ST交投002200核心经营数据 |
4549 ℃ |
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当前股价：5.58，市值：10
亿，动态市盈率PE：-113.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-86.68%。 其中，历史营业增长率：7.72%，净利增长率：-6.64%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 18413.29 | 18413.29 | - | 18413.29 | - | 18413.29 | 18413.29 | 18413.29 | 18413.29 | 18413.29 |
| 净资产(万) | 29335.74 | 32181.81 | - | 32634.21 | - | 34755.92 | 60285.33 | 99627.77 | 92553.28 | 88831.47 |
| 总资产(万) | 323153.73 | 278793.54 | - | 296809.11 | - | 355990.31 | 332179.61 | 343681.43 | 288463.23 | 241572.78 |
| 营业收入(万) | 60294.83 | 58419.33 | - | 26771.27 | - | 75963.82 | 66826.63 | 100974.28 | 84326.74 | 73086.39 |
| 营业收入增长率(%) | 3.21 | - | -100 | - | -100 | 13.67 | -33.82 | 19.74 | 15.38 | 64.36 |
| 营业成本(万) | 52554.44 | 45154.16 | - | 20024.89 | - | 65479.02 | 53484.8 | 72072.15 | 59267.47 | 51956.37 |
| 营业成本增长率(%) | 16.39 | - | -100 | - | -100 | 22.43 | -25.79 | 21.6 | 14.07 | 41.49 |
| 毛利率(%) | 12.84 | 22.71 | - | 25.2 | - | 13.8 | 19.96 | 28.62 | 29.72 | 28.91 |
| 三项费用(万) | 9596.05 | 8636.29 | - | 16368.21 | - | 27471.26 | 22888.44 | 18625.76 | 16544.6 | 13205.27 |
| 费用增长率(%) | 11.11 | - | -100 | - | -100 | 20.02 | 22.89 | 12.58 | 25.29 | 49.18 |
| 费用率(%) | 123.97 | 65.11 | - | 242.62 | - | 262.01 | 171.55 | 64.44 | 66.02 | 62.5 |
| 净利润(万) | -376.32 | -116.26 | - | -11479.1 | - | -22775.74 | -40292.44 | 6774.49 | 3703.76 | 2261.98 |
| 净利润增长率(%) | 223.69 | - | -100 | - | -100 | -43.47 | -694.77 | 82.91 | 63.74 | 45.73 |
| 经营现金流(万) | 27274.05 | 3044.57 | - | 11445.14 | - | -18336.36 | 10571.75 | -52306.86 | -8648.28 | -21292.5 |
| 现金流增长率(%) | 795.83 | - | -100 | - | -100 | -273.45 | -120.21 | 504.82 | -59.38 | -26.5 |
| 净利润现金比(-) | -72.48 | -26.19 | - | -1 | - | 0.81 | -0.26 | -7.72 | -2.34 | -9.41 |
| 净资产收益率ROE(%) | -1.22 | -0.72 | - | -70.35 | - | -47.93 | -50.39 | 7.05 | 4.08 | 3.66 |
| 生产资本回报率(%) | -16.83 | -16.92 | - | -419.22 | - | -149.82 | -325.33 | 72.97 | 27.12 | 15.06 |
| 资本支出(万) | 35.95 | 92.24 | - | 339.5 | - | 828.82 | 516.09 | 1000.36 | 4037.28 | 477.07 |
| 折旧和摊销(万) | 267 | 279 | - | 1113 | - | 1442 | 1565 | 1593 | 1566 | 1388 |
| 归属股东权益(万) | 3575.78 | 5102.92 | - | 10142.11 | - | 15853.6 | 44547.28 | 84997.64 | 81654.07 | 80611.18 |
| 股东权益增长率(%) | -29.93 | - | -100 | - | -100 | -64.41 | -47.59 | 4.09 | 1.29 | 133.53 |
| 自由现金流(万) | 1138 | 1254 | - | -8661 | - | -24927 | -39401 | 3936 | -1446 | 1371 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -372.2 | -205.47 | -27 |
| 每股股东权益(元) | 0.19 | 0.28 | - | 0.55 | - | 0.86 | 2.42 | 4.62 | 4.43 | 4.38 |
| 每股股东收益(元) | 0.05 | 0.06 | - | -0.51 | - | -1.39 | -2.2 | 0.18 | 0.06 | 0.03 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | BBCCB | CABCB | BCCCB | CABCB | CCBCB | CCCCB | BBCBA | BBCCA | BBCCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | --- | ++- | --- | --+ | +-+ | -++ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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