*ST御002177现金流量表 |
3327 ℃ |
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当前股价：3.52，市值：27
亿，动态市盈率PE：266.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-69.66%。 其中，历史营业增长率：0.98%，净利增长率：8.43%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 8218.2 | 10069.02 | 21490.27 | 30423.27 | 46265.59 | 67276.03 | 123710.8 | 133592.37 | 96590.59 |
| 收到的税费返还(万) | - | 10.62 | 98.39 | 284.57 | 254.82 | 840.57 | 1094.74 | 2914.48 | 1515.59 | 2031.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 390.33 | 1773.48 | 1432.16 | 4489.79 | 3109.81 | 5134.98 | 7450.57 | 8835.52 | 5853.93 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 8619.15 | 11940.89 | 23207 | 35167.88 | 50215.98 | 73505.74 | 134075.85 | 143943.48 | 104476.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 1112.24 | 2923.67 | 4175.08 | 5377.92 | 15490.66 | 29341.96 | 55375.37 | 67930.1 | 53564.8 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 1555.25 | 3324.44 | 5144.55 | 8440.05 | 11499.91 | 12547.95 | 13590.36 | 14048.28 | 11261.2 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1290.34 | 957.59 | 1446.45 | 1952 | 4909.89 | 8069.35 | 8059.02 | 9248.79 | 5889.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1094.17 | 3856.79 | 6577.93 | 9806.01 | 7317.82 | 8769.05 | 19121.16 | 22672.65 | 16117.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 5052.01 | 11062.49 | 17344.01 | 25575.99 | 39218.28 | 58728.3 | 96145.91 | 113899.82 | 86833.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 3567.14 | 878.4 | 5862.99 | 9591.9 | 10997.7 | 14777.44 | 37929.94 | 30043.66 | 17642.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 227865.98 | 313630.88 | 1074650.27 | 2811127.96 | 103270.34 | 27528.58 | 147400 | 223290.62 | 63721.97 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2495.36 | 630.39 | 4066.35 | 9583.21 | 366.97 | 3507.06 | 458.89 | 554.47 | 3018.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 89.22 | - | - | 9.2 | 16.63 | 15.44 | 65.28 | 22.15 | 28.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 230450.56 | 314261.26 | 1078716.62 | 2820720.38 | 103653.94 | 31051.07 | 147924.17 | 223867.24 | 66768.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 2659.08 | 11560.77 | 9148.72 | 4041.05 | 1159.02 | 5311.39 | 15388.98 | 11794.97 | 12914.24 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 191634.87 | 304948.38 | 1078721.88 | 2812654.76 | 116689.83 | 56877.65 | 165900 | 242870 | 56536.7 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 194293.95 | 316509.15 | 1087870.59 | 2816695.81 | 117848.85 | 62189.04 | 181288.98 | 254664.97 | 69450.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 36156.61 | -2247.88 | -9153.97 | 4024.56 | -14194.91 | -31137.96 | -33364.81 | -30797.73 | -2681.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 99146.43 | 6535.9 | 5717.21 | 7061.77 | 13000 | 15000 | 50500 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 143.43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 143.43 | 99146.43 | 6535.9 | 5717.21 | 7061.77 | 13000 | 15000 | 50500 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 7100 | 92146.43 | 6435.9 | 11607.21 | 14171.77 | 14901.53 | 21950.77 | 30431.45 | 2571.1 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 776.49 | 1285.85 | 11.89 | 84.43 | 1661.9 | 317.42 | 817.43 | 3886.85 | 1003.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 282.04 | 700.57 | 301.27 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 7876.49 | 93714.33 | 7148.36 | 11992.92 | 15833.67 | 15218.95 | 22768.2 | 34318.3 | 3574.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -7733.06 | 5432.11 | -612.46 | -6275.71 | -8771.9 | -2218.95 | -7768.2 | 16181.7 | -3574.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 42.83 | -26.87 | -103.63 | 38.21 | 99.21 | -62.97 | 54.94 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 32033.51 | 4035.76 | -4007.07 | 7378.97 | -11869.9 | -18642.44 | -3148.13 | 15427.63 | 11385.8 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 16003.69 | 11967.93 | 15975.01 | 8591.16 | 20461.06 | 39103.5 | 42251.63 | 26824 | 15438.2 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 48037.21 | 16003.69 | 11967.93 | 15970.13 | 8591.16 | 20461.06 | 39103.5 | 42251.63 | 26824 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 5416.68 | -6176.13 | 7175.69 | 6727.77 | -9481.76 | 1376.7 | 2324.62 | 6944.68 | 13200.78 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 116.01 | 188 | 1067.5 | 1232.7 | 3002.21 | 3782.25 | -650.55 | 173.95 | 497.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2055.08 | 1693.8 | 1962.53 | 2289.96 | 3007.11 | 4334.77 | 4978.85 | 5994.11 | 7002.31 |
| 无形资产摊销(万) | - | 133.28 | 136.05 | 260.76 | 265.34 | 514.98 | 513.47 | 505.1 | 498.81 | 453.72 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 288 | 259.87 | 243.45 | 113.93 | 78.08 | 69.96 | 63.09 | 116.15 | 65.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -52.04 | 53.88 | -28.93 | 476.59 | 991.68 | 894 | 1385.26 | 1004.61 | 1370.05 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 2.97 | 202.78 | 1.86 | - | -2.68 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 9422.38 | -1933.35 | -1612.63 | 239.88 | 2993.1 | -2362.1 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -26.1 | 252.04 | 175.6 | 297.89 | 520.11 | 317.42 | 386.8 | 959.77 | 211.34 |
| 投资损失(万) | - | -11828.89 | 4770.8 | -3978.44 | -9583.21 | 2053.99 | -3281.57 | -412.56 | 130.91 | -3018.94 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -2488.61 | 895.1 | 780.73 | 172.91 | -27.94 | -11.07 | -850.17 | -178.33 | -93.09 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -444.99 | 276.18 | 74.97 | 14.05 | -359.65 | 121.14 | 238.5 | -72.34 | -592.33 |
| 存货的减少(万) | - | 73.59 | 2139.37 | 2213.92 | 2934.57 | 7728.68 | 11426.59 | 10139.32 | -9548.95 | -1693.75 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 1268.11 | 1949.63 | 5651.07 | 4647.38 | 12345.87 | 8424.99 | 14786.28 | 2290.03 | -12613.78 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -379.12 | -3621.2 | -7005.39 | -1083.55 | -12366.1 | -10829.12 | 5035.37 | 21730.26 | 12853.05 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 3567.14 | 878.4 | 5862.99 | 9591.9 | 10997.7 | 14777.44 | 37929.94 | 30043.66 | 17642.71 |
| 现金的期末余额(万) | - | 48037.21 | 16003.69 | 11967.93 | 15970.13 | 8591.16 | 16501.06 | 39103.5 | 42251.63 | 26824 |
| 现金的期初余额(万) | - | 16003.69 | 11967.93 | 15975.01 | 8591.16 | 16501.06 | 39103.5 | 42251.63 | 26824 | 15438.2 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | 3960 | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | 3960 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 32033.51 | 4035.76 | -4007.07 | 7378.97 | -11869.9 | -18642.44 | -3148.13 | 15427.63 | 11385.8 |