广百股份002187现金流量表 |
4456 ℃ |
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当前股价：6.51，市值：46
亿，动态市盈率PE：78.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-86.8%。 其中，历史营业增长率：6.9%，净利增长率：-0.65%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 975114.65 | 868415.5 | 1086202.15 | 693514.68 | 879651.04 | 860621.39 | 776656.03 | 730933.4 | 797577.26 | 804734.39 |
| 收到的税费返还(万) | 4.31 | 431.96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9184.67 | 18132.53 | 18798.54 | 8611.97 | 14690.96 | 8830.93 | 12607.02 | 8008.08 | 9974.01 | 9852.91 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 984303.63 | 886979.99 | 1105000.69 | 702126.65 | 894342 | 869452.32 | 789263.06 | 738941.48 | 807551.27 | 814587.3 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 827243.54 | 745828.3 | 933819.63 | 600890.59 | 744887.45 | 720701.73 | 642300.24 | 586806.89 | 665869.32 | 671347.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 42124.9 | 44776.39 | 46039.52 | 29971.9 | 34684.58 | 34841.39 | 33118.43 | 33205.94 | 32996.59 | 34478.77 |
| 支付的各项税费(万) | 22132.91 | 21474.4 | 32150.24 | 14530.47 | 25790.54 | 29412.26 | 32748.99 | 29682.78 | 35735.83 | 37969.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 45185.25 | 41051.15 | 40747.75 | 54686.29 | 68020.53 | 62821.63 | 61424.32 | 61991.52 | 63681.15 | 63971.21 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 936686.61 | 853130.23 | 1052757.15 | 700079.25 | 873383.11 | 847777 | 769591.98 | 711687.13 | 798282.89 | 807767.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 47617.03 | 33849.75 | 52243.54 | 2047.4 | 20958.89 | 21675.32 | 19671.08 | 27254.35 | 9268.38 | 6819.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 52499.09 | 21088.08 | 96164.31 | 111419.61 | - | 117948.69 | 128177.75 | 221550.69 | 228879.66 | 274726.19 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5891.26 | 3520.48 | 7059.77 | 72.84 | 318.72 | 91.18 | 318.38 | 812.69 | 633.37 | 48.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 24.28 | 8.31 | 16.65 | 2.35 | 0.9 | 64.71 | 10.19 | 5.88 | 2.47 | 14.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 21.35 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 58414.63 | 24616.88 | 103240.73 | 111494.8 | 319.62 | 118125.92 | 128506.32 | 222369.26 | 229515.5 | 274789.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 92302.85 | 7413.83 | 5102.96 | 6895.79 | 1868.1 | 6736.89 | 12288.43 | 23343.29 | 1389.8 | 1600.5 |
| 投资所支付的现金(万) | 171385.63 | 25064.92 | 128459.24 | 115822.84 | 2593.58 | 117591.18 | 130888.91 | 228989.93 | 228356.14 | 271350.43 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 263688.48 | 32478.75 | 133562.2 | 122718.63 | 4461.69 | 124328.07 | 143177.34 | 252333.22 | 229745.95 | 272950.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -205273.85 | -7861.87 | -30321.48 | -11223.82 | -4142.07 | -6202.15 | -14671.02 | -29963.96 | -230.45 | 1838.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 70000 | - | - | - | 245 | 245 | - | - | 392 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 245 | 245 | - | - | 392 |
| 取得借款收到的现金(万) | 134000 | 70000 | 14314.18 | 7000 | - | 877.69 | 425.76 | 300 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 134000 | 140000 | 14314.18 | 7000 | - | 1122.69 | 670.76 | 300 | - | 392 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 50000 | 30000 | 14314.18 | - | - | 877.69 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1844.66 | 30257.99 | 1925.82 | 6019.27 | 10370.29 | 10370.01 | 10275.68 | 10366.68 | 10553.98 | 10556.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 51.12 | - | 11.3 | - | 7.4 | 13.3 | 3 | 94 | 281.3 | 274.4 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 51007.95 | 215727.52 | 51105.93 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 102852.61 | 275985.51 | 67345.94 | 6019.27 | 10370.29 | 11247.7 | 10275.68 | 10366.68 | 10553.98 | 10556.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 31147.39 | -135985.51 | -53031.75 | 980.73 | -10370.29 | -10125.01 | -9604.92 | -10066.68 | -10553.98 | -10164.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | 3.09 | 3.11 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -126509.44 | -109997.63 | -31109.69 | -8195.69 | 6446.53 | 5348.16 | -4601.76 | -12773.17 | -1516.04 | -1506.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 209098.12 | 319095.75 | 350205.44 | 172479.11 | 166032.58 | 160684.42 | 165286.18 | 178059.35 | 179575.4 | 181081.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 82588.68 | 209098.12 | 319095.75 | 164283.42 | 172479.11 | 166032.58 | 160684.42 | 165286.18 | 178059.35 | 179575.4 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3697.43 | -14489.97 | 26118.8 | 6770.49 | 11515.54 | 20242.87 | 15277.88 | 14888.06 | 24496.46 | 23288.2 |
| 资产减值准备(万) | -15.36 | 10.45 | 44.05 | 297.64 | 14.82 | -72.17 | 488.25 | 74.38 | 361.78 | 102.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8885.56 | 8976.57 | 47179.63 | 6266.32 | 6289.31 | 6148.47 | 5479.3 | 5624 | 5807.42 | 6030.19 |
| 无形资产摊销(万) | 535.35 | 517.55 | 473.12 | 365.41 | 345.6 | 335.78 | 346.11 | 329.42 | 319.68 | 339.88 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2993.97 | 2594.15 | 2705.76 | 2969.49 | 2648.83 | 1731.63 | 1709.59 | 4169.84 | 8200.2 | 10004.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1595.86 | 92.61 | -157.02 | -26.93 | 6.45 | -3.31 | -3.1 | 22.27 | 33.01 | 105.78 |
| 固定资产报废损失(万) | 47.51 | 25.87 | 28.07 | 22.36 | 5.13 | 13 | 21.64 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1598.88 | 6686.89 | -2040.04 | -127.77 | -566.47 | 950.81 | -516.14 | 695.41 | 1041.65 | -1921.1 |
| 财务费用(万) | 4979.59 | 9828.63 | 5641.95 | 155.41 | 96.04 | 90.22 | 214.18 | 41.13 | - | 9.2 |
| 投资损失(万) | -2375.44 | -4453.04 | -7447.74 | -744.29 | -947.61 | -2201.26 | -4645.03 | -4290.11 | -6537.46 | -4284.98 |
| 递延所得税资产减少(万) | 2519.63 | -5189.43 | -1878.43 | 5623.66 | 1568.36 | -1493.4 | 2584.32 | -1857.28 | -805.84 | -1448.26 |
| 递延所得税负债增加(万) | -6012.41 | -762.59 | 1554.03 | -86.89 | -116.93 | -118.68 | -121.47 | -131.97 | -405.43 | 203.06 |
| 存货的减少(万) | 3359.04 | -2561.25 | 1074.55 | -1702.37 | -1587.84 | 105.8 | 1762.61 | 2072.46 | 2310.73 | 7654.17 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3087.87 | 630.26 | 8722.51 | -4142.32 | 15570.77 | -8870.8 | 1426.47 | 18876.79 | -4280.19 | 21865.73 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -16403.97 | -10882.5 | -29732.83 | -13668.35 | -13939.8 | 4816.36 | -4353.53 | -13260.05 | -21273.62 | -55129.4 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 47617.03 | 33849.75 | 52243.54 | 2047.4 | 20958.89 | 21675.32 | 19671.08 | 27254.35 | 9268.38 | 6819.79 |
| 现金的期末余额(万) | 82588.68 | 209098.12 | 319095.75 | 164283.42 | 172479.11 | 166032.58 | 160684.42 | 165286.18 | 178059.35 | 179575.4 |
| 现金的期初余额(万) | 209098.12 | 319095.75 | 350205.44 | 172479.11 | 166032.58 | 160684.42 | 165286.18 | 178059.35 | 179575.4 | 181081.57 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -126509.44 | -109997.63 | -31109.69 | -8195.69 | 6446.53 | 5348.16 | -4601.76 | -12773.17 | -1516.04 | -1506.17 |