海得控制002184核心经营数据 |
3189 ℃ |
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当前股价：11.12，市值：39
亿，动态市盈率PE：23.66，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-45.69%。 其中，历史营业增长率：9.67%，净利增长率：8.68%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 35190.84 | 35190.84 | 23939.34 | 24025.45 | 24140.46 | 24281.7 | 23939.34 | 22000 | 22000 |
| 净资产(万) | - | 154985.92 | 142207.29 | 126229.55 | 112386.38 | 107650.65 | 127155.88 | 125096.66 | 93494.43 | 88499.5 |
| 总资产(万) | - | 312957.92 | 257598.28 | 234732.06 | 202188.84 | 212283.03 | 215758.48 | 215628.07 | 193916.87 | 154835.58 |
| 营业收入(万) | - | 270564.43 | 249095.22 | 226553.46 | 205841.24 | 169051.23 | 205077.38 | 174830.78 | 174198.39 | 154409.21 |
| 营业收入增长率(%) | - | 8.62 | 9.95 | 10.06 | 21.76 | -17.57 | 17.3 | 0.36 | 12.82 | 7.87 |
| 营业成本(万) | - | 220382.87 | 199655.41 | 181450.48 | 166227.64 | 136533.77 | 163444.25 | 137102.47 | 132823.78 | 122499.34 |
| 营业成本增长率(%) | - | 10.38 | 10.03 | 9.16 | 21.75 | -16.46 | 19.21 | 3.22 | 8.43 | 4.35 |
| 毛利率(%) | - | 18.55 | 19.85 | 19.91 | 19.24 | 19.24 | 20.3 | 21.58 | 23.75 | 20.67 |
| 三项费用(万) | - | 24280.47 | 24265.73 | 22691.04 | 25598.75 | 30426.96 | 33778.81 | 32324.33 | 29843.97 | 24342.74 |
| 费用增长率(%) | - | 0.06 | 6.94 | -11.36 | -15.87 | -9.92 | 4.5 | 8.31 | 22.6 | 16.31 |
| 费用率(%) | - | 48.39 | 49.08 | 50.31 | 64.62 | 93.57 | 81.13 | 85.68 | 72.13 | 76.29 |
| 净利润(万) | - | 16575.36 | 17003.62 | 15852.1 | 6512.41 | -16218.43 | 3394.8 | 2753.91 | 8914.76 | 6546.74 |
| 净利润增长率(%) | - | -2.52 | 7.26 | 143.41 | -140.15 | -577.74 | 23.27 | -69.11 | 36.17 | 74.68 |
| 经营现金流(万) | - | 16718.82 | 15617.03 | 25292.41 | 27801.26 | 15326.54 | -2480.62 | -1355.94 | 1307.21 | 2304.51 |
| 现金流增长率(%) | - | 7.06 | -38.25 | -9.02 | 81.39 | -717.85 | 82.94 | -203.73 | -43.28 | 83.77 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.01 | 0.92 | 1.6 | 4.27 | -0.95 | -0.73 | -0.49 | 0.15 | 0.35 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 11.15 | 12.67 | 13.29 | 5.92 | -13.81 | 2.69 | 2.52 | 9.8 | 7.52 |
| 生产资本回报率(%) | - | 76.45 | 81.2 | 76.51 | 36.97 | -598.6 | 14.52 | 9.88 | 40.55 | 27.71 |
| 资本支出(万) | - | 2848.37 | 2558.12 | 1287.52 | 1098.61 | 2916.5 | 13032.84 | 3547.34 | 3178.73 | 2976.26 |
| 折旧和摊销(万) | - | 2865 | 2782 | 2989 | 3022 | 4334 | 3180 | 3233 | 2920 | 2457 |
| 归属股东权益(万) | - | 128830.62 | 118460.2 | 107489.91 | 96797.35 | 92311.83 | 111048.43 | 111015.55 | 81314.33 | 76828.29 |
| 股东权益增长率(%) | - | 8.75 | 10.21 | 11.05 | 4.86 | -16.87 | 0.03 | 36.53 | 5.84 | 4.47 |
| 自由现金流(万) | - | 14184 | 13660 | 14403 | 7167 | -14538 | -8400 | 1028 | 7527 | 5025 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -86.34 | 49.79 | 738.9 |
| 每股股东权益(元) | - | 3.66 | 3.37 | 4.49 | 4.03 | 3.82 | 4.57 | 4.64 | 3.7 | 3.49 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.4 | 0.38 | 0.53 | 0.22 | -0.66 | 0.06 | 0.06 | 0.35 | 0.25 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBBBA | CBABA | CBACA | CCCCB | BCCCA | BCCCA | BCBBA | BCBBA | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | --+ | --+ | +-+ | +-+ | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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