恒宝股份002104核心经营数据 |
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当前股价：8.12，市值：58
亿，动态市盈率PE：62.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-50.24%。 其中，历史营业增长率：11.73%，净利增长率：18.3%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 70696.82 | 70064.92 | 70042.19 | 69692.14 | 69692.14 | 69692.14 | 71202.88 | 71202.88 | 71364.8 | 71354.4 |
| 净资产(万) | 214894.09 | 212296.73 | 195600.69 | 184436.37 | 199008.47 | 201726.95 | 198272.25 | 188076.45 | 166397.01 | 156785.32 |
| 总资产(万) | 242109.82 | 239688.05 | 227260.38 | 218196.94 | 236250.75 | 234971.52 | 225051.42 | 218657.33 | 203402.5 | 192072.27 |
| 营业收入(万) | 90279.41 | 126214.37 | 103372.38 | 95988.53 | 105216.37 | 153546.73 | 169030.53 | 136837.41 | 135335.26 | 182066.18 |
| 营业收入增长率(%) | -28.47 | 22.1 | 7.69 | -8.77 | -31.48 | -9.16 | 23.53 | 1.11 | -25.67 | 17.4 |
| 营业成本(万) | 60689.59 | 86833.89 | 74436.45 | 72043.16 | 73449.22 | 116940.94 | 134325.18 | 98621.99 | 88240.35 | 116469.13 |
| 营业成本增长率(%) | -30.11 | 16.66 | 3.32 | -1.91 | -37.19 | -12.94 | 36.2 | 11.77 | -24.24 | 12.56 |
| 毛利率(%) | 32.78 | 31.2 | 27.99 | 24.95 | 30.19 | 23.84 | 20.53 | 27.93 | 34.8 | 36.03 |
| 三项费用(万) | 12301.82 | 12180.31 | 11053.04 | 12794.63 | 14305.21 | 16045.34 | 13808.11 | 29216.91 | 33338.89 | 30816.64 |
| 费用增长率(%) | 1 | 10.2 | -13.61 | -10.56 | -10.85 | 16.2 | -52.74 | -12.36 | 8.18 | 21.21 |
| 费用率(%) | 41.57 | 30.93 | 38.2 | 53.43 | 45.03 | 43.83 | 39.79 | 76.45 | 70.79 | 46.98 |
| 净利润(万) | 9501.87 | 15757.78 | 8191.25 | 5308.27 | -2647.24 | 8703.31 | 14763.23 | 16411.56 | 15276.02 | 37417.12 |
| 净利润增长率(%) | -39.7 | 92.37 | 54.31 | -300.52 | -130.42 | -41.05 | -10.04 | 7.43 | -59.17 | 28.06 |
| 经营现金流(万) | 21812.19 | 21340.77 | -17228.47 | 6232.33 | 51515.55 | -4445.18 | 58824.31 | -42986.8 | 30469.16 | 19424.01 |
| 现金流增长率(%) | 2.21 | -223.87 | -376.44 | -87.9 | -1258.91 | -107.56 | -236.84 | -241.08 | 56.86 | -53.67 |
| 净利润现金比(-) | 2.3 | 1.35 | -2.1 | 1.17 | -19.46 | -0.51 | 3.98 | -2.62 | 1.99 | 0.52 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.45 | 7.73 | 4.31 | 2.77 | -1.32 | 4.35 | 7.64 | 9.26 | 9.45 | 26.55 |
| 生产资本回报率(%) | 32.98 | 53.49 | 24.61 | 17.02 | -8.52 | 28.08 | 47.96 | 38.52 | 34.55 | 92.18 |
| 资本支出(万) | 3614.62 | 6900.69 | 2415.88 | 2443.07 | 16922.27 | 4535.24 | 1054.82 | 890.71 | 4776.25 | 5114.01 |
| 折旧和摊销(万) | 3069 | 3149 | 3399 | 4094 | 5204 | 5090 | 5747 | 5915 | 5528 | 4860 |
| 归属股东权益(万) | 214894.09 | 212296.73 | 195600.69 | 184436.37 | 192930.18 | 192828.98 | 189400.67 | 179418.8 | 163580.9 | 155702.9 |
| 股东权益增长率(%) | 1.22 | 8.54 | 6.05 | -4.4 | 0.05 | 1.81 | 5.56 | 9.68 | 5.06 | 24.44 |
| 自由现金流(万) | 8956 | 12006 | 9174 | 6959 | -11546 | 9232 | 19241 | 21289 | 15392 | 36839 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -58.22 | 17 |
| 每股股东权益(元) | 3.04 | 3.03 | 2.79 | 2.65 | 2.77 | 2.77 | 2.66 | 2.52 | 2.29 | 2.18 |
| 每股股东收益(元) | 0.13 | 0.22 | 0.12 | 0.08 | - | 0.12 | 0.2 | 0.23 | 0.21 | 0.52 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBABA | BBCCA | BBACA | BBCCB | BBCCA | BBABA | BCCBA | BCABA | BBBAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | -++ | +-- | +-+ | --- | +-- | --+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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