新里程002219现金流量表 |
4366 ℃ |
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当前股价：2.41，市值：82
亿，动态市盈率PE：245.9，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：249.2%。 其中，历史营业增长率：22.31%，净利增长率：14.44%； 未来三年预估净利增长率：127.42% （24E:455.06%, 25E:58.56%, 26E:33.65%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 301619.27 | 302126.16 | 281062.04 | 358229.4 | 381028.84 | 319351.58 | 153033.43 | 100607.42 | 53743.07 |
| 收到的税费返还(万) | - | 230.63 | 62.45 | 250.89 | 184.75 | 0.15 | 785.4 | 114.02 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 12885.91 | 117778.12 | 130208.32 | 113258.97 | 23643.25 | 8964.01 | 3833.67 | 9301.64 | 7531.99 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 314735.8 | 419966.73 | 411521.26 | 471673.11 | 404672.24 | 329100.99 | 156981.12 | 109909.06 | 61275.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 138332.97 | 131684.48 | 127976.29 | 137257.84 | 127489.19 | 175826.55 | 157065.42 | 48020.01 | 20580.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 95845.9 | 86376.55 | 82691.09 | 139397.74 | 145869.24 | 99977.86 | 42011.21 | 21274.63 | 6445.66 |
| 支付的各项税费(万) | - | 10535.65 | 11868.9 | 7899.62 | 15571.71 | 19756.25 | 17340.02 | 16870.06 | 12647.38 | 10327.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 43217.34 | 162307.32 | 164574.62 | 124494.58 | 59301.04 | 56438.43 | 10771.83 | 6064.85 | 4585.81 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 287931.86 | 392237.25 | 383141.62 | 416721.87 | 352415.72 | 349582.85 | 226718.52 | 88006.87 | 41939.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 26803.94 | 27729.48 | 28379.63 | 54951.24 | 52256.52 | -20481.86 | -69737.41 | 21902.19 | 19335.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 17.48 | 4589.22 | - | - | 40000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 54.46 | - | - | - | 4.96 | - | 214.75 | 264.74 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 27.94 | 135.05 | 2217.45 | 250.42 | 348.31 | 119.19 | 15.34 | 1.2 | 2.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 6700 | - | 11532 | - | - | 340 | 1321.27 | 1394.85 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 10200 | 29.35 | 270.53 | - | 455 | 44359.92 | 16506.92 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 16982.4 | 164.4 | 14037.46 | 4839.64 | 808.26 | 44819.11 | 58058.28 | 1660.78 | 2.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 22157.43 | 19873.08 | 21657.11 | 21573.63 | 22041.31 | 57356.51 | 27963.7 | 44549.32 | 2574.18 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 82.65 | 994.34 | 64 | 95 | 32010 | 13386.63 | 95 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1800 | 100 | - | - | - | 236537.69 | 17487.01 | 41327.17 | 24827.27 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 12255.64 | 100 | 3.09 | 9875 | 2488.32 | 5 | 44349.92 | 24498 | 14569.38 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 36213.06 | 20073.08 | 21742.85 | 32442.96 | 24593.62 | 293994.2 | 121810.63 | 123761.12 | 42065.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -19230.67 | -19908.68 | -7705.39 | -27603.33 | -23785.36 | -249175.09 | -63752.36 | -122100.34 | -42063.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 58.8 | 179382.77 | - | - | - | - | - | 262264.16 | -139.38 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 58.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 31161.77 | 22500 | 41869.02 | 138404.48 | 136096.54 | 318922.13 | 89590 | 57950 | 57500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 12945.06 | 20427.98 | 11344.59 | 25191.36 | 20258.66 | 111488.76 | 239.3 | 4000 | 7670 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 44165.63 | 222310.75 | 53213.61 | 163595.85 | 156355.2 | 430410.89 | 89829.3 | 324214.16 | 65030.62 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 106316.53 | 28473.39 | 49456.21 | 153573.41 | 162790 | 103368.81 | 12780 | 107330 | 28175 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 27582.07 | 5418.37 | 8394.6 | 39491.55 | 36325.38 | 22089.82 | 1758.69 | 4514.54 | 5738.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 3857.27 | 2165.5 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 63162.36 | 11467.38 | 12828.42 | 29089.91 | 12337.56 | 3654.51 | 14983.6 | 30320.04 | 290.03 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 197060.95 | 45359.14 | 70679.23 | 222154.86 | 211452.93 | 129113.14 | 29522.29 | 142164.58 | 34203.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -152895.33 | 176951.61 | -17465.63 | -58559.01 | -55097.73 | 301297.76 | 60307.01 | 182049.58 | 30827.4 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | 9811.32 | -283.02 | -52.67 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -145322.04 | 184772.4 | 3208.61 | -21399.79 | -26909.59 | 31588.14 | -73182.75 | 81851.43 | 8099.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 199110.06 | 14337.66 | 11129.04 | 32528.83 | 59438.42 | 27850.29 | 101033.04 | 19181.61 | 11082.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 53788.01 | 199110.06 | 14337.66 | 11129.04 | 32528.83 | 59438.42 | 27850.29 | 101033.04 | 19181.61 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 16430.02 | -36730.33 | -4251.3 | -249751.03 | -138768.2 | 22270.53 | 39616.79 | 32211.05 | 25714.95 |
| 资产减值准备(万) | - | 2778.68 | 28561.06 | 3824.99 | 173383.06 | 79788.48 | 8957.16 | 7722.34 | 7174.62 | 1994.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 13494.98 | 14109.59 | 15089.05 | 11432.14 | 19608.36 | 17321.15 | 8208.06 | 5247.48 | 2492.57 |
| 无形资产摊销(万) | - | 2099.28 | 2174.51 | 1976.39 | 2022.14 | 3431.82 | 2447.96 | 1883.03 | 1704.5 | 1577.08 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1875.8 | 1474.85 | 941.53 | 894.3 | 1516.03 | 799 | 482.09 | 390.89 | 213.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -0.01 | 69.61 | 506.25 | 22.3 | -185.31 | 125.13 | 27.75 | -1.2 | 1 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 166.97 | 472.71 | 95.01 | 681.09 | 553.4 | 201.33 | 84.98 | 27.99 | 3.24 |
| 财务费用(万) | - | 14258.39 | 23003.25 | 13661.38 | 39234.08 | 34416.15 | 20698.82 | 2310.59 | 4514.54 | 2382.23 |
| 投资损失(万) | - | -4783.98 | -2568.53 | -6668.89 | 40610.01 | 1761.08 | -11.83 | -369.1 | 579.29 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1505.57 | -1994.43 | 1748.17 | 3913.93 | -5700.44 | -2233.95 | -376.11 | -444.89 | -21.7 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -434.47 | -313.68 | -981.07 | -3232.71 | -517.72 | -659.36 | -534.09 | -66.27 | -181.61 |
| 存货的减少(万) | - | 2084.41 | -726.95 | -2347.99 | 6755.72 | 35998.42 | -28367.79 | -40065.93 | -2611.71 | 732.95 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -16013.99 | -7023.44 | -1409.72 | 76144.97 | -117828.31 | -61696.56 | -100401.12 | -30650.73 | -28006.17 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -4704.38 | 7176.41 | 6195.83 | -47158.75 | 137776.05 | -979.8 | 11673.32 | 3826.64 | 11933.17 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 406.7 | 646.37 | - | - | 499.41 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 26803.94 | 27729.48 | 28379.63 | 54951.24 | 52256.52 | -20481.86 | -69737.41 | 21902.19 | 19335.37 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | 1321.06 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 53788.01 | 199110.06 | 14337.66 | 11129.04 | 32528.83 | 59438.42 | 27850.29 | 101033.04 | 19181.61 |
| 现金的期初余额(万) | - | 199110.06 | 14337.66 | 11129.04 | 32528.83 | 59438.42 | 27850.29 | 101033.04 | 19181.61 | 11082.42 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -145322.04 | 184772.4 | 3208.61 | -21399.79 | -26909.59 | 31588.14 | -73182.75 | 81851.43 | 8099.18 |