如意集团002193现金流量表 |
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当前股价：6.66，市值：17
亿，动态市盈率PE：-3.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-847.5%。 其中，历史营业增长率：-0.5%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 42188.6 | 57386.16 | 337169.58 | 180161.04 | 97893.32 | 112088.83 | 117839.35 | 99149.55 | 60866.13 | 50142.55 |
| 收到的税费返还(万) | 2149.26 | 447.58 | 403.22 | 562.08 | 955.77 | 2542.26 | 3509.1 | 2470.25 | 27.84 | 66.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1981.84 | 3880.18 | 2408.82 | 11139.02 | 5577.8 | 6028.39 | 17754.36 | 41210.74 | 13706.51 | 2522.35 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 46319.7 | 61713.92 | 339981.61 | 191862.13 | 104426.89 | 120659.49 | 139102.8 | 142830.54 | 74600.48 | 52730.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 25279.04 | 31181.08 | 336246.58 | 142976.57 | 87271.94 | 73821.83 | 83731.05 | 52509.8 | 23885.76 | 22371.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14103.4 | 16062.33 | 17149.71 | 19910.52 | 22906.24 | 23374.73 | 20907.9 | 16869 | 7820.08 | 8392.27 |
| 支付的各项税费(万) | 2618.68 | 1770.18 | 4762.27 | 4721.74 | 7152.48 | 6896.19 | 8379.67 | 10686.74 | 3313.85 | 3408.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7025.59 | 5515.22 | 8095.16 | 9719.29 | 10268.07 | 7362.25 | 13164.73 | 23295.06 | 3402.23 | 11653.78 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 49026.72 | 54528.81 | 366253.72 | 177328.11 | 127598.73 | 111455.01 | 126183.35 | 103360.59 | 38421.91 | 45826.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2707.02 | 7185.11 | -26272.1 | 14534.02 | -23171.84 | 9204.48 | 12919.45 | 39469.95 | 36178.57 | 6904.1 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 28.53 | - | -82.76 | 12.75 | 4704.71 | 3605.12 | 20.43 | 19.67 | 384.86 | 10.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 65.8 | - | 186.79 | 3.62 | 9.05 | 134.31 | - | 60 | 6.41 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | -0.08 | - | - | - | - | - | - | - | 414.49 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 5150 | 135050 | 50000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 94.25 | - | 104.03 | 5166.37 | 139763.76 | 53739.43 | 20.43 | 79.67 | 805.76 | 10.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 310.57 | 838.79 | 166.74 | 2124.08 | 4716.62 | 12648.52 | 18799.29 | 12915.69 | 24196.29 | 672.09 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 109855 | - | - | 41694 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 15.4 | - | - | - | 47116.26 | 87300 | 50000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 325.97 | 838.79 | 166.74 | 2124.08 | 161687.88 | 99948.52 | 68799.29 | 54609.69 | 24196.29 | 672.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -231.72 | -838.79 | -62.71 | 3042.3 | -21924.12 | -46209.09 | -68778.85 | -54530.02 | -23390.52 | -661.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 180762.81 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 17929.5 | 20788.6 | 58752.82 | 107149.4 | 98747.63 | 113229.77 | 107524.38 | 91371.9 | 97178.93 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1.6 | 479.68 | 3318.95 | 24584.32 | 82460.45 | 53879.39 | 48654.96 | 185936.18 | 145306.79 | 151581.42 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1.6 | 18409.18 | 24107.56 | 83337.14 | 189609.85 | 152627.02 | 161884.73 | 474223.37 | 236678.69 | 248760.35 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 13.33 | 23313.32 | 32783.91 | 60149.4 | 99329.41 | 121274.69 | 88247.1 | 115064.28 | 87842.71 | 101059.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 210.08 | 659.49 | 2109.48 | 4859.94 | 9420.03 | 8788.09 | 6049.09 | 6185.73 | 4980.46 | 5103.9 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 35.64 | - | 1088.89 | 1486.04 | 74680.99 | 42095.46 | 71776 | 199636.18 | 148756.79 | 146565.63 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 259.05 | 23972.81 | 35982.28 | 66495.38 | 183430.43 | 172158.24 | 166072.19 | 320886.18 | 241579.96 | 252728.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -257.45 | -5563.63 | -11874.72 | 16841.76 | 6179.42 | -19531.21 | -4187.46 | 153337.18 | -4901.27 | -3968.4 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 182.47 | 56.11 | -27.88 | -88.07 | 86.82 | -131.67 | -159.15 | 532.56 | 296.52 | -171.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3013.72 | 838.8 | -38237.41 | 34330 | -38829.74 | -56667.5 | -60206.01 | 138809.68 | 8183.3 | 2102.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 3697.96 | 2859.16 | 41096.57 | 6766.57 | 45596.3 | 102263.8 | 162469.82 | 20726.79 | 8684.42 | 6581.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 684.24 | 3697.96 | 2859.16 | 41096.57 | 6766.57 | 45596.3 | 102263.8 | 159536.47 | 16867.72 | 8684.42 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -65004.85 | -20006.35 | -524.42 | -32.87 | 4563.39 | 11173.2 | 8336.64 | 3276.79 | 1711.84 | -179.42 |
| 资产减值准备(万) | 2322 | 2652.81 | -761.86 | 5411.44 | 2985.24 | 1431.4 | -692.43 | 300.89 | -1357.68 | 2072.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7484.14 | 8489.39 | 8709.38 | 8758.64 | 9067.69 | 8965.13 | 6547.18 | 5880.29 | 3813.78 | 3856.51 |
| 无形资产摊销(万) | 526.37 | 941.82 | 920.34 | 930.13 | 892.58 | 892.37 | 898.05 | 464.89 | 282.91 | 227.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -31.2 | 127.51 | -111.8 | -3.45 | 2.08 | -20.42 | 7.78 | -38.69 | 19.97 | 5.27 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | 18.43 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 30475.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3855.11 | 3789.71 | 3547.53 | 6958.3 | 6885.03 | 6345.28 | 6115.49 | 5364.37 | 4543.26 | 5348.39 |
| 投资损失(万) | 5362.68 | - | 82.76 | -12.75 | -4080.33 | -3448.68 | -20.43 | -19.67 | -486 | -24.88 |
| 递延所得税资产减少(万) | -555.91 | -1205.52 | -53.47 | -896.68 | -319.86 | -282.61 | 378.73 | 55.32 | 265.22 | -296.43 |
| 递延所得税负债增加(万) | 18.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -9552.91 | 6090.01 | -214.57 | 3434.33 | 6515.93 | -7414.67 | -2797.28 | -1272.01 | 21301.98 | 2523.78 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -79043.7 | -10030.36 | -49819.6 | -26164.26 | -44411.49 | -14170.61 | 6650.54 | 24855.41 | 24171.51 | -9618.2 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 94604.88 | 10148.28 | 11337.61 | 16151.2 | -5290.53 | 5734.07 | -12504.82 | 602.37 | -18088.23 | 2989.54 |
| 其他(万) | 6802.47 | 6061.7 | 489.89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2707.02 | 7185.11 | -26272.1 | 14534.02 | -23171.84 | 9204.48 | 12919.45 | 39469.95 | 36178.57 | 6904.1 |
| 现金的期末余额(万) | 684.24 | 3697.96 | 2859.16 | 41096.57 | 6766.57 | 45596.3 | 102263.8 | 159536.47 | 16867.72 | 8684.42 |
| 现金的期初余额(万) | 3697.96 | 2859.16 | 41096.57 | 6766.57 | 45596.3 | 102263.8 | 162469.82 | 20726.79 | 8684.42 | 6581.84 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3013.72 | 838.8 | -38237.41 | 34330 | -38829.74 | -56667.5 | -60206.01 | 138809.68 | 8183.3 | 2102.58 |