海森药业001367核心经营数据 |
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当前股价：39.53，市值：27
亿，动态市盈率PE：23.78，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.02%，净利增长率：12.32%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 6800 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 124933.47 | 46903.73 | 36129.37 | 27896.27 | 26640.98 | 21677.64 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 134095.08 | 56548.46 | 47731 | 36338.59 | 34739.58 | 29531.51 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 39745.33 | 42277.75 | 38898.5 | 28480.19 | 26681.79 | 24659.42 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -5.99 | 8.69 | 36.58 | 6.74 | 8.2 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 23418.48 | 26482.28 | 23348.49 | 17274.63 | 13866.65 | 12895.52 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -11.57 | 13.42 | 35.16 | 24.58 | 7.53 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 41.08 | 37.36 | 39.98 | 39.35 | 48.03 | 47.71 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 3649.46 | 3276.85 | 3468.24 | 3103.58 | 4355.59 | 4333.81 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 11.37 | -5.52 | 11.75 | -28.74 | 0.5 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 22.35 | 20.75 | 22.3 | 27.7 | 33.99 | 36.84 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10466.75 | 10761.95 | 9399.96 | 6282.69 | 6895.75 | 5855 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -2.74 | 14.49 | 49.62 | -8.89 | 17.78 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 8061.54 | 7494.94 | 10703.86 | 7649.21 | 4690.81 | 7108.89 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 7.56 | -29.98 | 39.93 | 63.07 | -34.01 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.77 | 0.7 | 1.14 | 1.22 | 0.68 | 1.21 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.18 | 25.92 | 29.36 | 23.04 | 28.54 | 54.02 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 78.27 | 118.51 | 103.6 | 88.98 | 96.13 | 360.93 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 5744.17 | 2019.27 | 3331.52 | 2101.64 | 1795.54 | 953.3 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1461 | 1524 | 1407 | 1163 | 978 | 832 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 124933.47 | 46903.73 | 36129.37 | 27896.27 | 26640.98 | 21677.64 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 166.36 | 29.82 | 29.51 | 4.71 | 22.9 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 6184 | 10267 | 7475 | 5344 | 6078 | 5734 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | 37.35 | 39.88 | -12.08 | 6 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 18.37 | 9.2 | 7.08 | 5.47 | 5.22 | 4.25 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.54 | 2.11 | 1.84 | 1.23 | 1.35 | 1.15 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | AABBA | BABAA | BAAAA | BAAAA | ABBAA | ABAAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-- | +-+ | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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