永顺泰001338核心经营数据 |
455 ℃ |
|
当前股价：11.61，市值：58
亿，动态市盈率PE：26.4，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：14.75%，净利增长率：1.56%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 50173.08 | 50173.08 | 37629.81 | 37629.81 | 16710.94 | 3500 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 337336.1 | 322965.41 | 227868.11 | 212724.59 | 208230.49 | 174850.13 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 451720.74 | 441699.41 | 307607.56 | 259702.26 | 254720.67 | 224249.06 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 484021.59 | 419193.36 | 302481.65 | 282580.37 | 293814.47 | 243238.89 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 15.46 | 38.58 | 7.04 | -3.82 | 20.79 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 443188.45 | 380435.03 | 272479.82 | 254521.96 | 247259.04 | 198394.65 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 16.5 | 39.62 | 7.06 | 2.94 | 24.63 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 8.44 | 9.25 | 9.92 | 9.93 | 15.85 | 18.44 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 17238.13 | 19317.12 | 9773.74 | 11413.53 | 29525.49 | 25094.31 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | -10.76 | 97.64 | -14.37 | -61.34 | 17.66 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 42.22 | 49.84 | 32.58 | 40.68 | 63.42 | 55.96 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17356.57 | 15602.61 | 14893.17 | 13504.26 | 14350.93 | 16063.67 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 11.24 | 4.76 | 10.28 | -5.9 | -10.66 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 308480.19 | 206382.44 | 172318.67 | 211504.82 | 126132.54 | 21155.24 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 49.47 | 19.77 | -18.53 | 67.68 | 496.22 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 17.77 | 13.23 | 11.57 | 15.66 | 8.79 | 1.32 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.26 | 5.67 | 6.76 | 6.42 | 7.49 | 18.37 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 13.97 | 12.99 | 20.08 | 365.4 | 365.5 | 433.07 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 18253.27 | 20268.99 | 21583.36 | 10337.19 | 9100.38 | 12379.32 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 7995 | 6880 | 6618 | 6446 | 6144 | 5667 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 337336.1 | 322965.41 | 227868.11 | 212724.59 | 208230.49 | 174850.13 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 4.45 | 41.73 | 7.12 | 2.16 | 19.09 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 7098 | 2214 | -72 | 9613 | 11395 | 9351 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | -3175 | -100.75 | -15.64 | 21.86 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 6.72 | 6.44 | 6.06 | 5.65 | 12.46 | 49.96 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.35 | 0.31 | 0.4 | 0.36 | 0.86 | 4.59 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBACA | CBABA | CBABA | CBABA | CBAAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||