翔腾新材001373核心经营数据 |
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当前股价：28.93，市值：20
亿，动态市盈率PE：69.21，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.25%，净利增长率：6.17%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 6868.69 | 5151.52 | 5151.52 | 5151.52 | 1200 | 1200 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 94621.18 | 46678.28 | 39696.49 | 30468.38 | 21822.88 | 17888.28 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 110612.42 | 60784.67 | 73322.39 | 66004.44 | 42514.37 | 38877.9 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 71396.19 | 80385.94 | 129295.97 | 89603.82 | 69479.2 | 43831.56 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -11.18 | -37.83 | 44.3 | 28.96 | 58.51 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 60668.79 | 67894.53 | 109065.69 | 71915.98 | 57670.46 | 36307.79 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -10.64 | -37.75 | 51.66 | 24.7 | 58.84 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 15.03 | 15.54 | 15.65 | 19.74 | 17 | 17.17 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 4029.01 | 3521.99 | 5543.47 | 5730.98 | 3235.62 | 2298.34 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 14.4 | -36.47 | -3.27 | 77.12 | 40.78 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 37.56 | 28.2 | 27.4 | 32.4 | 27.4 | 30.55 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4433.52 | 7431.79 | 9228.1 | 6914.72 | 5232.22 | 2864.34 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -40.34 | -19.47 | 33.46 | 32.16 | 82.67 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -1635.43 | 16600.18 | 3463.17 | 1045.27 | 3432.83 | -5525.82 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -109.85 | 379.33 | 231.32 | -69.55 | -162.12 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | -0.37 | 2.23 | 0.38 | 0.15 | 0.66 | -1.93 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.28 | 17.21 | 26.3 | 26.45 | 26.35 | 32.02 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 45.56 | 169.25 | 349.16 | 233.25 | 199.16 | 824348.72 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 4287.98 | 2510.05 | 1353.7 | 691.96 | 1673.33 | 1587.21 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 927 | 741 | 677 | 784 | 626 | 340 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 90130.2 | 42345.35 | 36161.29 | 28140.56 | 19974.89 | 16508.88 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 112.85 | 17.1 | 28.5 | 40.88 | 20.99 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 162 | 4415 | 7344 | 6203 | 3716 | 1364 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | -39.88 | 18.39 | 66.93 | 172.43 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 13.12 | 8.22 | 7.02 | 5.46 | 16.65 | 13.76 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.51 | 1.2 | 1.56 | 1.19 | 3.97 | 2.18 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCBA | CAAAA | CABAA | CBBAA | CABAA | CBCAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | -+- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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