如意集团002193核心经营数据 |
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当前股价：6.66，市值：17
亿，动态市盈率PE：-3.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-847.5%。 其中，历史营业增长率：-0.5%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 26171.56 | 26171.56 | 26171.56 | 26171.56 | 26171.56 | 26171.56 | 26171.56 | 26171.56 | 16000 | 16000 |
| 净资产(万) | 124462.31 | 261677.43 | 281967.2 | 277689.25 | 277497.87 | 272819.05 | 264277.46 | 248427.36 | 68566.21 | 67058.76 |
| 总资产(万) | 320943.65 | 450681.16 | 480734.32 | 491187.16 | 488876.72 | 479617.05 | 458487.19 | 442457.6 | 191644.96 | 186641.99 |
| 营业收入(万) | 38375.39 | 59232.54 | 68974.64 | 78624.49 | 115009.41 | 132785.03 | 119322.61 | 90612.3 | 59235.69 | 57804.88 |
| 营业收入增长率(%) | -35.21 | -14.12 | -12.27 | -31.64 | -13.39 | 11.28 | 31.68 | 52.97 | 2.48 | -1.66 |
| 营业成本(万) | 35343.28 | 49547.77 | 49348.59 | 57485.46 | 84853.26 | 99984.2 | 94088.56 | 74133.92 | 49763.09 | 45269.23 |
| 营业成本增长率(%) | -28.67 | 0.4 | -14.15 | -32.25 | -15.13 | 6.27 | 26.92 | 48.97 | 9.93 | -4.8 |
| 毛利率(%) | 7.9 | 16.35 | 28.45 | 26.89 | 26.22 | 24.7 | 21.15 | 18.19 | 15.99 | 21.69 |
| 三项费用(万) | 13474.11 | 13912.16 | 15352.73 | 19844.5 | 19663.56 | 18927.9 | 17296.07 | 13312.74 | 9233.58 | 10312.28 |
| 费用增长率(%) | -3.15 | -9.38 | -22.63 | 0.92 | 3.89 | 9.43 | 29.92 | 44.18 | -10.46 | -3.83 |
| 费用率(%) | 444.38 | 143.65 | 78.23 | 93.88 | 65.21 | 57.71 | 68.54 | 80.79 | 97.48 | 82.26 |
| 净利润(万) | -65004.85 | -20006.35 | -524.42 | -32.87 | 4563.39 | 11173.2 | 8336.64 | 3276.79 | 1711.84 | -179.42 |
| 净利润增长率(%) | 224.92 | 3714.95 | 1495.44 | -100.72 | -59.16 | 34.03 | 154.41 | 91.42 | -1054.1 | -174.93 |
| 经营现金流(万) | -2707.02 | 7185.11 | -26272.1 | 14534.02 | -23171.84 | 9204.48 | 12919.45 | 39469.95 | 36178.57 | 6904.1 |
| 现金流增长率(%) | -137.68 | -127.35 | -280.76 | -162.72 | -351.75 | -28.75 | -67.27 | 9.1 | 424.02 | 716.61 |
| 净利润现金比(-) | 0.04 | -0.36 | 50.1 | -442.17 | -5.08 | 0.82 | 1.55 | 12.05 | 21.13 | -38.48 |
| 净资产收益率ROE(%) | -33.67 | -7.36 | -0.19 | -0.01 | 1.66 | 4.16 | 3.25 | 2.07 | 2.52 | -0.27 |
| 生产资本回报率(%) | -56.81 | -17.67 | 0.9 | 0.29 | 3.84 | 8.6 | 7.11 | 4.01 | 3.56 | -0.31 |
| 资本支出(万) | 310.57 | 838.79 | 166.74 | 2124.08 | 4716.62 | 12648.52 | 18799.29 | 12915.69 | 24196.29 | 672.09 |
| 折旧和摊销(万) | 8011 | 9431 | 9630 | 9689 | 9960 | 9858 | 7445 | 6345 | 4097 | 4084 |
| 归属股东权益(万) | 124462.31 | 254608.87 | 270321.82 | 266230.78 | 265497.21 | 260564.83 | 253295.25 | 248427.36 | 68566.21 | 67058.76 |
| 股东权益增长率(%) | -51.12 | -5.81 | 1.54 | 0.28 | 1.89 | 2.87 | 1.96 | 262.32 | 2.25 | -0.35 |
| 自由现金流(万) | -54781 | -6837 | 9563 | 8074 | 10060 | 7111 | -4261 | -3294 | -18387 | 3232 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -82.09 | -668.9 | -31.51 |
| 每股股东权益(元) | 4.76 | 9.73 | 10.33 | 10.17 | 10.14 | 9.96 | 9.68 | 9.49 | 4.29 | 4.19 |
| 每股股东收益(元) | -2.39 | -0.59 | - | 0.02 | 0.18 | 0.38 | 0.27 | 0.13 | 0.11 | -0.01 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | CCCCB | BCACB | BCCCB | BBCCB | BBBCA | BBACA | CCACB | CCACB | BCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | --- | +++ | --+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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