广博股份002103核心经营数据 |
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当前股价：11.13，市值：59
亿，动态市盈率PE：38.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-20.4%。 其中，历史营业增长率：9.94%，净利增长率：7.62%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 53427.3 | 53427.3 | 53427.3 | 53427.3 | 54562.34 | 54562.34 | 54921.29 | 45767.75 | 30511.83 | 21843.1 |
| 净资产(万) | 94344.71 | 77526.41 | 80731.03 | 78791.23 | 102684.22 | 101461.47 | 177965.37 | 170928.69 | 162760.13 | 74934.68 |
| 总资产(万) | 215068.02 | 202084.92 | 179205.31 | 168131.61 | 190752.67 | 206149.51 | 265280.48 | 261730.02 | 214924.1 | 117010.99 |
| 营业收入(万) | 269038.37 | 248641.08 | 284313.88 | 259323.76 | 216523.32 | 204830.87 | 237849.58 | 164320.99 | 145713.01 | 90743.02 |
| 营业收入增长率(%) | 8.2 | -12.55 | 9.64 | 19.77 | 5.71 | -13.88 | 44.75 | 12.77 | 60.58 | 6.96 |
| 营业成本(万) | 229431.13 | 213723.99 | 250361.71 | 226620.1 | 181536.57 | 165455.74 | 192663.07 | 129888.46 | 115936.39 | 73125.5 |
| 营业成本增长率(%) | 7.35 | -14.63 | 10.48 | 24.83 | 9.72 | -14.12 | 48.33 | 12.03 | 58.54 | 8.94 |
| 毛利率(%) | 14.72 | 14.04 | 11.94 | 12.61 | 16.16 | 19.22 | 19 | 20.95 | 20.44 | 19.41 |
| 三项费用(万) | 27187.37 | 27170.38 | 31451.91 | 29678.43 | 30625.16 | 28198.85 | 28351.41 | 25139.1 | 20188.05 | 17315.98 |
| 费用增长率(%) | 0.06 | -13.61 | 5.98 | -3.09 | 8.6 | -0.54 | 12.78 | 24.52 | 16.59 | 0.43 |
| 费用率(%) | 68.64 | 77.81 | 92.64 | 90.75 | 87.53 | 71.62 | 62.74 | 73.01 | 67.8 | 98.29 |
| 净利润(万) | 16903 | -3747.96 | 1811.5 | -23663.86 | 1201.1 | -67795.46 | 11037.83 | 11748.6 | 8303.02 | 966.14 |
| 净利润增长率(%) | -550.99 | -306.9 | -107.66 | -2070.18 | -101.77 | -714.21 | -6.05 | 41.5 | 759.4 | -42.84 |
| 经营现金流(万) | 45951.74 | 25479.14 | 3876.39 | 764.95 | 12719.86 | 16242.88 | 7891.68 | 20821.56 | -1690.67 | 83.13 |
| 现金流增长率(%) | 80.35 | 557.29 | 406.75 | -93.99 | -21.69 | 105.82 | -62.1 | -1331.56 | -2133.77 | -98.78 |
| 净利润现金比(-) | 2.72 | -6.8 | 2.14 | -0.03 | 10.59 | -0.24 | 0.71 | 1.77 | -0.2 | 0.09 |
| 净资产收益率ROE(%) | 19.67 | -4.74 | 2.27 | -26.08 | 1.18 | -48.52 | 6.33 | 7.04 | 6.99 | 1.29 |
| 生产资本回报率(%) | 44.52 | -5.77 | 4.13 | -51.85 | 4.17 | -179.46 | 30.66 | 33.37 | 24.97 | 3.46 |
| 资本支出(万) | 1348.25 | 3588.54 | 4702.82 | 6399.59 | 7178.69 | 1502.43 | 3142.1 | 1711.25 | 2915.17 | 3538.98 |
| 折旧和摊销(万) | 3396 | 3304 | 2845 | 2484 | 2566 | 2842 | 3625 | 3931 | 4045 | 4282 |
| 归属股东权益(万) | 94319.21 | 77458.24 | 80643.4 | 78802.21 | 102673.46 | 101368.81 | 177812.33 | 170577 | 162045.67 | 73956.84 |
| 股东权益增长率(%) | 21.77 | -3.95 | 2.34 | -23.25 | 1.29 | -42.99 | 4.24 | 5.26 | 119.11 | -0.22 |
| 自由现金流(万) | 18973 | -3906 | -17 | -27566 | -3329 | -66407 | 11664 | 14169 | 9367 | 1672 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 51.27 | 460.23 | -31.98 |
| 每股股东权益(元) | 1.77 | 1.45 | 1.51 | 1.47 | 1.88 | 1.86 | 3.24 | 3.73 | 5.31 | 3.39 |
| 每股股东收益(元) | 0.32 | -0.07 | 0.03 | -0.44 | 0.02 | -1.24 | 0.2 | 0.26 | 0.27 | 0.04 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBAAA | CCCCB | CCACB | CCCCB | CCACB | CCCCB | CBBBA | BCABA | BBCBA | CCBCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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