通达创智001368现金流量表 |
834 ℃ |
|
当前股价：20.56，市值：23
亿，动态市盈率PE：22.5，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.48%，净利增长率：9.78%； 未来三年预估净利增长率：25.32% （24E:27.65%, 25E:22.73%, 26E:25.63%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 79864.08 | 100154.28 | 96573.81 | 65829.04 | 60042.74 | 55845.88 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 4661.07 | 5011.45 | 6986.48 | 5747.53 | 3858.37 | 3443.53 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2462.01 | 3385.14 | 3145.02 | 4435.81 | 3145.86 | 5302.14 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 86987.16 | 108550.88 | 106705.31 | 76012.39 | 67046.97 | 64591.56 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 50960.98 | 67957.14 | 69113.44 | 49627.52 | 44171.58 | 40257.75 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16157.02 | 15190.82 | 15136.95 | 11061.04 | 8489.83 | 6981.72 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2127.12 | 3107.87 | 2052.54 | 1586.93 | 1293.4 | 881.36 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4847.62 | 4376.77 | 4554.58 | 5148.95 | 7520.74 | 8448.29 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 74092.73 | 90632.6 | 90857.51 | 67424.44 | 61475.55 | 56569.13 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12894.42 | 17918.27 | 15847.79 | 8587.95 | 5571.42 | 8022.43 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 156541 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 415.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7.87 | 0.19 | 94.9 | 58.07 | 301.19 | 298.65 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 8.76 | 128.6 | 160.8 | 96.6 | 63.9 | 1029.7 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 156973.17 | 128.79 | 255.7 | 154.67 | 365.09 | 1328.35 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9429.11 | 13380.45 | 10634.05 | 5193.5 | 4299.79 | 7480.83 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 184064 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 8.76 | 44.6 | 140 | 165.7 | 99.6 | 260.7 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 193501.87 | 13425.05 | 10774.05 | 5359.2 | 4399.39 | 7741.53 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -36528.69 | -13296.26 | -10518.35 | -5204.53 | -4034.3 | -6413.18 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 64383.06 | - | - | - | 4300 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1926.79 | - | - | 3070 | 3000 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 64383.06 | 1926.79 | - | - | 7370 | 3000 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 2001.65 | - | 500 | 5570 | 1500 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2240 | 7.07 | 5040 | 5.14 | 128.06 | 77.74 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1681.9 | 166.55 | 624.55 | - | - | 357.83 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3921.9 | 2175.27 | 5664.55 | 505.14 | 5698.06 | 1935.57 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 60461.16 | -248.48 | -5664.55 | -505.14 | 1671.94 | 1064.43 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 235.64 | -67.04 | 83.41 | -730.57 | 32.37 | 89.16 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 37062.53 | 4306.49 | -251.69 | 2147.71 | 3241.43 | 2762.83 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15104.68 | 10798.19 | 11049.88 | 8902.16 | 5660.73 | 2897.9 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 52167.21 | 15104.68 | 10798.19 | 11049.88 | 8902.16 | 5660.73 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10111.17 | 13162.77 | 13148.25 | 8939.62 | 3987.25 | 6340.09 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 130.63 | 190.02 | 167.59 | 149.6 | 93.22 | 26.33 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3913.95 | 3038.28 | 2630.89 | 2369.7 | 1171.86 | 896.73 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 145.34 | 94.5 | 91 | 63.14 | 13.03 | 3.02 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 33.86 | - | - | - | 283.43 | 250.76 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.97 | - | -0.46 | - | -20.24 | -80.78 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 6.76 | 0.87 | 3.49 | - | 500.44 | 28.95 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -452.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -167.26 | 168 | -83.41 | 735.01 | 84.37 | -2.94 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -503.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -713.61 | -207.57 | -89.31 | -450.07 | -4.69 | -48.11 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 520.47 | 34.58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1397.4 | 4474.18 | -3348.24 | -3300.14 | -1152.64 | -320.02 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4415.66 | 2620.79 | -167.86 | -2863.59 | -1985.45 | -2021.41 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5379.91 | -5683.8 | 3492.89 | 2258.82 | 532.64 | 1601.11 | - | - | - | - |
| 其他(万) | -50.8 | 189.4 | -43.7 | 430.3 | 1936.7 | 1348.7 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12894.42 | 17918.27 | 15847.79 | 8587.95 | 5571.42 | 8022.43 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 52167.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 15104.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 37062.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |