宏达高科002144核心经营数据 |
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当前股价：14.16，市值：25
亿，动态市盈率PE：66.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-30.88%。 其中，历史营业增长率：4.37%，净利增长率：1.93%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 17676.25 | 17676.25 | 17676.25 | 17676.25 | 17676.25 | 17676.25 | 17676.25 | 17676.25 | 17676.25 |
| 净资产(万) | - | 203910.85 | 200089.68 | 195144.6 | 186275.72 | 176747.82 | 172574.59 | 166775.59 | 168806.25 | 169822.96 |
| 总资产(万) | - | 224685.84 | 217037.56 | 216534.95 | 208621.75 | 194778.44 | 194316.67 | 194339.06 | 202546.4 | 205470.86 |
| 营业收入(万) | - | 61829.62 | 53518.33 | 57937.4 | 60103.68 | 46167.74 | 54331.98 | 63846.47 | 63475.53 | 56969.24 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 15.53 | -7.63 | -3.6 | 30.19 | -15.03 | -14.9 | 0.58 | 11.42 | 8.17 |
| 营业成本(万) | - | 42802.36 | 35754.88 | 41830.09 | 45451.48 | 31740.92 | 37285.64 | 45179.31 | 44177.48 | 39834.2 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 19.71 | -14.52 | -7.97 | 43.2 | -14.87 | -17.47 | 2.27 | 10.9 | 3.03 |
| 毛利率(%) | - | 30.77 | 33.19 | 27.8 | 24.38 | 31.25 | 31.37 | 29.24 | 30.4 | 30.08 |
| 三项费用(万) | - | 6531.31 | 5744.67 | 5534.05 | 5492.97 | 5565.88 | 6695.25 | 8168.01 | 10562.43 | 9887.93 |
| 费用增长率(%) | -100 | 13.69 | 3.81 | 0.75 | -1.31 | -16.87 | -18.03 | -22.67 | 6.82 | -0.78 |
| 费用率(%) | - | 34.33 | 32.34 | 34.36 | 37.49 | 38.58 | 39.28 | 43.76 | 54.73 | 57.71 |
| 净利润(万) | - | 2781.2 | 8232.25 | 8025.92 | 6510.55 | 6486.24 | 8055.97 | 9325.97 | 9481.86 | 10044.45 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -66.22 | 2.57 | 23.28 | 0.37 | -19.49 | -13.62 | -1.64 | -5.6 | -19.49 |
| 经营现金流(万) | - | 10796.44 | 7522.82 | 8228.65 | 10801.31 | 8829.18 | 12478.07 | 3627.31 | 14787.47 | 13896.31 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 43.52 | -8.58 | -23.82 | 22.34 | -29.24 | 244 | -75.47 | 6.41 | 244.09 |
| 净利润现金比(-) | - | 3.88 | 0.91 | 1.03 | 1.66 | 1.36 | 1.55 | 0.39 | 1.56 | 1.38 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 1.38 | 4.17 | 4.21 | 3.59 | 3.71 | 4.75 | 5.56 | 5.6 | 5.9 |
| 生产资本回报率(%) | - | 7.78 | 23.86 | 24.4 | 17.88 | 24.25 | 29.59 | 30.19 | 30.88 | 30.37 |
| 资本支出(万) | - | 1367.28 | 2217.06 | 2309.3 | 17291.2 | 2457.81 | 1683.39 | 3868.1 | 3599.5 | 3164.42 |
| 折旧和摊销(万) | - | 3297 | 3450 | 3567 | 3309 | 3757 | 4398 | 4097 | 4022 | 3644 |
| 归属股东权益(万) | - | 203430.07 | 199595.64 | 194657.51 | 185936.1 | 176432.11 | 172499.95 | 166504.14 | 168775.92 | 169619.74 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 1.92 | 2.54 | 4.69 | 5.39 | 2.28 | 3.6 | -1.35 | -0.5 | -0.53 |
| 自由现金流(万) | - | 4724 | 9458 | 9226 | -7496 | 7694 | 10967 | 9314 | 10077 | 10561 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14.49 |
| 每股股东权益(元) | - | 11.51 | 11.29 | 11.01 | 10.52 | 9.98 | 9.76 | 9.42 | 9.55 | 9.6 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.16 | 0.47 | 0.45 | 0.37 | 0.36 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.57 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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| 经营画像 | CABCB | BBACA | BBBCA | BBACA | BBACA | BBACA | BBACA | BBBCA | BBACA | BBACA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | ++- | ++- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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