ST交投002200现金流量表 |
4627 ℃ |
|
当前股价：6.06，市值：11
亿，动态市盈率PE：1229.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-86.68%。 其中，历史营业增长率：7.72%，净利增长率：-6.64%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 78018.74 | 31609.95 | - | 49134.47 | - | 74792.48 | 84518.74 | 56616.6 | 69189.99 | 31518.51 |
| 收到的税费返还(万) | - | 424.56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 950.77 | 1580.9 | - | 12704.47 | - | 12783.07 | 12684.09 | 2641.08 | 4774.77 | 12248.88 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 78969.51 | 33615.4 | - | 61838.95 | - | 87575.55 | 97202.83 | 59257.68 | 73964.76 | 43767.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 37711.86 | 20412.56 | - | 32180.29 | - | 81249.31 | 61310.13 | 75630.98 | 64348.48 | 51797.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6081.21 | 6348.94 | - | 6136.42 | - | 6406.43 | 9303.1 | 8728.86 | 6248.01 | 5007.74 |
| 支付的各项税费(万) | 4397.12 | 1142.03 | - | 2727.15 | - | 2396.45 | 5061.16 | 3758.44 | 2502.19 | 2681.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3505.28 | 2667.31 | - | 9349.94 | - | 15859.71 | 10956.68 | 23446.26 | 9514.35 | 5572.63 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 51695.47 | 30570.84 | - | 50393.8 | - | 105911.9 | 86631.08 | 111564.54 | 82613.04 | 65059.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 27274.05 | 3044.57 | - | 11445.14 | - | -18336.36 | 10571.75 | -52306.86 | -8648.28 | -21292.5 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 800 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 39.18 | 31.04 | - | 18613.98 | - | 77.46 | 1.25 | 321.71 | 17.93 | 21.94 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 127.73 | 48.28 | - | 71189.45 | - | - | - | 9810 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 166.91 | 79.33 | - | 90603.43 | - | 77.46 | 1.25 | 10131.71 | 17.93 | 21.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 35.95 | 92.24 | - | 339.5 | - | 828.82 | 516.09 | 1000.36 | 4037.28 | 477.07 |
| 投资所支付的现金(万) | 1117.57 | - | - | - | - | 4430 | 4121.6 | 2352.94 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 1200 | - | - | - | 2374.12 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4270.87 | - | 276 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1153.52 | 92.24 | - | 339.5 | - | 6458.82 | 4637.69 | 7624.18 | 4037.28 | 3127.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -986.61 | -12.91 | - | 90263.93 | - | -6381.36 | -4636.44 | 2507.54 | -4019.35 | -3105.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 900 | 40 | - | - | - | 400 | 950 | 300 | - | 11899.53 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 900 | 40 | - | - | - | - | 950 | 300 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 108250 | 107200 | - | 220900 | - | 246700 | 213200 | 143332.89 | 80677.37 | 42200 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 25715.58 | 5138.97 | - | 11830.8 | - | 11610 | 25213.99 | 11821.77 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 134865.58 | 112378.97 | - | 232730.8 | - | 258710 | 239363.99 | 155454.66 | 80677.37 | 54099.53 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 115200 | 103200 | - | 289000 | - | 205100 | 203500 | 104710.26 | 41400 | 28200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6916 | 3890.17 | - | 12371.43 | - | 14721.4 | 9675.48 | 7389.37 | 5701.89 | 4468.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 15403.58 | 772.92 | - | 983.13 | - | 16168.23 | 24502 | 7142.61 | 2137.12 | 53.3 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 137519.58 | 107863.09 | - | 302354.55 | - | 235989.63 | 237677.47 | 119242.23 | 49239.01 | 32721.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2654 | 4515.88 | - | -69623.75 | - | 22720.37 | 1686.52 | 36212.43 | 31438.36 | 21377.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 6.68 | 26.69 | - | -7.71 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 23640.11 | 7574.22 | - | 32077.61 | - | -1997.35 | 7621.83 | -13586.89 | 18770.73 | -3019.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 18917.23 | 11343.01 | - | 5695.7 | - | 23149.35 | 15684.05 | 29270.95 | 10500.22 | 13520.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 42557.34 | 18917.23 | - | 37773.31 | - | 21152 | 23305.88 | 15684.05 | 29270.95 | 10500.22 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -376.32 | -116.26 | - | -11479.1 | - | -22775.74 | -40292.44 | 6774.49 | 3703.76 | 2261.98 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 557.9 | -595.5 | - | 7679.73 | - | 344.98 | 30204.88 | 3700.77 | 334.03 | 3535.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 217.36 | 233.23 | - | 869.56 | - | 875.76 | 944.28 | 960.65 | 1191.37 | 1118.14 |
| 无形资产摊销(万) | 23.47 | 23.47 | - | 41.44 | - | 99.19 | 99.54 | 95.19 | 109.73 | 109.22 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 26.37 | 21.96 | - | 202.24 | - | 467.24 | 520.76 | 537.35 | 264.81 | 160.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 2.54 | -13.47 | - | -7610.75 | - | -127.72 | 2.3 | -1814.78 | 23.19 | 5.69 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.21 | 62.88 | - | 4.97 | - | 5.21 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6210.26 | 6174.81 | - | 12408.08 | - | 14818.55 | 9716.95 | 6602.99 | 4543.96 | 2794.28 |
| 投资损失(万) | -2602.7 | -186.06 | - | 1137.4 | - | -2968.68 | 321.88 | 81.01 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -227.47 | -283.94 | - | -1344.08 | - | 82.41 | -987.53 | 194.32 | -775.17 | -1227.84 |
| 递延所得税负债增加(万) | 170.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 443.92 | 707.92 | - | 8955.83 | - | -1372.2 | 5748.29 | 15999.79 | -8553.36 | -9654.15 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 33047.73 | -43444.49 | - | 20335.99 | - | -18402.07 | 2558.59 | -76361.47 | 4762.75 | -34939.23 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -10930.74 | 34107.53 | - | -19756.19 | - | 10616.72 | 1734.25 | -9077.17 | -14253.35 | 14543.65 |
| 其他(万) | - | 34.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 27274.05 | 3044.57 | - | 11445.14 | - | -18336.36 | 10571.75 | -52306.86 | -8648.28 | -21292.5 |
| 现金的期末余额(万) | 42557.34 | 18917.23 | - | 37773.31 | - | 21152 | 23305.88 | 15684.05 | 29270.95 | 10500.22 |
| 现金的期初余额(万) | 18917.23 | 11343.01 | - | 5695.7 | - | 23149.35 | 15684.05 | 29270.95 | 10500.22 | 13520.13 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 23640.11 | 7574.22 | - | 32077.61 | - | -1997.35 | 7621.83 | -13586.89 | 18770.73 | -3019.91 |