沧州明珠002108现金流量表 |
4553 ℃ |
|
当前股价：3.76，市值：63
亿，动态市盈率PE：37.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：16.25%。 其中，历史营业增长率：13.91%，净利增长率：11.86%； 未来三年预估净利增长率：19.4% （24E:-34.70%, 25E:102.25%, 26E:28.89%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 254137.41 | 263106.69 | 258549.07 | 271466.85 | 293409.8 | 321312.77 | 335365.63 | 243820.6 | 217795.76 | 191335.12 |
| 收到的税费返还(万) | 5645.07 | 8913.24 | 2923.14 | 771.56 | 1233.81 | 474.82 | 96.98 | 346.17 | 466.91 | 142.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7674.89 | 8168.13 | 3362.95 | 6467.49 | 2323.64 | 13470.18 | 2208.38 | 1099.58 | 1059.22 | 976.18 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 267457.37 | 280188.06 | 264835.16 | 278705.89 | 296967.25 | 335257.77 | 337670.98 | 245266.35 | 219321.89 | 192453.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 180552.79 | 199168.71 | 161200.32 | 198959.79 | 228082.06 | 267980 | 210647.84 | 169399.92 | 164964.43 | 130034.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25027.77 | 25228.53 | 26045.92 | 21908.09 | 22725.87 | 24049.18 | 24555.6 | 19720.42 | 15808.12 | 13514.58 |
| 支付的各项税费(万) | 15765.67 | 13649.36 | 14666.74 | 17173.86 | 16165.57 | 17167.85 | 36259.41 | 28656.43 | 16314.41 | 18391.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11668.97 | 13418.8 | 13154.45 | 13823.3 | 11200.99 | 9400.93 | 16004.09 | 10210.9 | 9025.58 | 8338.91 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 233015.21 | 251465.4 | 215067.43 | 251865.04 | 278174.48 | 318597.97 | 287466.96 | 227987.68 | 206112.55 | 170279.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 34442.16 | 28722.66 | 49767.73 | 26840.85 | 18792.77 | 16659.81 | 50204.03 | 17278.67 | 13209.34 | 22173.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 7380 | - | - | - | - | - | 232.27 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2957.98 | 2567.15 | 1451.02 | 2291.93 | 1819.54 | 1588.29 | 387.17 | 435.6 | 440 | 594 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 15983.5 | 10.28 | 47.47 | 12.3 | 88.57 | 9.22 | 7.41 | 4982.36 | 62.23 | 8054.7 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 65 | 4962.09 | - | - | - | - | 1144.4 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 19006.48 | 14919.52 | 1498.49 | 2304.22 | 1908.11 | 1597.51 | 1538.98 | 5650.23 | 502.23 | 8648.7 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 90943.22 | 77206.79 | 35195.07 | 5446.58 | 3407.46 | 15498.44 | 33847.81 | 41416.54 | 22714.78 | 22686.32 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 70820 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 6872.86 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 131.09 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 90943.22 | 77206.79 | 35195.07 | 5446.58 | 10280.31 | 86318.44 | 33978.9 | 41416.54 | 22714.78 | 22686.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -71936.74 | -62287.27 | -33696.58 | -3142.36 | -8372.21 | -84720.93 | -32439.92 | -35766.31 | -22212.55 | -14037.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 5279.15 | 122310.42 | 3910.23 | - | - | - | - | 59284.34 | - | 32653.5 |
| 取得借款收到的现金(万) | 79705 | 120217.24 | 111309.94 | 76425.55 | 97975.04 | 117702.39 | 51558.81 | 74333.23 | 65209.07 | 69523.3 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2193.96 | 4265.8 | 407 | 620 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 84984.15 | 242527.66 | 115220.17 | 76425.55 | 97975.04 | 117702.39 | 53752.77 | 137883.37 | 65616.07 | 102796.8 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 64650 | 109900 | 84584.34 | 86250.06 | 88975.11 | 35260.23 | 88863.88 | 62205.36 | 77517.63 | 80454.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 18923 | 10225.67 | 17286.9 | 10592.54 | 18800.65 | 24628 | 12507.69 | 12185.14 | 5322.01 | 10536.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 23001.62 | 813.78 | 672.23 | - | - | 160.65 | 46.64 | - | 2003.35 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 106574.62 | 120939.45 | 102543.47 | 96842.6 | 107775.76 | 60048.88 | 101418.21 | 74390.5 | 84842.99 | 90990.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -21590.47 | 121588.2 | 12676.7 | -20417.06 | -9800.73 | 57653.51 | -47665.44 | 63492.87 | -19226.92 | 11805.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 247.99 | 506.19 | -122.88 | -145.8 | 1.27 | 45.24 | -188.19 | 214.67 | 136.7 | 11.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -58837.06 | 88529.78 | 28624.97 | 3135.64 | 621.11 | -10362.37 | -30089.53 | 45219.9 | -28093.44 | 19953.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 138460.43 | 49930.65 | 21305.68 | 18170.04 | 17548.94 | 27911.31 | 58000.83 | 12780.93 | 40874.37 | 20921 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 79623.37 | 138460.43 | 49930.65 | 21305.68 | 18170.04 | 17548.94 | 27911.31 | 58000.83 | 12780.93 | 40874.37 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 27729.8 | 29494.11 | 36081.33 | 29593.91 | 15847.12 | 29272.41 | 54505.85 | 48658.23 | 21539.63 | 16928.79 |
| 资产减值准备(万) | 1490.52 | 2138.08 | 5620.07 | 1349.76 | 3900.97 | 5414.84 | -276.66 | 988.05 | 1414.09 | -96.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 17658.36 | 18016.96 | 17302.81 | 17068.57 | 16657.11 | 16543.69 | 13974.57 | 10134.75 | 7133.87 | 5907.08 |
| 无形资产摊销(万) | 904.23 | 708.3 | 734.5 | 708.47 | 545.03 | 510.63 | 334.92 | 307.07 | 235.67 | 249.78 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 85.08 | 135.71 | 117.44 | 135.54 | 242.7 | 95.05 | 122.4 | 123.4 | 122.57 | 118.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6102.05 | 0.1 | 5.51 | 23.49 | -47.19 | 1.4 | -0.03 | 520.06 | 615.75 | -25.57 |
| 固定资产报废损失(万) | 761.71 | 86.09 | 29.55 | 324.63 | 31.2 | 89.67 | 684.85 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -6.64 | 31.77 | -2948.57 | 1069.98 | -157.74 | 157.74 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1604.1 | 1757.76 | 3566.87 | 2623.26 | 4631.43 | 6239.18 | 1219.24 | 4456.55 | 4606.02 | 3672.09 |
| 投资损失(万) | -9262.81 | -10425.11 | -9674.1 | -8707.89 | -9178.45 | -18023.61 | -260.94 | -541.6 | -441.2 | -461.49 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2637.72 | 38.94 | -542.18 | -74.86 | -241.43 | -1158.15 | -59.4 | -176.1 | -309.38 | 45.12 |
| 递延所得税负债增加(万) | 148.33 | 1442.83 | 1771.97 | 1264.12 | 1242.26 | 989.02 | -0.01 | -0.01 | 0.03 | - |
| 存货的减少(万) | 9549.37 | 2590.89 | -5713.16 | -16043.21 | 17212.2 | -19219.89 | 10.63 | -7285.27 | -1944.08 | 3552.15 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 12939.33 | -2610.16 | 14777.42 | -9742.92 | -5458.43 | 3232.66 | -35053.58 | -31628.89 | 8400.41 | -8101.5 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5882.47 | -3836.69 | 3725.92 | 7247.98 | -26434.01 | -7484.83 | 15002.18 | -8277.57 | -28164.04 | 384.94 |
| 其他(万) | -14596.16 | -11110.64 | -15636.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 34442.16 | 28722.66 | 49767.73 | 26840.85 | 18792.77 | 16659.81 | 50204.03 | 17278.67 | 13209.34 | 22173.54 |
| 现金的期末余额(万) | 79623.37 | 138460.43 | 49930.65 | 21305.68 | 18170.04 | 17548.94 | 27911.31 | 58000.83 | 12780.93 | 40874.37 |
| 现金的期初余额(万) | 138460.43 | 49930.65 | 21305.68 | 18170.04 | 17548.94 | 27911.31 | 58000.83 | 12780.93 | 40874.37 | 20921 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -58837.06 | 88529.78 | 28624.97 | 3135.64 | 621.11 | -10362.37 | -30089.53 | 45219.9 | -28093.44 | 19953.37 |