凯瑞德002072现金流量表 |
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当前股价：5.75，市值：21
亿，动态市盈率PE：-369.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-98.45%。 其中，历史营业增长率：-2.83%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 59760.07 | 32833.03 | 38244.25 | - | 3180.21 | - | 36869.62 | 5741.32 | 3912.72 | 3971.04 |
| 收到的税费返还(万) | 109.94 | 157.82 | 373.51 | - | - | - | - | - | 0.86 | 91.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8143.29 | 7856.58 | 7218.12 | - | 32246.93 | - | 4362.15 | 9699.56 | 3130.74 | 32.62 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 68013.31 | 40847.43 | 45835.87 | - | 35427.14 | - | 41231.77 | 15440.87 | 7044.31 | 4094.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 63585.68 | 33546.51 | 45134.78 | - | 650.15 | - | 36557.81 | 5063.52 | 3167.84 | 4094.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 498.33 | 401.78 | 317.78 | - | 226.29 | - | 548.31 | 439.48 | 248.52 | 620.72 |
| 支付的各项税费(万) | 677.83 | 320.1 | 642.65 | - | 639.54 | - | 94.1 | 817.25 | 144.03 | 34.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3301.04 | 6092.84 | 6421.9 | - | 33281.14 | - | 4694 | 7916.39 | 4063.63 | 1400.73 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 68062.87 | 40361.23 | 52517.12 | - | 34797.12 | - | 41894.22 | 14236.63 | 7624.01 | 6150.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -49.56 | 486.2 | -6681.24 | - | 630.02 | - | -662.45 | 1204.24 | -579.69 | -2056.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 0.2 | - | - | - | 330.15 | - | 1458 | 21075 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 33.33 | 11.22 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 13 | - | - | - | 7857 | - | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | -57.56 | - | - | - | - | - | -362.17 | - | - | 5263.38 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 7240.97 | 6412.95 | 30414.44 | - | - | - | 1530 | - | 32168.44 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7229.74 | 6424.16 | 30420.83 | - | 7857 | - | 1497.98 | - | 33626.44 | 26338.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 134.07 | 80.47 | 340.65 | - | - | - | 102.44 | 64.35 | 9.8 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 480.24 | - | - | - | - | - | 1160 | - | 3145.23 | 1818 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | -0.09 | 125.97 | 22162.5 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 6150 | 7502.95 | 30414.44 | - | 7003 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6764.31 | 7583.42 | 30755.08 | - | 7003 | - | 1262.35 | 190.32 | 25317.53 | 1818 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 465.43 | -1159.25 | -334.25 | - | 854 | - | 235.64 | -190.32 | 8308.91 | 24520.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 305 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3220 | 17637.99 | 48805.8 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 0.02 | 1800 | 756.07 | - | - | - | 2389.71 | 795 | 28029.95 | 5369.16 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 0.02 | 1800 | 756.07 | - | - | - | 2389.71 | 4320 | 45667.94 | 54174.96 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 700 | 3830 | 30106.53 | 65748.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | 490.15 | - | 1021.2 | 1337.23 | 2087.74 | 2955.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 209.12 | 1133.34 | 1700 | - | - | - | 200 | 879 | 20252.6 | 8255.87 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 209.12 | 1133.34 | 1700 | - | 490.15 | - | 1921.2 | 6046.23 | 52446.86 | 76960.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -209.1 | 666.66 | -943.93 | - | -490.15 | - | 468.51 | -1726.23 | -6778.92 | -22785.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | -0.09 | - | 0.07 | -0.06 | 0.1 | 0.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 206.77 | -6.39 | -7959.43 | - | 993.78 | - | 41.76 | -712.37 | 950.4 | -320.6 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 67.28 | 73.67 | 8033.1 | - | 592.65 | - | 328.83 | 1041.2 | 90.8 | 411.4 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 274.05 | 67.28 | 73.67 | - | 1586.44 | - | 370.59 | 328.83 | 1041.2 | 90.8 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -178.52 | 188.03 | -1037.55 | - | -20233.15 | - | -25179.53 | -3518.79 | 1435.64 | -10589.57 |
| 资产减值准备(万) | -10.4 | 19.9 | 233.05 | - | 19841.25 | - | 20711.94 | 2564.15 | 1799.1 | 394.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13.87 | 10.75 | 5.01 | - | - | - | 84.6 | 114.22 | 1165.42 | 3772.61 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.58 | 40.73 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 22.32 | 51.62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 10 | - | - | - | - | - | 10.72 | - | -6876.7 | -818.92 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -0.97 | - | - | 122 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3.57 | 7.82 | 9.25 | - | 1285.27 | - | 2314.44 | 2034.07 | 2648.27 | 4287.25 |
| 投资损失(万) | -49 | -11.22 | -6.39 | - | - | - | -44.14 | 181.32 | 65.21 | 602.66 |
| 递延所得税资产减少(万) | 5.8 | 30.3 | - | - | - | - | 148.76 | -57.82 | -90.94 | 48.77 |
| 递延所得税负债增加(万) | -5.01 | -30.3 | - | - | 131.9 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1766.58 | -836.65 | -1638.49 | - | - | - | 0.24 | -0.24 | 19100.46 | 429.28 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2035.09 | -3847.3 | -5123.37 | - | -95.53 | - | 2578.56 | -395.87 | -28774.31 | 26094.72 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3953.85 | 4703.65 | 760.56 | - | -421.73 | - | -1288.05 | 283.19 | 8934.6 | -26318.52 |
| 其他(万) | 83.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -49.56 | 486.2 | -6681.24 | - | 630.02 | - | -662.45 | 1204.24 | -579.69 | -2056.01 |
| 现金的期末余额(万) | 274.05 | 67.28 | 73.67 | - | 1586.44 | - | 370.59 | 328.83 | 1041.2 | 90.8 |
| 现金的期初余额(万) | 67.28 | 73.67 | 8033.1 | - | 592.65 | - | 328.83 | 1041.2 | 90.8 | 411.4 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 206.77 | -6.39 | -7959.43 | - | 993.78 | - | 41.76 | -712.37 | 950.4 | -320.6 |