947792.13 | 855464.1 | 723250.69 | 608161.6 | 516273.53 | 481699.23 | 421544.05 | 358576.8 |
| 营业收入(万) | 606094.5 | 691188.12 | 648630.16 | 604601.71 | 533791.57 | 492904.93 | 455306.7 | 405921.46 | 313997.87 | 243305.26 |
| 营业收入增长率(%) | -12.31 | 6.56 | 7.28 | 13.27 | 8.3 | 8.26 | 12.17 | 29.28 | 29.06 | 14.08 |
| 营业成本(万) | 468929.03 | 528016.06 | 491677.31 | 465273.43 | 420663.19 | 395190.04 | 360447.49 | 317032.34 | 233345.7 | 188339.38 |
| 营业成本增长率(%) | -11.19 | 7.39 | 5.67 | 10.6 | 6.45 | 9.64 | 13.69 | 35.86 | 23.9 | 12.96 |
| 毛利率(%) | 22.63 | 23.61 | 24.2 | 23.04 | 21.19 | 19.82 | 20.83 | 21.9 | 25.69 | 22.59 |
| 三项费用(万) | 25215.83 | 30459.07 | 28614.01 | 26313.29 | 27296.68 | 24729.66 | 57842.76 | 58007.01 | 52663.15 | 38234.8 |
| 费用增长率(%) | -17.21 | 6.45 | 8.74 | -3.6 | 10.38 | -57.25 | -0.28 | 10.15 | 37.74 | 13.26 |
| 费用率(%) | 18.38 | 18.67 | 18.23 | 18.89 | 24.13 | 25.31 | 60.98 | 65.26 | 65.3 | 69.56 |
| 净利润(万) | 61913.22 | 61358.01 | 56575.68 | 45239.89 | 32773.58 | 30973.07 | 32727.07 | 27393.66 | 24326.16 | 14412.85 |
| 净利润增长率(%) | 0.9 | 8.45 | 25.06 | 38.04 | 5.81 | -5.36 | 19.47 | 12.61 | 68.78 | -11.86 |
| 经营现金流(万) | 105017.13 | 63923.52 | 67315.58 | 91899.19 | 26611.68 | 28343.21 | 28112.62 | 18093.72 | 14037.47 | 12558.95 |
| 现金流增长率(%) | 64.29 | -5.04 | -26.75 | 245.33 | -6.11 | 0.82 | 55.37 | 28.9 | 11.77 | -39.83 |
| 净利润现金比(-) | 1.7 | 1.04 | 1.19 | 2.03 | 0.81 | 0.92 | 0.86 | 0.66 | 0.58 | 0.87 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.51 | 10.54 | 10.74 | 9.48 | 8.21 | 9.36 | 10.76 | 9.84 | 9.67 | 7.12 |
| 生产资本回报率(%) | 32.83 | 41.03 | 41.59 | 36.58 | 28.71 | 27.63 | 39.03 | 40.23 | 44.86 | 23.63 |
| 资本支出(万) | 67032.92 | 42812.11 | 34674.1 | 23589.94 | 31521.9 | 32831.17 | 32959.79 | 25061.24 | 12307.06 | 10095.87 |
| 折旧和摊销(万) | 30258 | 30041 | 27145 | 22108 | 17819 | 15705 | 13905 | 10883 | 9867 | 8780 |
| 归属股东权益(万) | 844043.12 | 611846.48 | 554153.09 | 502147.3 | 450980.15 | 339383 | 309383.91 | 283403.7 | 265402.37 | 237672.16 |
| 股东权益增长率(%) | 37.95 | 10.41 | 10.36 | 11.35 | 32.88 | 9.7 | 9.17 | 6.78 | 11.67 | 42.16 |
| 自由现金流(万) | 25158 | 48070 | 49198 | 47256 | 22067 | 16145 | 14374 | 14324 | 21886 | 13097 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -34.55 | 67.11 | 43.15 |
| 每股股东权益(元) | 10.63 | 8.76 | 7.92 | 7.2 | 6.67 | 5.25 | 4.92 | 13.52 | 12.64 | 11.68 |
| 每股股东收益(元) | 0.78 | 0.87 | 0.81 | 0.7 | 0.53 | 0.51 | 0.53 | 1.36 | 1.16 | 0.71 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | BAABA | BAABA | BAABA | BABBA | CABBA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +++ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||