蔚蓝锂芯002245核心经营数据 |
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当前股价：10.25，市值：118
亿，动态市盈率PE：36.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-0.04%。 其中，历史营业增长率：15.95%，净利增长率：12.04%； 未来三年预估净利增长率：69.44% （24E:213.48%, 25E:32.68%, 26E:16.95%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 115204.65 | 115204.65 | 103582.15 | 99893.37 | 98131.18 | 98131.18 | 98709.9 | 97522.7 | 97361.15 | 44171.67 |
| 净资产(万) | 678361.8 | 719534.05 | 433914.05 | 338867.29 | 293946.86 | 399948.23 | 363047.21 | 269663.78 | 191393.83 | 170241.01 |
| 总资产(万) | 1101064.12 | 1132384.23 | 972249.02 | 716440.11 | 691011.83 | 737889.18 | 651851.57 | 502682.01 | 248779.53 | 250264.42 |
| 营业收入(万) | 522185.53 | 628511.67 | 668049.21 | 423359.15 | 348063.5 | 425513.06 | 358842.13 | 192598.94 | 158438.16 | 151739.99 |
| 营业收入增长率(%) | -16.92 | -5.92 | 57.8 | 21.63 | -18.2 | 18.58 | 86.32 | 21.56 | 4.41 | 8.5 |
| 营业成本(万) | 455347.21 | 528932.22 | 531634.02 | 355040.38 | 303998.89 | 345492.57 | 272675.01 | 151508.49 | 125688.56 | 121729.49 |
| 营业成本增长率(%) | -13.91 | -0.51 | 49.74 | 16.79 | -12.01 | 26.7 | 79.97 | 20.54 | 3.25 | 0.94 |
| 毛利率(%) | 12.8 | 15.84 | 20.42 | 16.14 | 12.66 | 18.81 | 24.01 | 21.33 | 20.67 | 19.78 |
| 三项费用(万) | 20250.25 | 17503.97 | 27001.9 | 28543.28 | 23874.34 | 23312.85 | 28122.2 | 14403.69 | 12634.15 | 11408.35 |
| 费用增长率(%) | 15.69 | -35.18 | -5.4 | 19.56 | 2.41 | -17.1 | 95.24 | 14.01 | 10.74 | 26.78 |
| 费用率(%) | 30.3 | 17.58 | 19.79 | 41.78 | 54.18 | 29.13 | 32.64 | 35.05 | 38.58 | 38.01 |
| 净利润(万) | 19985.64 | 40671.72 | 70971.01 | 28099.86 | 14688.98 | 37198.2 | 53303.05 | 26612.65 | 27913.18 | 20585.83 |
| 净利润增长率(%) | -50.86 | -42.69 | 152.57 | 91.3 | -60.51 | -30.21 | 100.29 | -4.66 | 35.59 | 42.83 |
| 经营现金流(万) | 55144.09 | 47451.62 | 53450.07 | 32746.88 | 67084.9 | 30384.66 | 8644 | 14849.86 | 35934.55 | 18157.45 |
| 现金流增长率(%) | 16.21 | -11.22 | 63.22 | -51.19 | 120.79 | 251.51 | -41.79 | -58.68 | 97.91 | 61.8 |
| 净利润现金比(-) | 2.76 | 1.17 | 0.75 | 1.17 | 4.57 | 0.82 | 0.16 | 0.56 | 1.29 | 0.88 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.86 | 7.05 | 18.37 | 8.88 | 4.23 | 9.75 | 16.85 | 11.54 | 15.44 | 14.89 |
| 生产资本回报率(%) | 3.76 | 10.32 | 23.7 | 13.13 | 5.32 | 14.64 | 27.44 | 20.18 | 40.75 | 28.51 |
| 资本支出(万) | 36021.5 | 80856.36 | 63304.25 | 13760.74 | 8432.28 | 58758.49 | 105509.29 | 65363.92 | 9264.36 | 41018.47 |
| 折旧和摊销(万) | 32363 | 30427 | 30431 | 29098 | 25926 | 21402 | 11086 | 8625 | 6965 | 4786 |
| 归属股东权益(万) | 645137.69 | 634652.8 | 356814.44 | 258814.93 | 209095.59 | 269648.12 | 245697.69 | 190070.01 | 162912.22 | 140421.67 |
| 股东权益增长率(%) | 1.65 | 77.87 | 37.86 | 23.78 | -22.46 | 9.75 | 29.27 | 16.67 | 16.02 | 85.57 |
| 自由现金流(万) | 10423 | -12595 | 34139 | 43132 | 29255 | -14799 | -58981 | -36177 | 21844 | -19158 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 63.03 | -265.62 | -214.02 | 756.8 |
| 每股股东权益(元) | 5.6 | 5.51 | 3.44 | 2.59 | 2.13 | 2.75 | 2.49 | 1.95 | 1.67 | 3.18 |
| 每股股东收益(元) | 0.12 | 0.33 | 0.65 | 0.28 | 0.12 | 0.23 | 0.36 | 0.21 | 0.25 | 0.39 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CAABA | BABAA | CBABA | CBACB | CABBA | BBBAA | BBBBA | BBAAA | CBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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