美邦服饰002269现金流量表 |
5839 ℃ |
|
当前股价：1.64，市值：41
亿，动态市盈率PE：-16.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-91.12%。 其中，历史营业增长率：-3.49%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 62419.79 | 97041.7 | 151409.19 | 319551.89 | 442498.85 | 687258.83 | 824194.23 | 735260.76 | 761890.84 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1.13 | 595.04 | 0.33 | 789.82 | 75.93 | 1073.93 | 1005.24 | 310.05 | 2208 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4816.04 | 10224.02 | 11596.87 | 16214.13 | 25693.43 | 12722.46 | 10279.3 | 8348.9 | 6828.11 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 67236.96 | 107860.77 | 163006.39 | 336555.84 | 468268.2 | 701055.22 | 835478.77 | 743919.71 | 770926.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 59618.55 | 75199.97 | 154535.05 | 189231.76 | 279069.93 | 427385.18 | 442589.59 | 464534.29 | 437096.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 18693.77 | 22233.34 | 33186.72 | 52810.69 | 50286.05 | 84532.07 | 114688.11 | 108621.78 | 108018.69 |
| 支付的各项税费(万) | - | 4685.53 | 7734.83 | 5216.84 | 15838.15 | 7517.63 | 39515.67 | 39296.12 | 41918.03 | 36768.7 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 14424.38 | 21691.76 | 23561.38 | 50608.94 | 106916.18 | 137961.49 | 176713 | 160783.49 | 156276.47 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 97422.23 | 126859.9 | 216499.98 | 308489.55 | 443789.79 | 689394.41 | 773286.81 | 775857.6 | 738160.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -30185.27 | -18999.14 | -53493.6 | 28066.29 | 24478.41 | 11660.81 | 62191.96 | -31937.88 | 32766.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 32420 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 18272.65 | 16945 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 39957.2 | 98831.98 | 19315.99 | 293.04 | 1840.75 | 897 | 328.68 | 80.41 | 305.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 291.65 | 44800 | - | - | - | - | 63028.22 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 39957.2 | 131251.98 | 19607.64 | 45093.04 | 1840.75 | 897 | 328.68 | 18353.05 | 80278.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 1799.41 | 2948.19 | 3767.12 | 6780.82 | 6012.07 | 13839.34 | 28716.35 | 26381.11 | 27022.27 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 1799.41 | 2948.19 | 3767.12 | 6780.82 | 6012.07 | 13839.34 | 28716.35 | 26381.11 | 27022.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 38157.79 | 128303.79 | 15840.52 | 38312.23 | -4171.32 | -12942.34 | -28387.67 | -8028.06 | 53256.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 57129.46 | 84420.83 | 169737.14 | 140620.48 | 159097.23 | 255730.46 | 178200 | 197000 | 198500 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 43009.4 | 26096 | 122970.65 | 33450 | 22462.29 | 118.17 | 7784.34 | 16000 | 4546.76 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 100138.86 | 110516.83 | 292707.79 | 174070.48 | 181559.52 | 255848.64 | 185984.34 | 213000 | 203046.76 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 60729.27 | 140707.73 | 200516.18 | 168082.56 | 207959.27 | 246314.38 | 213036.49 | 187800 | 246000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1723.51 | 2056 | 2485.76 | 4207.35 | 5091.01 | 8788.56 | 8138.22 | 6388.22 | 12490.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 55564.79 | 68254.33 | 60953.08 | 70138.42 | - | 8507.05 | - | 7902.51 | 16000 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 118017.57 | 211018.06 | 263955.02 | 242428.33 | 213050.28 | 263609.99 | 221174.71 | 208370.93 | 329158.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -17878.71 | -100501.23 | 28752.78 | -68357.85 | -31490.76 | -7761.35 | -35190.37 | 4629.07 | -126111.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | 5.26 | 12.61 | 1.48 | -31.52 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -9906.19 | 8808.69 | -8887.69 | -1977.84 | -11215.19 | -9042.88 | -1386.09 | -35336.87 | -40088.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 15733.21 | 6924.52 | 15812.22 | 17790.06 | 29005.24 | 38048.12 | 39434.21 | 74771.08 | 114859.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 5827.02 | 15733.21 | 6924.52 | 15812.22 | 17790.06 | 29005.24 | 38048.12 | 39434.21 | 74771.08 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -19537.81 | 3174.58 | -82281.58 | -46846.58 | -85936.7 | -82547.29 | 4036.16 | -30479.98 | 3615.86 |
| 资产减值准备(万) | - | 7667.63 | 18324.95 | 45546.65 | 25798.71 | 41230.72 | 31425.6 | -4512.31 | 19094.99 | 11309.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1322.16 | 2687.79 | 3509.75 | 5276.17 | 5814.32 | 6111.04 | 7033.5 | 6950.18 | 8756.06 |
| 无形资产摊销(万) | - | 244.05 | 241.15 | 274.19 | 564.68 | 820.36 | 1342.69 | 1713.96 | 1777.92 | 2064.34 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 3501.01 | 2401.55 | 5531.33 | 5603.46 | 8555.8 | 23209.23 | 18187.25 | 17053.28 | 12736.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -6295.53 | -46943.53 | -1975.36 | -1146.2 | 680.07 | -434.94 | 64.89 | 460.08 | 775.5 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 25.11 | 271.33 | 126.79 | 33.46 | 11.08 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 252 | -2053.43 | -45.12 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 2604.16 | 5874.14 | 8412.45 | 9441.8 | 7385.41 | 9072.9 | 8237.8 | 6431.52 | 11520.69 |
| 投资损失(万) | - | -5000 | -2468.31 | 5683.09 | -32052.02 | -3048.51 | -4271.37 | -4832.8 | -3865.49 | -57149.53 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 599.3 | -256.17 | 2275.96 | - | 3570.69 | -65.12 | 485.79 | -540.73 | 11253.18 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -84.27 | 362.73 | -2993.7 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 15130.82 | 22431.37 | 27380.6 | 35709.17 | 27337.12 | 7299.39 | 34445.14 | -83303.87 | -2356.88 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 10963.74 | 12425.58 | 12067.76 | 5343.85 | 7729.96 | 19586.74 | -96835 | -29824.33 | -10413.21 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -44690.08 | -38045.47 | -82653.29 | 3847 | 10328.08 | -12988.82 | 94167.59 | 64308.54 | 40654.36 |
| 其他(万) | - | - | -329.9 | -1206.85 | -376.09 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -30185.27 | -18999.14 | -53493.6 | 28066.29 | 24478.41 | 11660.81 | 62191.96 | -31937.88 | 32766.35 |
| 现金的期末余额(万) | - | 5827.02 | 15733.21 | 6924.52 | 15812.22 | 17790.06 | 29005.24 | 38048.12 | 39434.21 | 74771.08 |
| 现金的期初余额(万) | - | 15733.21 | 6924.52 | 15812.22 | 17790.06 | 29005.24 | 38048.12 | 39434.21 | 74771.08 | 114859.92 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -9906.19 | 8808.69 | -8887.69 | -1977.84 | -11215.19 | -9042.88 | -1386.09 | -35336.87 | -40088.84 |