澳洋健康002172核心经营数据 |
4157 ℃ |
|
当前股价：3.73，市值：29
亿，动态市盈率PE：58.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-70%。 其中，历史营业增长率：5.47%，净利增长率：-0.93%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 76573.24 | 76573.24 | 77648.14 | 77648.14 | 77648.14 | 77648.14 | 73534.45 | 73349.45 | 69488.15 | 55934.9 |
| 净资产(万) | 7480.62 | 2689.33 | 5083.91 | 96830.25 | 144193.5 | 202290.17 | 169209.97 | 133690.28 | 118026.41 | 67913.85 |
| 总资产(万) | 224137.18 | 270803.15 | 382321.92 | 642660.33 | 634738.9 | 651974.52 | 550331.05 | 412252.69 | 367575.96 | 239184.45 |
| 营业收入(万) | 217376.76 | 202131.13 | 302891.88 | 308340.12 | 298203.5 | 471067.29 | 536649.03 | 487581.78 | 380877.86 | 293116.44 |
| 营业收入增长率(%) | 7.54 | -33.27 | -1.77 | 3.4 | -36.7 | -12.22 | 10.06 | 28.02 | 29.94 | -10.57 |
| 营业成本(万) | 188063.14 | 173954.45 | 280122.9 | 306794.76 | 278260.89 | 432518.86 | 477636.3 | 423788.06 | 328415.33 | 271706.01 |
| 营业成本增长率(%) | 8.11 | -37.9 | -8.69 | 10.25 | -35.67 | -9.45 | 12.71 | 29.04 | 20.87 | -6.11 |
| 毛利率(%) | 13.49 | 13.94 | 7.52 | 0.5 | 6.69 | 8.18 | 11 | 13.08 | 13.77 | 7.3 |
| 三项费用(万) | 22658.22 | 26519.78 | 51993.74 | 44005.29 | 60228.1 | 39572.65 | 40320.28 | 37163.17 | 41293.36 | 31591.09 |
| 费用增长率(%) | -14.56 | -48.99 | 18.15 | -26.94 | 52.2 | -1.85 | 8.5 | -10 | 30.71 | -4.04 |
| 费用率(%) | 77.3 | 94.12 | 228.35 | 2847.58 | 302.01 | 102.66 | 68.32 | 58.26 | 78.71 | 147.55 |
| 净利润(万) | 5026.34 | -1575.73 | -106719.83 | -47122.48 | -56921.93 | -4629.12 | 16187.86 | 27342.36 | 10675.34 | -13169.25 |
| 净利润增长率(%) | -418.98 | -98.52 | 126.47 | -17.22 | 1129.65 | -128.6 | -40.8 | 156.13 | -181.06 | -683.94 |
| 经营现金流(万) | 5430.3 | -3380.29 | -3346.56 | 12532.92 | -62762.09 | -17961.92 | 9960.61 | 55508.71 | 33468.4 | 49492.45 |
| 现金流增长率(%) | -260.65 | 1.01 | -126.7 | -119.97 | 249.42 | -280.33 | -82.06 | 65.85 | -32.38 | 107.32 |
| 净利润现金比(-) | 1.08 | 2.15 | 0.03 | -0.27 | 1.1 | 3.88 | 0.62 | 2.03 | 3.14 | -3.76 |
| 净资产收益率ROE(%) | 98.85 | -40.54 | -209.43 | -39.1 | -32.86 | -2.49 | 10.69 | 21.72 | 11.48 | -17.4 |
| 生产资本回报率(%) | 7.97 | -0.12 | -119.84 | -12.75 | -14.5 | -0.3 | 6.64 | 13.53 | 5.05 | -7.71 |
| 资本支出(万) | 6359.47 | 19316.79 | 22111.65 | 17722.46 | 25322.02 | 111271.96 | 72160.1 | 15107.76 | 14849.86 | 18335.42 |
| 折旧和摊销(万) | 6701 | 7281 | 21910 | 31144 | 23646 | 24153 | 25208 | 25188 | 25821 | 20212 |
| 归属股东权益(万) | 9387.72 | 4426.31 | 6315.57 | 95233.47 | 141132.74 | 186859.23 | 149782.8 | 119042.78 | 101898.66 | 51757.36 |
| 股东权益增长率(%) | 112.09 | -29.91 | -93.37 | -32.52 | -24.47 | 24.75 | 25.82 | 16.82 | 96.88 | -18.83 |
| 自由现金流(万) | 5310 | -13575 | -104093 | -32478 | -44194 | -86083 | -31486 | 36004 | 24557 | -8550 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 46.61 | -387.22 | -197.87 |
| 每股股东权益(元) | 0.12 | 0.06 | 0.08 | 1.23 | 1.82 | 2.41 | 2.04 | 1.62 | 1.47 | 0.93 |
| 每股股东收益(元) | 0.06 | -0.02 | -1.34 | -0.59 | -0.55 | 0.01 | 0.21 | 0.35 | 0.2 | -0.19 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCAAA | CCACB | CCBCB | CCCCB | CCACB | CCACB | CBBBA | CBAAA | CCABB | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | -+- | -+- | +-+ | --+ | --+ | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
|||||||||