电科网安002268现金流量表 |
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当前股价：18.13，市值：153
亿，动态市盈率PE：257.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-35.54%。 其中，历史营业增长率：20.05%，净利增长率：17.57%； 未来三年预估净利增长率：20.77% （24E:14.98%, 25E:23.69%, 26E:23.86%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 310804.48 | 300135.2 | 406011.7 | 302705.4 | 221431.31 | 194615.39 | 191952.45 | 159267.88 | 160294.3 | 125922.27 |
| 收到的税费返还(万) | 2114.77 | 2252.32 | 1897.23 | 3091.46 | 3243.53 | 1859.4 | 2414.65 | 2052.66 | 2009.07 | 1741.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9874.8 | 5535.44 | 5129.69 | 4971.32 | 6363.11 | 16278.27 | 9099.83 | 5078.11 | 6698.98 | 5439.2 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 322794.04 | 307922.96 | 413038.62 | 310768.18 | 231037.95 | 212753.06 | 203466.94 | 166398.64 | 169002.36 | 133102.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 151842.45 | 183528.53 | 257488.16 | 163401.61 | 166802.53 | 137374.83 | 141088.27 | 116286.75 | 101085.99 | 85085.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 73575.26 | 71917.64 | 62784.28 | 49817.77 | 41090.32 | 37556.43 | 35063.18 | 33707.89 | 25090.34 | 19181.33 |
| 支付的各项税费(万) | 23472.31 | 13745.85 | 13145.09 | 16080.29 | 11309.72 | 17629.89 | 14847.75 | 14255.56 | 10152.93 | 11104.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14172.26 | 4807.12 | 11534.45 | 18639.6 | 21623.99 | 16905.01 | 17574.14 | 15870.34 | 12616.77 | 13549.44 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 263062.27 | 273999.13 | 344951.98 | 247939.27 | 240826.56 | 209466.16 | 208573.34 | 180120.54 | 148946.03 | 128920.6 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 59731.77 | 33923.82 | 68086.63 | 62828.91 | -9788.6 | 3286.9 | -5106.4 | -13721.89 | 20056.33 | 4182.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 144337.83 | 145024.5 | 115000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2455.75 | 1880.17 | 1137 | - | - | 20 | 20 | 8 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.19 | 3.43 | 2.32 | 7.25 | 0.38 | 0.25 | 123.5 | 0.37 | 0.65 | 2.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 2725.19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 146793.77 | 146908.11 | 118864.51 | 7.25 | 0.38 | 20.25 | 143.5 | 8.37 | 0.65 | 2.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9012.72 | 9687.17 | 9175.93 | 8519.52 | 8376.91 | 15320.5 | 18219.51 | 63419.12 | 56639.1 | 761.94 |
| 投资所支付的现金(万) | 140000 | 215000 | 115800 | 2900 | - | 900 | - | - | - | 2 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6434.05 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 149012.72 | 224687.17 | 124975.93 | 11419.52 | 8376.91 | 16220.5 | 18219.51 | 63419.12 | 56639.1 | 7197.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2218.95 | -77779.07 | -6111.42 | -11412.27 | -8376.53 | -16200.25 | -18076.02 | -63410.75 | -56638.45 | -7195.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 490 | 8996.01 | - | 105 | - | 266588.19 | 122.5 | - | 18692.87 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 490 | 122.5 | - | 105 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 25000 | 10000 | 112855.82 | 5500 | 6000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 22500 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 490 | 8996.01 | - | 105 | 25000 | 276588.19 | 112978.32 | 28000 | 24692.87 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 25000 | - | 92855.82 | 32500 | 9000 | 7000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5036.03 | 4191.68 | 1678.35 | 1592.84 | 1276.54 | 4191.68 | 5419.5 | 4646.46 | 983.33 | 519.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 325.22 | 93.31 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4917.16 | 10361.08 | 1099.45 | 2574.51 | 0.77 | 1570.83 | 20440.49 | 2506.45 | 22.6 | 0.5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9953.18 | 14552.76 | 2777.8 | 4167.34 | 26277.3 | 5762.51 | 118715.81 | 39652.9 | 10005.93 | 7520.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9953.18 | -14062.76 | 6218.21 | -4167.34 | -26172.3 | 19237.49 | 157872.38 | 73325.41 | 17994.07 | 17172.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 47559.64 | -57918 | 68193.42 | 47249.3 | -44337.44 | 6324.14 | 134689.96 | -3807.23 | -18588.05 | 14158.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 210129.55 | 268047.55 | 196041.72 | 148792.42 | 193129.86 | 186805.72 | 52115.76 | 55922.99 | 74511.04 | 60352.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 257689.18 | 210129.55 | 264235.14 | 196041.72 | 148792.42 | 193129.86 | 186805.72 | 52115.76 | 55922.99 | 74511.04 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 34569.87 | 30776.33 | 23866.5 | 16245.06 | 15895.71 | 12448.23 | 17725.25 | 17295.24 | 16255.91 | 12507.86 |
| 资产减值准备(万) | 4276.33 | 9495.43 | 12636.8 | 5481.9 | 4047.61 | 9089.7 | 7460.26 | 4747.05 | 4224.22 | 4808.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3580.87 | 3507.55 | 3480.23 | 3470.42 | 2492.8 | 2204.97 | 2680.01 | 2506.81 | 2476.47 | 2152.39 |
| 无形资产摊销(万) | 5883.98 | 6541.59 | 6531.4 | 3690.76 | 3004.84 | 2383.43 | 791.61 | 420.67 | 346.91 | 454.67 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 758.47 | 188.48 | 84.82 | 21.11 | 14.36 | 96.22 | 216.52 | 172.02 | 111.11 | 122.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -8.17 | - | - | -1.17 | - | 2.07 | -102.38 | 11.24 | 1.3 | - |
| 固定资产报废损失(万) | -0.43 | -1.62 | -5 | -2 | 6.9 | 1.13 | 2.02 | 1.15 | - | 4.24 |
| 财务费用(万) | 348.87 | 159.38 | 45.93 | 9.08 | 45.23 | - | 275.38 | 637.94 | 241.24 | 346.92 |
| 投资损失(万) | -2644.25 | -2420.13 | -6961.78 | -65.21 | 262.25 | 398.83 | -180.34 | -187.25 | -385.67 | -0.23 |
| 递延所得税资产减少(万) | -5899.85 | -2739.98 | -2319.42 | -1811.12 | -1820.14 | -2731.62 | -740.51 | -1265.44 | -626.26 | -453.96 |
| 递延所得税负债增加(万) | 59.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 33247.63 | 28929.41 | -56057.61 | -19696.05 | 2437.94 | -9884.55 | -615.28 | 532.25 | -5993.1 | -9134 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5859.6 | -54263.79 | 57103.22 | 17353.88 | -14587.81 | -22575.88 | -61864.73 | -48821.98 | -31750.24 | -17325.94 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -24321.05 | 10296.06 | 27438.44 | 38132.25 | -21588.31 | 11854.38 | 29245.79 | 10228.41 | 35154.43 | 10698.5 |
| 其他(万) | - | - | 1359.44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 59731.77 | 33923.82 | 68086.63 | 62828.91 | -9788.6 | 3286.9 | -5106.4 | -13721.89 | 20056.33 | 4182.02 |
| 现金的期末余额(万) | 257689.18 | 210129.55 | 264235.14 | 196041.72 | 148792.42 | 193129.86 | 186805.72 | 52115.76 | 55922.99 | 74511.04 |
| 现金的期初余额(万) | 210129.55 | 268047.55 | 196041.72 | 148792.42 | 193129.86 | 186805.72 | 52115.76 | 55922.99 | 74511.04 | 60352.21 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 47559.64 | -57918 | 68193.42 | 47249.3 | -44337.44 | 6324.14 | 134689.96 | -3807.23 | -18588.05 | 14158.83 |