国轩高科002074现金流量表 |
5449 ℃ |
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当前股价：21.82，市值：393
亿，动态市盈率PE：37.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-28.53%。 其中，历史营业增长率：30.28%，净利增长率：21.43%； 未来三年预估净利增长率：27.58% （24E:8.39%, 25E:42.27%, 26E:34.66%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1831538.33 | 1414011.6 | 731770.82 | 392951.32 | 504890.68 | 425099.2 | 509160.75 | 472111.53 | 268898.92 | 75415.19 |
| 收到的税费返还(万) | 75084.01 | 71334.5 | 23319.5 | 14793.05 | - | 2243.55 | - | - | - | 421.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 150719.97 | 116254.41 | 57561.39 | 36129.4 | 38426.46 | 33514.3 | 50050.59 | 57215.13 | 6572.91 | 4584.63 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2057342.31 | 1601600.5 | 812651.71 | 443873.77 | 543317.14 | 460857.04 | 559211.34 | 529326.66 | 275471.83 | 80420.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1229326.38 | 1096881.37 | 533087.08 | 258718.56 | 455454.79 | 400582.23 | 415294.23 | 280494.16 | 152617.67 | 50329.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 280936.56 | 176506.87 | 93693.25 | 70889.59 | 80646 | 60423.57 | 48784.89 | 39635.48 | 20915.32 | 7339 |
| 支付的各项税费(万) | 84624.19 | 65038.75 | 20525.54 | 19050.29 | 24530.96 | 40955.06 | 51395.6 | 37578.56 | 32243.21 | 5756.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 220586.09 | 183046.42 | 59524.83 | 26719.95 | 51004.81 | 114760.16 | 53704.97 | 44152.6 | 17656.03 | 11278.13 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1815473.23 | 1521473.42 | 706830.7 | 375378.39 | 611636.56 | 616721.02 | 569179.69 | 401860.8 | 223432.23 | 74702.6 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 241869.08 | 80127.08 | 105821 | 68495.38 | -68319.42 | -155863.97 | -9968.35 | 127465.86 | 52039.6 | 5718.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 446666.12 | 25687.58 | 95799.82 | 76905.49 | 965.47 | - | - | 5800 | 49.18 | 500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6867.15 | 152.72 | 83.02 | 2260.81 | 204.53 | - | - | - | - | 1.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 11011.78 | 2851.02 | 762.1 | 314.47 | 1322.55 | 2503.89 | 13.9 | 257.41 | - | 0.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 338.33 | - | 1286.5 | - | - | 30952.2 | - | - | 821.72 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 4763.14 | 32.32 | 8083.34 | 9602.23 | 8116.98 | 4548.3 | 3001.37 | 11210.68 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 464883.38 | 33454.45 | 97963.76 | 87564.11 | 12094.77 | 41573.06 | 4562.2 | 9058.78 | 12081.59 | 501.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1312965.06 | 1340930.43 | 444970.87 | 209408.43 | 197036.18 | 192574.51 | 135714.08 | 130744.14 | 55791.74 | 3674.27 |
| 投资所支付的现金(万) | 781477.28 | 445028.97 | 71320.09 | 102245.99 | 17300 | 23500.93 | 38419.05 | 62210.7 | 6250 | 3425 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 17896.08 | - | - | 199.56 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 192.64 | - | 4000 | - | - | 61.77 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2112338.42 | 1785959.4 | 516483.6 | 311853.97 | 218336.18 | 216075.44 | 174133.13 | 193016.61 | 62041.74 | 7099.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1647455.04 | -1752504.95 | -418519.84 | -224289.86 | -206241.4 | -174502.37 | -169570.93 | -183957.82 | -49960.15 | -6597.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 36507.25 | 488144.8 | 767545.46 | 2100 | 16000 | - | 353632.38 | 20509.6 | 149311.21 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 24722.75 | 26200 | 43100 | 2100 | 16000 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3101585.11 | 2134100.21 | 889052.63 | 635732.27 | 589733.69 | 303138.77 | 177771.35 | 132885.59 | 20300 | 47700.3 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 99325 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 186255.85 | 2762.25 | 48409.07 | 8012.35 | 600 | 21150 | 21000 | 10000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3138092.37 | 2808500.86 | 1659360.34 | 686241.34 | 613746.04 | 403063.77 | 552553.73 | 174395.19 | 179611.21 | 47700.3 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1573051.08 | 781995.91 | 507301.8 | 482335.41 | 223710.06 | 184001.23 | 93760.29 | 58600 | 59900 | 45910 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 155661.36 | 107931.04 | 47163.92 | 33224.66 | 49113.74 | 27927.49 | 22276.28 | 19470.79 | 3664.31 | 4889.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 4291.18 | - | - | - | - | - | 175.63 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 20559.94 | 88124.98 | 91739.85 | 37298.45 | 32935.36 | 80353.48 | 9166.14 | 6000 | 5000 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1749272.38 | 978051.93 | 646205.56 | 552858.51 | 305759.15 | 292282.2 | 125202.71 | 84070.79 | 68564.31 | 50799.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1388819.98 | 1830448.93 | 1013154.78 | 133382.83 | 307986.89 | 110781.57 | 427351.03 | 90324.4 | 111046.9 | -3099.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 25383.28 | 22215.19 | -251.2 | -1679.09 | -356.86 | 1016.29 | -760.81 | 76.34 | 37.4 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8617.3 | 180286.25 | 700204.75 | -24090.74 | 33069.21 | -218568.48 | 247050.94 | 33908.78 | 113163.75 | -3978.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1124203.25 | 943917 | 243705.57 | 267796.32 | 234727.11 | 453295.59 | 206244.65 | 172335.87 | 59172.12 | 17302.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1132820.56 | 1124203.25 | 943910.32 | 243705.57 | 267796.32 | 234727.11 | 453295.59 | 206244.65 | 172335.87 | 13324.24 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 96909.89 | 36564.02 | 7692.64 | 14690.39 | 4833.27 | 58168.53 | 84017.28 | 103285.29 | 58730.62 | 4746.12 |
| 资产减值准备(万) | 58379.64 | 86106.29 | 54105.64 | 47075.1 | 54051.37 | 23351.49 | 17265.52 | 9270.88 | 7987.57 | 468.2 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 159351.59 | 94924.07 | 73074.97 | 55335.53 | 49150.31 | 33276.69 | 24587.24 | 11877.03 | 6271.06 | 2462.88 |
| 无形资产摊销(万) | 23688.88 | 11944.74 | 7418.32 | 4698.34 | 3144.93 | 1752.54 | 1255.71 | 940.59 | 470.4 | 126.6 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3225.53 | 2457.38 | 490.56 | 717.33 | -411.63 | 330.23 | 225.29 | 1935.19 | 40.69 | 28.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 184.91 | -1773.97 | -3443.26 | -518.97 | -201.4 | -472.49 | 13.69 | 0.49 | -42.07 | 57.97 |
| 固定资产报废损失(万) | 678.86 | 40.23 | 105.16 | - | - | - | - | 95.9 | 9.82 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -10589.09 | 13987.37 | 17.55 | -41.48 | - | - | - | - | - | 0.18 |
| 财务费用(万) | 90763.96 | 49575.64 | 38147.72 | 30475.46 | 28398.39 | 9353.56 | 4547.74 | 4095.16 | 2111.47 | 2431.28 |
| 投资损失(万) | -6868.5 | -21717.6 | -1451.49 | -6096.85 | 2436.64 | -7005.4 | 907.16 | 60.89 | -210.44 | -1.66 |
| 递延所得税资产减少(万) | -25797.03 | -22780.66 | -7915.92 | -8116.56 | -11487.58 | -5543.37 | -4728.14 | -8670.19 | -3697.84 | 135.45 |
| 递延所得税负债增加(万) | 7785.05 | 4309.49 | 111.85 | 4.96 | 640.69 | -322.19 | 138.3 | 562.76 | -339.34 | -4.98 |
| 存货的减少(万) | 199138.3 | -321166.59 | -109535.18 | 71756.58 | -200187.21 | -88946.46 | -90195.46 | -15037.2 | -20143.17 | 2217.34 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -710906.9 | -559681.37 | -237095.46 | -180339.1 | -39456.47 | -281039.79 | -233472.86 | -113292.38 | -89965.62 | -5383.78 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 340829.49 | 714656.82 | 365141.53 | 51449.74 | 40769.26 | 101700.9 | 184388.14 | 132341.44 | 90816.45 | -1566.19 |
| 其他(万) | 13570.01 | -7318.75 | -81043.63 | -12595.09 | - | -468.22 | 1082.05 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 241869.08 | 80127.08 | 105821 | 68495.38 | -68319.42 | -155863.97 | -9968.35 | 127465.86 | 52039.6 | 5718.37 |
| 债务转为资本(万) | - | - | 21369.56 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 1132820.56 | 1124203.25 | 943910.32 | 243705.57 | 267796.32 | 234727.11 | 453295.59 | 206244.65 | 172335.87 | 12474.24 |
| 现金的期初余额(万) | 1124203.25 | 943917 | 243705.57 | 267796.32 | 234727.11 | 453295.59 | 206244.65 | 172335.87 | 59172.12 | 16152.98 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8617.3 | 180286.25 | 700204.75 | -24090.74 | 33069.21 | -218568.48 | 247050.94 | 33908.78 | 113163.75 | -3978.74 |