永顺泰001338现金流量表 |
458 ℃ |
|
当前股价：11.61，市值：58
亿，动态市盈率PE：26.4，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：14.75%，净利增长率：1.56%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 518613.64 | 441857.62 | 342182.29 | 314536.37 | 320603.21 | 263583.29 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 11262.16 | 7006.03 | 1179.91 | 2001.09 | 8289.95 | 1726.27 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5873.78 | 3591.48 | 2468.77 | 2030.2 | 2013.68 | 532.77 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 535749.57 | 452455.13 | 345830.98 | 318567.65 | 330906.83 | 265842.33 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 198652.96 | 217286.1 | 147896.28 | 84191.98 | 182895.79 | 224755.57 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17551.61 | 17243.34 | 15410.05 | 12920.68 | 13682.43 | 11516.83 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 4416.9 | 3156.35 | 5632.27 | 4392.11 | 1919.63 | 2833.58 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6647.9 | 8386.89 | 4573.71 | 5558.06 | 6276.45 | 5581.12 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 227269.38 | 246072.69 | 173512.31 | 107062.83 | 204774.29 | 244687.1 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 308480.19 | 206382.44 | 172318.67 | 211504.82 | 126132.54 | 21155.24 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 36550 | 24800 | 10000 | 37400 | 10000 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 90.64 | 63.32 | 10.53 | 47.11 | 28.19 | 158.53 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 135.9 | 263.57 | 20.15 | 43.02 | 509.02 | 345.27 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 405 | 11415.75 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 36776.54 | 25126.89 | 10030.68 | 37490.13 | 10942.22 | 11919.55 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18253.27 | 20268.99 | 21583.36 | 10337.19 | 9100.38 | 12379.32 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 45750 | 24800 | 10000 | 37400 | 10000 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 405 | 4500 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 64003.27 | 45068.99 | 31583.36 | 47737.19 | 19505.38 | 16879.32 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -27226.73 | -19942.1 | -21552.68 | -10247.06 | -8563.16 | -4959.77 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 80891.69 | 266 | 4284 | 27000 | 3500 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 160208.22 | 83888.57 | 25998.98 | - | 14546.9 | 18352.05 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 20740 | - | - | - | 19098.75 | 9921.96 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 180948.22 | 164780.26 | 26264.98 | 4284 | 60645.66 | 31774 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 457870.89 | 299707.75 | 184043.34 | 188849.92 | 144991.21 | 16550.57 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7421.55 | 2353.12 | 283.39 | 14189.79 | 8845.87 | 1088.14 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9512.81 | 1981.16 | 924.3 | - | 19168.41 | 20848.53 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 474805.25 | 304042.04 | 185251.04 | 203039.71 | 173005.49 | 38487.24 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -293857.03 | -139261.77 | -158986.06 | -198755.71 | -112359.84 | -6713.23 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -446.73 | 57.98 | 21.97 | -148.2 | 106.34 | 94.85 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -13050.29 | 47236.55 | -8198.09 | 2353.86 | 5315.88 | 9577.08 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 63358.32 | 16121.77 | 24319.86 | 21966.01 | 16650.12 | 7073.04 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 50308.03 | 63358.32 | 16121.77 | 24319.86 | 21966.01 | 16650.12 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17356.57 | 15602.61 | 14893.17 | 13504.26 | 14350.93 | 16063.67 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 5905.52 | 4156.26 | 2068.32 | 990.52 | 300.78 | 927.7 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7315.72 | 6244.24 | 6022.63 | 5879.24 | 5716.99 | 5334.6 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 316.72 | 314.17 | 312.15 | 283.83 | 209.92 | 165.34 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 363.02 | 321.4 | 283.14 | 283.4 | 217.21 | 167.22 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.64 | - | 2.16 | 32.87 | 181.98 | 65.86 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 190.06 | 127.24 | 52.12 | 31.22 | -15.15 | 100.77 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -352.1 | -1244.24 | 376.95 | 976.97 | -95.11 | -1822.48 | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | - | -10.22 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4765.46 | 3427.39 | 215.04 | 544.68 | 729.37 | 482.75 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1761.72 | -63.32 | -10.53 | -47.11 | -28.19 | -158.53 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -8.59 | -9.12 | -9.05 | -9.19 | -8.01 | 84.11 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 7051.56 | -54402.06 | -32046.7 | -3090.84 | -28867.78 | 14185.71 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -18698.56 | -21642.23 | -2914.92 | 2703.75 | 3263.68 | -12319.72 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 42233.56 | 6663.42 | 2498.63 | -6953.86 | 7680.57 | -8136.68 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 242659.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 308480.19 | 206382.44 | 172318.67 | 211504.82 | 126132.54 | 21155.24 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 50308.03 | 63358.32 | 16121.77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 63358.32 | 16121.77 | 24319.86 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -13050.29 | 47236.55 | -8198.09 | - | - | - | - | - | - | - |