七匹狼002029核心经营数据 |
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当前股价：11.3，市值：80
亿，动态市盈率PE：34.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-6.25%。 其中，历史营业增长率：15.03%，净利增长率：13.67%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 70502.35 | 75567 | 75567 | 75567 | 75567 | 75567 | 75567 | 75567 | 75567 |
| 净资产(万) | - | 669971.99 | 655138.4 | 628155.84 | 612675.05 | 604631.65 | 605748.02 | 580344.22 | 552796.98 | 525596.87 |
| 总资产(万) | - | 1080552.66 | 1087627.32 | 1105024.88 | 1039061.15 | 928492.09 | 923139.97 | 859225.9 | 858298.73 | 791966.43 |
| 营业收入(万) | - | 314008.17 | 344473.51 | 322840.59 | 351422.48 | 333035.73 | 362319.69 | 351703.23 | 308489.43 | 263960.3 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -8.84 | 6.7 | -8.13 | 5.52 | -8.08 | 3.02 | 14.01 | 16.87 | 6.16 |
| 营业成本(万) | - | 151876.07 | 172505.33 | 176821.99 | 189179.24 | 190842.54 | 192412.75 | 201891.2 | 183048.68 | 147989.7 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -11.96 | -2.44 | -6.53 | -0.87 | -0.82 | -4.69 | 10.29 | 23.69 | 4.14 |
| 毛利率(%) | - | 51.63 | 49.92 | 45.23 | 46.17 | 42.7 | 46.89 | 42.6 | 40.66 | 43.93 |
| 三项费用(万) | - | 130858.16 | 118413 | 101282.81 | 100988.25 | 97997.81 | 104902.12 | 85895.96 | 71046.83 | 69575.32 |
| 费用增长率(%) | -100 | 10.51 | 16.91 | 0.29 | 3.05 | -6.58 | 22.13 | 20.9 | 2.11 | -5.37 |
| 费用率(%) | - | 80.71 | 68.86 | 69.36 | 62.24 | 68.92 | 61.74 | 57.34 | 56.64 | 59.99 |
| 净利润(万) | - | 32422.89 | 32447.39 | 19291.8 | 27320.35 | 23525.62 | 35342.16 | 36454.41 | 34324.54 | 27760.91 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -0.08 | 68.19 | -29.39 | 16.13 | -33.43 | -3.05 | 6.21 | 23.64 | -0.88 |
| 经营现金流(万) | - | 24561.97 | 38505.53 | 24168.91 | 54461.34 | 58093.72 | 32755.84 | 30460.03 | 65060.83 | 58926.03 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -36.21 | 59.32 | -55.62 | -6.25 | 77.35 | 7.54 | -53.18 | 10.41 | -8.07 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.76 | 1.19 | 1.25 | 1.99 | 2.47 | 0.93 | 0.84 | 1.9 | 2.12 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 4.89 | 5.06 | 3.11 | 4.49 | 3.89 | 5.96 | 6.43 | 6.37 | 5.38 |
| 生产资本回报率(%) | - | 51.23 | 57.71 | 29.67 | 48.57 | 37.81 | 62.25 | 71.04 | 57.31 | 79.47 |
| 资本支出(万) | - | 14263.57 | 15348.88 | 11467.14 | 11265.44 | 12738.93 | 13614.38 | 12143.69 | 13701.45 | 12629.27 |
| 折旧和摊销(万) | - | 19607 | 20647 | 21487 | 21960 | 24265 | 22785 | 21272 | 18515 | 19167 |
| 归属股东权益(万) | - | 657130.68 | 642858.22 | 617883.51 | 600646.66 | 598777.9 | 599840.87 | 572763.73 | 545214.66 | 519775.53 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 2.22 | 4.04 | 2.87 | 0.31 | -0.18 | 4.73 | 5.05 | 4.89 | 3.51 |
| 自由现金流(万) | - | 33798 | 32309 | 25084 | 33817 | 32423 | 43901 | 43757 | 36471 | 33257 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.55 |
| 每股股东权益(元) | - | 9.32 | 8.51 | 8.18 | 7.95 | 7.92 | 7.94 | 7.58 | 7.21 | 6.88 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.4 | 0.36 | 0.2 | 0.31 | 0.28 | 0.46 | 0.46 | 0.42 | 0.35 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | ACBCA | ABACA | ABACA | ABACA | ABACA | ABBCA | ABBBA | ABABA | ABACA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | ++- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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