恒宝股份002104现金流量表 |
3925 ℃ |
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当前股价：7.77，市值：55
亿，动态市盈率PE：49.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-50.24%。 其中，历史营业增长率：14.25%，净利增长率：22.36%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 143512.07 | 113694.65 | 104231.23 | 112651.3 | 170222.23 | 201325.15 | 148862.26 | 160257.72 | 195982.93 | 172001.93 |
| 收到的税费返还(万) | 1394.39 | 1015.65 | 625.79 | 1061.37 | 1444.86 | 1899.55 | 2974.34 | 4381.69 | 5050.7 | 4236.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2680.91 | 1587.91 | 1577.47 | 52427.97 | 3075.19 | 1905.73 | 2345.53 | 1574.39 | 6302.86 | 965.86 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 147587.37 | 116298.22 | 106434.49 | 166140.65 | 174742.27 | 205130.43 | 154182.13 | 166213.81 | 207336.49 | 177203.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 93429.17 | 91715.63 | 70612.27 | 77787.25 | 139126.66 | 108372.01 | 152877.53 | 88389.68 | 137733.8 | 93235.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17632.48 | 18072.95 | 18775.45 | 21516.63 | 21344.22 | 18543.6 | 18021.58 | 23370.17 | 22591.46 | 18269.53 |
| 支付的各项税费(万) | 7043.45 | 5275.67 | 4224.31 | 5960.05 | 6587.76 | 8713.16 | 10870.49 | 13245.2 | 16910.66 | 12595.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8141.5 | 18462.44 | 6590.12 | 9361.18 | 12128.82 | 10677.34 | 15399.31 | 10739.59 | 10676.56 | 11181.77 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 126246.59 | 133526.69 | 100202.15 | 114625.1 | 179187.46 | 146306.12 | 197168.92 | 135744.65 | 187912.48 | 135282.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 21340.77 | -17228.47 | 6232.33 | 51515.55 | -4445.18 | 58824.31 | -42986.8 | 30469.16 | 19424.01 | 41921.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 301153.02 | 244659.65 | 353050.69 | 270550 | 66876 | 88198 | 25962.6 | 34535.41 | 23679.62 | 13238.33 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2000.72 | 2410.82 | 3227.04 | 2409.76 | 1542.02 | 623.53 | 83.79 | 1721.04 | 2412.77 | 1007.9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 28.72 | 1.54 | 13.61 | 10.78 | -118.53 | 14040.15 | 11.57 | 54.92 | 0.76 | 3.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 2923.44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 303182.46 | 249995.45 | 356291.34 | 272970.55 | 68299.49 | 102861.68 | 26057.96 | 36311.37 | 26093.14 | 14250.1 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6900.69 | 2415.88 | 2443.07 | 16922.27 | 4535.24 | 1054.82 | 890.71 | 4776.25 | 5114.01 | 2083.78 |
| 投资所支付的现金(万) | 341377.02 | 216392.5 | 360223.98 | 317165 | 80961 | 105436 | 27015 | 35923 | 26397 | 20000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 289.77 | - | - | - | 13290.76 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 8870.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 348277.71 | 218808.38 | 371537.11 | 334087.27 | 85786.02 | 106490.82 | 27905.71 | 40699.25 | 44801.77 | 22083.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -45095.25 | 31187.06 | -15245.77 | -61116.72 | -17486.53 | -3629.14 | -1847.76 | -4387.87 | -18708.63 | -7833.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 95.81 | 1475.46 | - | - | - | - | - | 1369.95 | 361.89 | 4218.82 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 8000 | - | 6600 | - | 7000 | 22963.59 | 8113.1 | 25116.98 | 5919.81 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 95.81 | 9475.46 | - | 6600 | - | 7000 | 22963.59 | 9483.04 | 25478.87 | 10138.63 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2432 | 6034 | 2034 | 500 | - | 15319.44 | 14542.68 | 8113.1 | 25116.98 | 5919.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 156.1 | 224.72 | 15200.13 | 36.38 | - | 399.07 | 192.64 | 7151.95 | 7182.25 | 6655.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 195.23 | 202.27 | 151.1 | - | 5300.91 | 4601.04 | 803.12 | 20.24 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2783.33 | 6460.99 | 17385.22 | 536.38 | 5300.91 | 20319.56 | 15538.45 | 15285.29 | 32299.23 | 12574.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2687.52 | 3014.47 | -17385.22 | 6063.62 | -5300.91 | -13319.56 | 7425.14 | -5802.25 | -6820.37 | -2436.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 182.82 | 555.46 | -153.7 | -382.49 | 13.47 | 14.01 | -312.61 | -841.3 | -346.28 | -200.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -26259.17 | 17528.52 | -26552.36 | -3920.05 | -27219.15 | 41889.63 | -37722.02 | 19437.74 | -6451.27 | 31450.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 36942.02 | 19413.5 | 45965.86 | 49885.91 | 77105.06 | 35215.44 | 72937.46 | 53499.72 | 59950.99 | 28500.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10682.84 | 36942.02 | 19413.5 | 45965.86 | 49885.91 | 77105.06 | 35215.44 | 72937.46 | 53499.72 | 59950.99 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15757.78 | 8191.25 | 5308.27 | -2647.24 | 8703.31 | 14763.23 | 16411.56 | 15276.02 | 37417.12 | 29219.08 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 854.24 | 342.08 | 1376.92 | 11805.19 | 1867.46 | 642.5 | -215.2 | 344.51 | 1080.41 | 197.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2632.95 | 2770.16 | 2995.23 | 2542.33 | 2742.83 | 3529.08 | 3770.84 | 3743.71 | 3357.03 | 3308.29 |
| 无形资产摊销(万) | 407.47 | 409.36 | 414.92 | 1958.79 | 2170.11 | 2107.99 | 2101.48 | 1124.77 | 651.45 | 243.39 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 108.89 | 218.99 | 683.75 | 702.51 | 176.99 | 110.08 | 42.52 | 659.37 | 851.13 | 799.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.14 | 3.13 | -2.96 | 102.32 | 57.75 | -5221.48 | -4.2 | 2.42 | 9.44 | 0.95 |
| 固定资产报废损失(万) | 88.13 | - | -1.17 | 0.97 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -542.67 | 656.53 | -485.08 | -354.29 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -68 | -108.32 | 296.1 | 162.92 | 5.98 | 322.79 | 505.25 | 858.21 | 396.54 | 246.33 |
| 投资损失(万) | -1282.58 | -595.85 | -5213.05 | -2762.72 | -1627.35 | -1307.06 | -554.59 | -1911.46 | -3273.75 | -2246.23 |
| 递延所得税资产减少(万) | -152.55 | -131.09 | -367.63 | -64.87 | -109.54 | 66.79 | 643.38 | 88.89 | -727.05 | -177.68 |
| 递延所得税负债增加(万) | 25.5 | 34.96 | 123.48 | -1041.48 | -266.26 | -265.35 | -493.06 | 23.08 | 16.25 | 9.51 |
| 存货的减少(万) | 2669.25 | -10373.29 | 277.78 | -4671.12 | -867.18 | -4099.65 | 11605.48 | 183.08 | -3447.96 | 3282.43 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1212.43 | -12975.04 | -290.55 | 45519.48 | -23039.45 | 43497.08 | -58264.79 | 6144.65 | -18188.86 | -1733.98 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1536.07 | -6630.19 | -293.86 | 262.74 | 5740.16 | 4678.31 | -18535.46 | 3931.88 | 1282.26 | 8772.28 |
| 其他(万) | 298.66 | 786.72 | 1256.92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 21340.77 | -17228.47 | 6232.33 | 51515.55 | -4445.18 | 58824.31 | -42986.8 | 30469.16 | 19424.01 | 41921.74 |
| 现金的期末余额(万) | 10682.84 | 36942.02 | 19413.5 | 45965.86 | 49797.28 | 77105.06 | 35163.29 | 72937.46 | 53499.72 | 59950.99 |
| 现金的期初余额(万) | 36942.02 | 19413.5 | 45965.86 | 49797.28 | 77105.06 | 35163.29 | 72937.46 | 53499.72 | 59950.99 | 28500.05 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | 88.63 | - | 52.15 | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | 88.63 | - | 52.15 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -26259.17 | 17528.52 | -26552.36 | -3920.05 | -27219.15 | 41889.63 | -37722.02 | 19437.74 | -6451.27 | 31450.94 |