威尔泰002058现金流量表 |
3386 ℃ |
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当前股价：9.84，市值：14
亿，动态市盈率PE：-87.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-118.14%。 其中，历史营业增长率：2.18%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 14424.26 | 14699.74 | 16551.42 | 7015.87 | 7404.33 | 8948.93 | 8986.73 | 8304.25 | 8992.6 | 11225.65 |
| 收到的税费返还(万) | 285.76 | 572.63 | 153.39 | 85.76 | 121.02 | 173.75 | 139.56 | 196.06 | 170.37 | 318.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 527.85 | 762.08 | 861.29 | 263.55 | 316.31 | 333.13 | 201.89 | 857.27 | 640.77 | 872.82 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 15237.87 | 16034.45 | 17566.1 | 7365.18 | 7841.67 | 9455.81 | 9328.19 | 9357.59 | 9803.74 | 12416.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 6129.3 | 5827.94 | 8162.26 | 1639.82 | 2760.23 | 3160.26 | 2818.02 | 2204.76 | 3199.49 | 3478.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6067.47 | 5646.52 | 5503.63 | 2504.83 | 3280.92 | 3506.49 | 3174.23 | 3193.18 | 3660.38 | 3716.08 |
| 支付的各项税费(万) | 1730.26 | 1012.49 | 1296.28 | 745.44 | 765.37 | 1226.49 | 1254.39 | 905.4 | 977.54 | 1750.6 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1993.23 | 1941.66 | 2541.63 | 743.11 | 1737.49 | 1586.15 | 1596.5 | 1694.37 | 1845.81 | 2602.81 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 15920.26 | 14428.61 | 17503.8 | 5633.21 | 8544.01 | 9479.39 | 8843.14 | 7997.71 | 9683.22 | 11548.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -682.39 | 1605.83 | 62.3 | 1731.98 | -702.34 | -23.58 | 485.05 | 1359.87 | 120.52 | 868.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 838.65 | 1000 | 1501.84 | 10000 | 8300 | 7500 | 10200 | 5400 | 2300 | 2600 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1.48 | 8.09 | 107.48 | 154.31 | 154.44 | 131.75 | 44.27 | 41.88 | 32.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.01 | 2.61 | 1.52 | 12.09 | 4.5 | - | - | - | - | 49.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1052.98 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 398 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 838.66 | 1004.09 | 1511.45 | 10119.57 | 8458.81 | 7654.44 | 10331.75 | 6497.25 | 2739.88 | 2681.9 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 635.28 | 25.51 | 259.64 | 157.03 | 384.84 | 954.29 | 139.66 | 113.26 | 70.51 | 316.22 |
| 投资所支付的现金(万) | 565.22 | 1000 | 300 | 8990 | 11050 | 6500 | 11900 | 5900 | 2300 | 2600 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1200.49 | 1025.51 | 559.64 | 9147.03 | 11434.84 | 7454.29 | 12039.66 | 6013.26 | 2370.51 | 2916.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -361.83 | -21.42 | 951.81 | 972.54 | -2976.03 | 200.14 | -1707.91 | 483.98 | 369.37 | -234.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 279.75 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 279.75 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2400 | 5000 | 3500 | - | - | - | - | 350 | 750 | 750 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2400 | 5000 | 3500 | 279.75 | - | - | - | 350 | 750 | 750 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4000 | 4000 | 2500 | - | - | - | - | 750 | 750 | 750 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 479 | 348.99 | 583.84 | - | 143.45 | 143.45 | 286.9 | 23.86 | 341.6 | 321.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 392 | 215.6 | 245 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 356.18 | 434.17 | 3560.36 | - | - | - | - | - | 198.21 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4835.18 | 4783.17 | 6644.19 | - | 143.45 | 143.45 | 286.9 | 773.86 | 1289.82 | 1071.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2435.18 | 216.83 | -3144.19 | 279.75 | -143.45 | -143.45 | -286.9 | -423.86 | -539.82 | -321.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 49.89 | 99.52 | 0.2 | -0.11 | 0.03 | 0.04 | 0.13 | 0.08 | 1.49 | -0.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3429.51 | 1900.76 | -2129.88 | 2984.16 | -3821.79 | 33.15 | -1509.62 | 1420.07 | -48.44 | 311.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 8577.04 | 6676.28 | 8806.16 | 4000.21 | 7822 | 7788.85 | 9298.47 | 7878.4 | 7926.83 | 7615.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 5147.53 | 8577.04 | 6676.28 | 6984.36 | 4000.21 | 7822 | 7788.85 | 9298.47 | 7878.4 | 7926.83 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -1193.07 | -1520.29 | 2377.9 | -65.77 | -1397.72 | 456.65 | 281.64 | 454.68 | -1191.05 | 526.17 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 460.21 | 326.24 | 212.64 | 66.97 | 90.92 | 7.27 | -70.44 | 21.42 | 80.7 | -9.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 283.02 | 422.95 | 575.78 | 325.68 | 357.38 | 395.43 | 461.48 | 487.78 | 565.19 | 594.33 |
| 无形资产摊销(万) | 59.58 | 74.83 | 117.66 | 143.32 | 188.05 | 236.81 | 314.47 | 288.74 | 255 | 183.77 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 152.69 | 155.05 | 150.43 | 119.96 | 96.78 | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -38.14 | -0.27 | 4.52 | - | - | - | - | -39.56 | 1.8 | 2.28 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.85 | 4.91 | - | - | 20.81 | 3.07 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -12.54 | 18.96 | -6.41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 59.6 | 76.49 | 137.69 | 0.11 | -0.03 | -0.04 | -0.13 | 23.78 | 42.11 | 44.75 |
| 投资损失(万) | -137.02 | 76.27 | -59.13 | -98.89 | -109.68 | -172.19 | -142.96 | -576.15 | -33.69 | -40.68 |
| 递延所得税资产减少(万) | -163.58 | -282.46 | -299.41 | 8.06 | 21.23 | 31.33 | 21.07 | 69.72 | 12.04 | 10.08 |
| 存货的减少(万) | 178.95 | -1355.51 | -358.88 | 315.73 | 223.41 | -1040.64 | -631.64 | 1059.68 | -374.34 | -161.62 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1672.58 | 491.83 | -1888.56 | 4711.38 | -313.88 | 838.89 | 2029.55 | -1426.19 | 351.05 | 266.68 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2680.53 | 2131.01 | -1296.31 | -3783.72 | 120.4 | -780.15 | -1777.99 | 995.97 | 411.7 | -548.29 |
| 其他(万) | 341.08 | 657.56 | 66.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -682.39 | 1605.83 | 62.3 | 1731.98 | -702.34 | -23.58 | 485.05 | 1359.87 | 120.52 | 868.04 |
| 现金的期末余额(万) | 5147.53 | 8577.04 | 6676.28 | 6984.36 | 4000.21 | 7822 | 7788.85 | 9298.47 | 7878.4 | 7926.83 |
| 现金的期初余额(万) | 8577.04 | 6676.28 | 8806.16 | 4000.21 | 7822 | 7788.85 | 9298.47 | 7878.4 | 7926.83 | 7615.28 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3429.51 | 1900.76 | -2129.88 | 2984.16 | -3821.79 | 33.15 | -1509.62 | 1420.07 | -48.44 | 311.55 |