广百股份002187现金流量表 |
6194 ℃ |
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当前股价：6.06，市值：42
亿，动态市盈率PE：-44.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-86.8%。 其中，历史营业增长率：3.98%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 905060.64 | 975114.65 | 868415.5 | 1086202.15 | 693514.68 | 879651.04 | 860621.39 | 776656.03 | 730933.4 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 4.31 | 431.96 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 13983.28 | 9184.67 | 18132.53 | 18798.54 | 8611.97 | 14690.96 | 8830.93 | 12607.02 | 8008.08 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 919043.91 | 984303.63 | 886979.99 | 1105000.69 | 702126.65 | 894342 | 869452.32 | 789263.06 | 738941.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 758811.47 | 827243.54 | 745828.3 | 933819.63 | 600890.59 | 744887.45 | 720701.73 | 642300.24 | 586806.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 38983.59 | 42124.9 | 44776.39 | 46039.52 | 29971.9 | 34684.58 | 34841.39 | 33118.43 | 33205.94 |
| 支付的各项税费(万) | - | 18281.01 | 22132.91 | 21474.4 | 32150.24 | 14530.47 | 25790.54 | 29412.26 | 32748.99 | 29682.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 37433.32 | 45185.25 | 41051.15 | 40747.75 | 54686.29 | 68020.53 | 62821.63 | 61424.32 | 61991.52 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 853509.39 | 936686.61 | 853130.23 | 1052757.15 | 700079.25 | 873383.11 | 847777 | 769591.98 | 711687.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 65534.52 | 47617.03 | 33849.75 | 52243.54 | 2047.4 | 20958.89 | 21675.32 | 19671.08 | 27254.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 97737.36 | 52499.09 | 21088.08 | 96164.31 | 111419.61 | - | 117948.69 | 128177.75 | 221550.69 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 7943.12 | 5891.26 | 3520.48 | 7059.77 | 72.84 | 318.72 | 91.18 | 318.38 | 812.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 36.01 | 24.28 | 8.31 | 16.65 | 2.35 | 0.9 | 64.71 | 10.19 | 5.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 21.35 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 105716.5 | 58414.63 | 24616.88 | 103240.73 | 111494.8 | 319.62 | 118125.92 | 128506.32 | 222369.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 16136.11 | 92302.85 | 7413.83 | 5102.96 | 6895.79 | 1868.1 | 6736.89 | 12288.43 | 23343.29 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 81068.58 | 171385.63 | 25064.92 | 128459.24 | 115822.84 | 2593.58 | 117591.18 | 130888.91 | 228989.93 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 97204.69 | 263688.48 | 32478.75 | 133562.2 | 122718.63 | 4461.69 | 124328.07 | 143177.34 | 252333.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 8511.81 | -205273.85 | -7861.87 | -30321.48 | -11223.82 | -4142.07 | -6202.15 | -14671.02 | -29963.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 70000 | - | - | - | 245 | 245 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 245 | 245 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 144175.1 | 134000 | 70000 | 14314.18 | 7000 | - | 877.69 | 425.76 | 300 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 144175.1 | 134000 | 140000 | 14314.18 | 7000 | - | 1122.69 | 670.76 | 300 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 154601 | 50000 | 30000 | 14314.18 | - | - | 877.69 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 6456.15 | 1844.66 | 30257.99 | 1925.82 | 6019.27 | 10370.29 | 10370.01 | 10275.68 | 10366.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 107.14 | 51.12 | - | 11.3 | - | 7.4 | 13.3 | 3 | 94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 50749.68 | 51007.95 | 215727.52 | 51105.93 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 211806.83 | 102852.61 | 275985.51 | 67345.94 | 6019.27 | 10370.29 | 11247.7 | 10275.68 | 10366.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -67631.72 | 31147.39 | -135985.51 | -53031.75 | 980.73 | -10370.29 | -10125.01 | -9604.92 | -10066.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.09 | 3.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 6414.61 | -126509.44 | -109997.63 | -31109.69 | -8195.69 | 6446.53 | 5348.16 | -4601.76 | -12773.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 82588.68 | 209098.12 | 319095.75 | 350205.44 | 172479.11 | 166032.58 | 160684.42 | 165286.18 | 178059.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 89003.29 | 82588.68 | 209098.12 | 319095.75 | 164283.42 | 172479.11 | 166032.58 | 160684.42 | 165286.18 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 4787.74 | 3697.43 | -14489.97 | 26118.8 | 6770.49 | 11515.54 | 20242.87 | 15277.88 | 14888.06 |
| 资产减值准备(万) | - | 113.06 | -15.36 | 10.45 | 44.05 | 297.64 | 14.82 | -72.17 | 488.25 | 74.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 11387.39 | 8885.56 | 8976.57 | 47179.63 | 6266.32 | 6289.31 | 6148.47 | 5479.3 | 5624 |
| 无形资产摊销(万) | - | 498.77 | 535.35 | 517.55 | 473.12 | 365.41 | 345.6 | 335.78 | 346.11 | 329.42 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 3958.27 | 2993.97 | 2594.15 | 2705.76 | 2969.49 | 2648.83 | 1731.63 | 1709.59 | 4169.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -4581.97 | -1595.86 | 92.61 | -157.02 | -26.93 | 6.45 | -3.31 | -3.1 | 22.27 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 18.79 | 47.51 | 25.87 | 28.07 | 22.36 | 5.13 | 13 | 21.64 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 166.15 | 1598.88 | 6686.89 | -2040.04 | -127.77 | -566.47 | 950.81 | -516.14 | 695.41 |
| 财务费用(万) | - | 4910.28 | 4979.59 | 9828.63 | 5641.95 | 155.41 | 96.04 | 90.22 | 214.18 | 41.13 |
| 投资损失(万) | - | -1001.15 | -2375.44 | -4453.04 | -7447.74 | -744.29 | -947.61 | -2201.26 | -4645.03 | -4290.11 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 6307.33 | 2519.63 | -5189.43 | -1878.43 | 5623.66 | 1568.36 | -1493.4 | 2584.32 | -1857.28 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -9674.13 | -6012.41 | -762.59 | 1554.03 | -86.89 | -116.93 | -118.68 | -121.47 | -131.97 |
| 存货的减少(万) | - | 3359.74 | 3359.04 | -2561.25 | 1074.55 | -1702.37 | -1587.84 | 105.8 | 1762.61 | 2072.46 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 3036.3 | 3087.87 | 630.26 | 8722.51 | -4142.32 | 15570.77 | -8870.8 | 1426.47 | 18876.79 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 2990.52 | -16403.97 | -10882.5 | -29732.83 | -13668.35 | -13939.8 | 4816.36 | -4353.53 | -13260.05 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 65534.52 | 47617.03 | 33849.75 | 52243.54 | 2047.4 | 20958.89 | 21675.32 | 19671.08 | 27254.35 |
| 现金的期末余额(万) | - | 89003.29 | 82588.68 | 209098.12 | 319095.75 | 164283.42 | 172479.11 | 166032.58 | 160684.42 | 165286.18 |
| 现金的期初余额(万) | - | 82588.68 | 209098.12 | 319095.75 | 350205.44 | 172479.11 | 166032.58 | 160684.42 | 165286.18 | 178059.35 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 6414.61 | -126509.44 | -109997.63 | -31109.69 | -8195.69 | 6446.53 | 5348.16 | -4601.76 | -12773.17 |