ST易购002024现金流量表 |
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当前股价：1.53，市值：142
亿，动态市盈率PE：-3.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-541.18%。 其中，历史营业增长率：17.93%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 6931191.9 | 8176190.2 | 22326321.8 | 30379973.5 | 29677098.2 | 28310145 | 21943207.1 | 17357481.1 | 15752605.6 | 12654215 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 77590.1 | 95816.3 | 212487.2 | 301386.7 | 372034.8 | 330865.3 | 219768.5 | 368143.7 | 243474.2 | 356369.9 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 7008782 | 8272006.5 | 22538809 | 30681360.2 | 30049133 | 28641010.3 | 22162975.6 | 17725624.8 | 15996079.8 | 13010584.9 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 5499863.4 | 6840821.8 | 20442932.7 | 27081955.8 | 27135869.9 | 25997071.1 | 19962443.1 | 14980555.5 | 13420311.8 | 10956178.7 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 467166.1 | 577399 | 908184.3 | 1208201.9 | 1680462.6 | 1174536.4 | 790161 | 628761.5 | 667927.6 | 595735 |
| 支付的各项税费(万) | 100821.8 | 149452.6 | 170979.9 | 415906.4 | 594281.4 | 451730.4 | 397357.1 | 355479 | 407736.3 | 290959.4 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 649900.4 | 767412.5 | 1659734.8 | 2137480.7 | 2424974.6 | 2405119.1 | 1673543.7 | 1376905.3 | 1326770.2 | 1305853.7 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 6717751.7 | 8335085.9 | 23181831.7 | 30843544.8 | 31835588.5 | 30028457 | 22823504.9 | 17341701.3 | 15822745.9 | 13148726.8 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 291030.3 | -63079.4 | -643022.7 | -162184.6 | -1786455.5 | -1387446.7 | -660529.3 | 383923.5 | 173333.9 | -138141.9 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 55145 | 254670.1 | 760301.4 | 3948849.3 | 8973205.9 | 21324473.5 | 21782551 | 12306825.2 | 6500819.8 | 4772686.7 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 26195 | 47610.9 | 43086.6 | 237995.1 | 364010.2 | 1193864.4 | 439908.7 | 29862.6 | 29365 | 39302.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 14920 | 175768.6 | 38206.6 | 13495.1 | 13177.4 | 3618.4 | 2913.1 | 178811 | 349309 | 402185 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 50984.8 | 1253.5 | 497628.4 | 172150.6 | -372807.5 | 114513 | 50250 | 80198 | 243069 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 707.8 | - | - | - | - | 13144.9 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 147952.6 | 479303.1 | 1339223 | 4372490.1 | 8977586 | 22649614.2 | 22275622.8 | 12595696.8 | 7122562.8 | 5214174.2 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 34739.4 | 56445.5 | 276285 | 576708.4 | 916426 | 743166.1 | 236441.6 | 242383.2 | 643687.5 | 385448.4 |
| 投资所支付的现金(万) | 9894.2 | 163426.4 | 531740 | 3331313.8 | 9717988.8 | 22192283 | 20473352.3 | 16310214.8 | 6506896.5 | 5018995.1 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 1590 | 6740.9 | 430282.2 | 15181.5 | 222081.6 | 4351.2 | 597.3 | 10435.5 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 44633.6 | 219871.9 | 809615 | 3914763.1 | 11064697 | 22950630.6 | 20931875.5 | 16556949.2 | 7151181.3 | 5414879 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 103319 | 259431.2 | 529608 | 457727 | -2087111 | -301016.4 | 1343747.3 | -3961252.4 | -28618.5 | -200704.8 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 10 | 300 | 1054630.5 | 530424.4 | 83628 | 3541638.7 | 149959.9 | 1158.8 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 10 | 300 | 1054630.5 | 530424.4 | 83628 | 632356.8 | 149959.9 | 1158.8 |
| 取得借款收到的现金(万) | 6859902.8 | 6878643.3 | 5826923.1 | 5354597.4 | 6738934 | 4339611 | 1608346.2 | 1347672.1 | 492169.2 | 311351 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | 49970 | 478985 | 996850.5 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 390536.4 | 682750.2 | 1044271 | 1522289.5 | 878337.9 | 509072.4 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7250439.2 | 7561393.5 | 6871204.1 | 6927156.9 | 9150887.4 | 6375958.3 | 1691974.2 | 4889310.8 | 642129.1 | 312509.8 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5227886.8 | 6024081.2 | 5601309.3 | 5774839.9 | 5161300.3 | 2620266.5 | 1656593.6 | 1103637.4 | 251843.2 | 197142 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 141794.6 | 145847.8 | 159303.1 | 270080.1 | 298953.1 | 201729.4 | 126431.6 | 109867 | 92833.5 | 52513.4 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 857.5 | 9947 | 2615 | 3087 | 1426.6 | 171.8 | 518.7 | 318.8 | 363.8 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2283081.5 | 1634018.2 | 1720550.3 | 1806343.7 | 1070510.1 | 1300554.9 | - | - | 7814.9 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7652762.9 | 7803947.2 | 7481162.7 | 7851263.7 | 6530763.5 | 4122550.8 | 1783025.2 | 1213504.4 | 352491.6 | 249655.4 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -402323.7 | -242553.7 | -609958.6 | -924106.8 | 2620123.9 | 2253407.5 | -91051 | 3675806.4 | 289637.5 | 62854.4 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2807.6 | 16641.4 | -16788.6 | -7038.6 | 23348.3 | 101639.9 | -26837 | 9876.6 | 17706.5 | -6059.7 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5166.8 | -29560.5 | -740161.9 | -635603 | -1230094.3 | 666584.3 | 565330 | 108354.1 | 452059.4 | -282052 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 386665.3 | 416225.8 | 1156387.7 | 1791990.7 | 3022085 | 2355500.7 | 1790170.7 | 1681816.6 | 1229757.2 | 1511809.2 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 381498.5 | 386665.3 | 416225.8 | 1156387.7 | 1791990.7 | 3022085 | 2355500.7 | 1790170.7 | 1681816.6 | 1229757.2 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -427694.3 | -1680218.7 | -4417936.1 | -535786.6 | 931978.7 | 1264254.8 | 404953.8 | 49323.2 | 75773.2 | 82403.8 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 146177.8 | 614771.6 | 1638530.9 | 218796.1 | 112002.9 | 205946.8 | 51274.3 | 35049.9 | 19808.7 | 17495.5 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 93327 | 127492.7 | 168330.6 | 200941.7 | 173360.7 | 119526.9 | 104775.9 | 87249.6 | 88698.3 | 93690.6 |
| 无形资产摊销(万) | 44051.2 | 46492 | 77267 | 98756.2 | 86329.1 | 51278 | 48880.3 | 36021 | 106201 | 30210.9 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 18448.1 | 29529.3 | 60748.2 | 94143.3 | 113197.6 | 66420.8 | 56353.5 | 57312.4 | 62558.5 | 48677.9 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -90961.2 | -305630.1 | -9916.1 | -3564.6 | 1647.3 | 3313.3 | 898.8 | -50229.2 | -139734.6 | -242052.8 |
| 固定资产报废损失(万) | 2477.9 | 4370.8 | 24587.6 | 4463.5 | 4273.6 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 14295.3 | -11543.9 | 12436.3 | -46728 | -21627.6 | -29247.9 | -1885.1 | 3368.6 | 692 | 933 |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | -1865.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 351991.3 | 425297.9 | 366122.8 | 221832.1 | 175210 | 118599.2 | 39929 | 50263.4 | 37215.7 | 18885.9 |
| 投资损失(万) | -85210.8 | 41007.7 | 1168661.8 | -221366.2 | -2179141.1 | -1399064.8 | -430035.6 | -144542 | -165476.4 | 2984.7 |
| 递延所得税资产减少(万) | 123940.5 | 30358.2 | -466673.8 | -151337.1 | -115505.1 | -37702.5 | -26798.5 | -7889.6 | -52909.8 | -53341.7 |
| 递延所得税负债增加(万) | -119247.3 | -327102.3 | -397013.2 | -48210.1 | 532611.3 | -15833.5 | -761.2 | -17495.2 | -3404.9 | -8058.5 |
| 存货的减少(万) | 235885.6 | 293951.3 | 1122946.7 | 447134 | -361046.3 | -416835.2 | -443050.4 | -66265.4 | 157981.8 | 175390.5 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 685242.3 | 1080019.6 | 758591.3 | 791358 | -4184423.2 | -2295175.6 | -725193.6 | -620744.6 | -325537.2 | -15760.9 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -977642.6 | -872144.8 | -1572915.4 | -1273780.7 | 2885143.9 | 1003276.3 | 268039.9 | 975632 | 312233.7 | -289600.8 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 291030.3 | -63079.4 | -643022.7 | -162184.6 | -1786455.5 | -1387446.7 | -660529.3 | 383923.5 | 173333.9 | -138141.9 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 381498.5 | 386665.3 | 416225.8 | 1156387.7 | 1791990.7 | 3022085 | 2355500.7 | 1790170.7 | 1681816.6 | 1229757.2 |
| 现金的期初余额(万) | 386665.3 | 416225.8 | 1156387.7 | 1791990.7 | 3022085 | 2355500.7 | 1790170.7 | 1681816.6 | 1229757.2 | 1511809.2 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5166.8 | -29560.5 | -740161.9 | -635603 | -1230094.3 | 666584.3 | 565330 | 108354.1 | 452059.4 | -282052 |