延华智能002178现金流量表 |
3647 ℃ |
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当前股价：7.19，市值：51
亿，动态市盈率PE：945.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-90.09%。 其中，历史营业增长率：9.16%，净利增长率：3.31%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 72038.7 | 64535.94 | 81613.65 | 80490.21 | 96737.2 | 118130.58 | 125524.88 | 74749.96 | 87420.31 | 77957.87 |
| 收到的税费返还(万) | 717.78 | 844.04 | 752.33 | 1067.57 | 1081.49 | 1431.06 | 1513.97 | 1068.94 | 795.51 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1188.82 | 817.06 | 1732.17 | 1027.25 | 2112.21 | 1502.96 | 2331.32 | 3600.38 | 3575.65 | 2101.92 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 73951.43 | 66197.04 | 84098.15 | 82585.03 | 99930.9 | 121064.6 | 129370.17 | 79419.29 | 91791.46 | 80059.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 49516.04 | 40127.55 | 58455.73 | 57077.57 | 75954.49 | 94537.43 | 97520.77 | 59626.35 | 67864.12 | 60027.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14825.96 | 15016.4 | 14940.23 | 13315.76 | 13879.23 | 13824.33 | 12437.22 | 10398.42 | 7569.66 | 6106.03 |
| 支付的各项税费(万) | 2556.56 | 2282.18 | 2536.94 | 3007.5 | 3552.4 | 3534.1 | 6640.36 | 4968.77 | 4570.96 | 2676.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4209.32 | 5086.82 | 3776.91 | 6079.27 | 5327.54 | 5450.72 | 4825.14 | 7083.42 | 3781.87 | 3278.98 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 71127.54 | 62512.95 | 79709.81 | 79480.09 | 98713.67 | 117346.59 | 121423.48 | 82076.97 | 83786.6 | 72089.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2823.9 | 3684.09 | 4388.34 | 3104.93 | 1217.23 | 3718.01 | 7946.69 | -2657.68 | 8004.86 | 7970.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 7800 | 3758.2 | 3300 | - | 1868.16 | 3605.56 | 4000 | 1000 | 149300 | 49250 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 360.76 | 372.16 | 458.31 | 581.41 | 480.91 | 396.33 | 498.62 | 243.4 | - | 238.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4.98 | 32.46 | 202.52 | 101.5 | 1348.1 | 1 | 529.61 | 304.03 | 345.41 | 586.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 18.21 | - | - | 562 | 782.46 | - | - | - | - | 415 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 3000 | - | - | 1030.61 | 1451.49 | 896.54 | 736.24 | 949.17 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8183.95 | 4162.81 | 6960.83 | 1244.91 | 4479.63 | 5033.5 | 6479.72 | 2443.97 | 150381.65 | 51439.9 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4351.9 | 4735.61 | 3680.28 | 3919.84 | 5511.29 | 2555.95 | 2643.01 | 820.6 | 1552.46 | 3520.16 |
| 投资所支付的现金(万) | 7880.63 | 3749 | 3325 | 6500 | 4666.8 | 425 | 1840.24 | - | 156796 | 36404.46 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 658.5 | - | - | 9766.65 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1000.11 | - | - | 2000 | 952.8 | 500 | 2400 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 13232.63 | 8484.61 | 7005.28 | 12419.84 | 11130.89 | 4139.45 | 6883.25 | 820.6 | 168115.11 | 39924.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5048.68 | -4321.8 | -44.45 | -11174.93 | -6651.26 | 894.04 | -403.53 | 1623.37 | -17733.46 | 11515.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3081 | 260 | 50 | - | 523.75 | 726.67 | 1080 | 180 | 15291.78 | 5185.15 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 3081 | 260 | 50 | - | 523.75 | 726.67 | 1080 | 180 | 4606 | 1605 |
| 取得借款收到的现金(万) | 15970 | 14100 | 14350 | 10460 | 11818.89 | 10679.09 | 13937.03 | 15241.18 | 11790 | 16790 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 512.74 | 46.28 | 719.38 | 5.19 | 1445.29 | 63.99 | - | 536.92 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 19563.74 | 14406.28 | 15119.38 | 10465.19 | 13787.93 | 11469.75 | 15017.03 | 15958.1 | 27081.78 | 21975.15 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 16801.49 | 14855.11 | 11553.88 | 7446.81 | 11522.77 | 14402.03 | 17854.5 | 10691.68 | 16890 | 19201 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 721.37 | 697.24 | 1054.14 | 645.05 | 771.94 | 1403.37 | 1999.22 | 5123.97 | 3160.94 | 1996.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 520.11 | 212.23 | 106.79 | 347.77 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 610.9 | 1552.3 | 3090.28 | 423.2 | 171.9 | 998 | 3745.08 | 1738.68 | 1446.89 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 18133.76 | 17104.65 | 15698.29 | 8515.06 | 12466.61 | 16803.4 | 23598.8 | 17554.32 | 21497.83 | 21197.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1429.98 | -2698.37 | -578.91 | 1950.13 | 1321.31 | -5333.65 | -8581.77 | -1596.22 | 5583.95 | 778.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1.36 | 6.77 | -1.71 | -5.19 | 1.56 | 4.24 | -0.38 | 0.8 | 5.36 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -793.45 | -3329.31 | 3763.26 | -6125.05 | -4111.15 | -717.36 | -1039 | -2629.73 | -4139.29 | 20263.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 35049.21 | 38378.51 | 34615.25 | 40740.3 | 44851.46 | 45568.82 | 46607.81 | 49237.54 | 53376.83 | 33113.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 34255.76 | 35049.21 | 38378.51 | 34615.25 | 40740.3 | 44851.46 | 45568.82 | 46607.81 | 49237.54 | 53376.83 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2573.19 | -15465.99 | 894.05 | -28762.99 | 1141.74 | -29973.15 | 3178.34 | 4847.42 | 11465.72 | 6183.15 |
| 资产减值准备(万) | 204.67 | 7918.03 | -1182.28 | 19845.74 | 1087.48 | 28087.57 | 1327.7 | 1764.19 | 1097.83 | 400.8 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2492.37 | 2938.34 | 3070.77 | 2736.28 | -846.25 | 2135.12 | 1570.85 | 1312.54 | 1128.23 | 871.63 |
| 无形资产摊销(万) | 1511.64 | 1228.79 | 985.88 | 838.68 | 780.65 | 578.64 | 548.71 | 544.46 | 270.06 | 6.3 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 173.71 | 159.79 | 121.06 | 140.69 | 122.87 | 105.85 | 99.92 | 88.65 | 65.03 | 31.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 7.77 | -12.32 | -31.17 | 24.53 | -318.06 | 0.21 | -119.17 | -12.72 | -59.58 | -46.17 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.41 | 1.78 | - | 48.66 | 3.18 | 0.34 | - | - | - | 85.78 |
| 公允价值变动损失(万) | -4398.7 | -17.8 | -4.44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 759.25 | 695.27 | 974.59 | 731.04 | 386.99 | 721.35 | 618.95 | 619.42 | 584.91 | 8.13 |
| 投资损失(万) | 1908.6 | 3114.92 | 64.25 | -1089.28 | -6965.18 | 914.39 | -252.37 | -506.23 | -485.78 | -290.52 |
| 递延所得税资产减少(万) | -284.05 | -883.26 | 66.78 | -2578.37 | -1142.06 | -1054.22 | -228.18 | -455.51 | -167.21 | -247.24 |
| 递延所得税负债增加(万) | 419.65 | - | - | -95.08 | 33.01 | -65.37 | -65.37 | -65.37 | -32.69 | - |
| 存货的减少(万) | 1526.13 | -898.96 | -2568.94 | 3589.61 | 5699.7 | 9077.51 | 12571.83 | -10461.14 | -21850.04 | -3215.1 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4442.07 | 5304.6 | -1623.1 | 2729.3 | -1659.89 | -7482.3 | -4579.89 | -13367.18 | -12371.6 | -4794.96 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -10419.2 | -2371.52 | 2596.8 | -2364.76 | -2440.16 | 672.07 | -3397.69 | 13455.48 | 26802.7 | 7847.21 |
| 其他(万) | - | - | - | -13.76 | - | - | -3326.93 | -421.68 | 1557.3 | 1129.77 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2823.9 | 3684.09 | 4388.34 | 3104.93 | 1217.23 | 3718.01 | 7946.69 | -2657.68 | 8004.86 | 7970.41 |
| 现金的期末余额(万) | 34255.76 | 35049.21 | 38378.51 | 34615.25 | 40740.3 | 44851.46 | 45568.82 | 46607.81 | 49237.54 | 28576.83 |
| 现金的期初余额(万) | 35049.21 | 38378.51 | 34615.25 | 40740.3 | 44851.46 | 45568.82 | 46607.81 | 49237.54 | 28576.83 | 33113.12 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24800 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 24800 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -793.45 | -3329.31 | 3763.26 | -6125.05 | -4111.15 | -717.36 | -1039 | -2629.73 | -4139.29 | 20263.71 |